Caissier

Profil Caissier : l’écran d’arrivée est /till (menu Finance › Caisse). C’est un écran de comptoir, sans barre latérale : une barre en haut (caisse, état de la session, caissier, menu), puis la vente. Il se lit sur une tablette ou un poste (dès 768 px) et reste utilisable à 390 px.

Carte Ouvrir la caisse. Le fond est l’argent déjà dans le tiroir au départ. L’écran propose les espèces comptées à la dernière clôture de la caisse ; on peut le modifier. Une caisse n’a jamais qu’une session ouverte, et il n’y a pas de réouverture : une session fermée reste fermée.

Écran Caisse (/till), avant la carte « Ouvrir la caisse ». Avec une seule caisse du comptoir (le Jeu démo), rien ne change : vous arrivez directement sur « Caisse du magasin Casablanca ». Dès que le directeur financier ou l’administrateur déclare une seconde caisse du comptoir, l’écran propose d’abord « Choisissez votre caisse » : chaque caisse montre son code, son entrepôt (le stock qui sort à la vente est celui de cet entrepôt) et son état, « Libre » ou « Ouverte par … ». Une caisse ouverte par un autre caissier ne se choisit pas. Votre session ouverte est reprise directement, sans liste. Après la clôture, vous revenez au choix. Vous ne voyez ni la trésorerie ni les virements entre comptes : seul le versement de votre caisse vous revient (mission 8).

Un seul champ sert à tout : recherche ou scan. La douchette (clavier) et la caméra sont prises en charge. Un code d’article ou un GTIN ajoute l’article ; un code de lot ajoute l’article et fixe son lot ; une étiquette GS1 de lot (« (240)article(10)lot(30)quantité ») fait de même. Les prix sont ceux du catalogue (segment public, palier de quantité compris) : la caisse ne permet de modifier aucun prix. Les écrans montrent le TTC ; le ticket imprimé le HT, la TVA par taux et le TTC.

Bouton Encaisser. La fenêtre répartit le total entre des moyens ; le reste à encaisser doit tomber à 0,00 pour valider (au centime près). Un seul moyen espèces par ticket. Espèces : un timbre de 0,25 % s’ajoute à ce que paie le client, figure au ticket et n’est jamais ventilé ; on saisit les espèces reçues et la fenêtre dit la monnaie à rendre (elle n’entre pas dans l’attendu de la caisse). Carte : référence d’autorisation, encaissée sur le compte bancaire de la caisse (ni timbre, ni tiroir). Chèque : numéro et banque tirée ; le chèque va au portefeuille, la vente est « En attente d’encaissement » tant qu’il n’est pas encaissé. En compte : réservé à un client connu qui a un encours autorisé à son nom.

Boutons « Voir le ticket » et « Imprimer le ticket » de l’écran de fin, ou la liste des tickets de la session. Le ticket est un document 80 mm, toujours en français quelle que soit la langue de l’interface (français, anglais, arabe). Ne l’imprimez pas pendant le test : ouvrez-le seulement.

Menu Tickets de la session, bouton Retour sur une vente. Le retour rend exactement ce qui a été vendu : quantité au plus égale à vendu moins déjà retourné, montant = quantité × prix TTC de la ligne d’origine (le retour qui solde la ligne rend le reste exact, au centime). L’article rentre au stock (premier emplacement du magasin ; un article suivi par lot rentre sous un sous-lot, un numéro de série redevient disponible). Le champ de recherche trouve un ticket de n’importe quelle session par son numéro (« TK-2026-00002 »). Le moyen de remboursement dépend de la vente d’origine ; un moyen indisponible porte « Moyen indisponible pour ce ticket ».

Liste des tickets de la session › cochez des ventes d’un même client › Facturer la sélection (N) › Émettre la facture. La facture est émise dans le même geste, sous le numéro suivant de la série « FAC- » (comme une facture de la comptable) ; ses lignes reprennent celles des tickets. Rien n’est compté deux fois : les paiements des tickets sont reportés sur la facture (aucun nouveau paiement), qui naît « Réglée », « En attente d’encaissement » (chèque non encaissé) ou « Non réglée » (part en compte, échéance à la modalité du client). Une ligne « Arrondi » peut s’ajouter quand la TVA par taux diffère de la TVA par ligne : la facture égale les tickets au centime.

Menu Versement › fenêtre Versement à la banque (caisse → compte bancaire par défaut de la caisse, montant versé, date, référence du bordereau, notes). Le montant est au plus égal à l’attendu courant de la caisse ; il baisse l’attendu tout de suite. Le versement naît « En attente » ; c’est la comptable ou le directeur financier qui le confirme (jamais le caissier). Il peut être annulé tant qu’il est en attente et que la session est ouverte ; le montant revient alors dans l’attendu. Une session ouverte est requise.

Menu Clôture › Clôturer la caisse. La clôture est à l’aveugle : « Comptez les espèces du tiroir. Le montant attendu ne vous est pas montré : seul votre comptage est saisi. » L’attendu est : fond + espèces encaissées + timbre − remboursements en espèces − versements ; la monnaie rendue, les cartes, les chèques et les ventes en compte n’y entrent pas. Écart = compté − attendu. Un écart non nul oblige à un motif : la fenêtre se rouvre avec la liste (Erreur de comptage, Erreur de monnaie, Mouvement non enregistré, Vol présumé, Autre ; « Autre » exige une note). Sous le seuil de 100 MAD (réglage du directeur financier) la session est « Fermée » ; au-delà elle devient « À approuver » et une tâche « Écart de caisse » part au directeur financier. Après la clôture, plus aucune vente ni aucun versement sur cette session.

Après la clôture : Voir le ticket Z ; une session ouverte donne un rapport X provisoire, sans attendu ni écart. Le ticket Z est le résumé de la journée, calculé sur les tickets, imprimable en A4 et en français.