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Guide du testeur · Profil

Directeur financier

Sur les devis et les commandes, il lit et n’agit pas ; sur les factures, il agit comme la comptable et règle la numérotation, le profil légal et les réglages (voir « Factures ») ; il est le seul, avec l’administrateur, à créer et émettre les avoirs et à rembourser un crédit client (voir « Avoirs »). Il tient la trésorerie : comptes, solde, position, prévision à deux lectures, prévisions saisies, chèques émis (voir « Trésorerie »). Il parcourt tous les devis de l’entreprise, leur fiche et leur document imprimable, et lit les deux blocs du tableau de bord qui portent sur les devis. Il lit aussi les comptes et y tient les coordonnées bancaires des fournisseurs, toujours masquées. Il n’a accès ni aux leads, ni aux opportunités, ni au catalogue.

Écran d’arrivéeDevis
PosteBureau, et téléphone (Devis terrain)
Personne simuléeDirecteur financier (lecture)
Ne fait jamaisSur les devis et commandes : créer, modifier, envoyer, accepter, archiver, aucun geste
Avant de commencer
  1. Ouvrez http://localhost:3012/. Cliquez Réinitialiser la démo puis choisissez Jeu recette : les noms, les numéros de devis et les montants cités dans ce guide viennent de ce jeu de données.
  2. Cliquez Simulation sur la ligne Directeur financier.
  3. Les données sont partagées par tous les navigateurs : si quelqu’un d’autre teste en même temps, une fiche peut avoir déjà changé d’état. Un devis se reconnaît à ses 8 derniers caractères (le numéro complet s’écrit Q-2026-XXXXXXXX).
  4. Pour la mission 4, utilisez une fenêtre de téléphone, ou les outils de développement du navigateur en 390 × 844.

Sa place dans le processus

Sur les devis, il ne fait aucune étape : il lit ce que les autres produisent. Sur les avoirs, il tient la chaîne.

Directeur financierCommercialAdministrateurComptableAutomatique

Du devis envoyé à sa lecture financière

CommercialChiffre et envoie le devis
→
Directeur financierLit le devis : lignes, remises, TVA, totaux HT et TTC
→
CommercialEnregistre l’acceptation ou le refus
→
Directeur financierLit le statut, le montant et la validité

Le devis lui montre les montants par devise : un total ne s’affiche que lorsque toutes les lignes filtrées sont dans la même devise.

De la facture émise à l’avoir Avoirs

Directeur financierCrée l’avoir depuis la facture émise, ou depuis le retour client
→
Directeur financierÉmet : numéro AV-…, avoir immuable
→
AutomatiqueDiminue le reste dû de la facture ; le surplus devient un crédit client
→
ComptableVentile le crédit sur une autre facture

Ou il rembourse le crédit (virement, chèque, espèces), confirmé une fois l’argent rendu.

De l’argent d’aujourd’hui à la prévision Trésorerie

Directeur financierPose le solde d’ouverture de chaque compte
→
AutomatiqueCalcule solde comptable, position, prévision
→
Directeur financierSaisit les échéances connues, émet les chèques
→
Directeur financierLit l’alerte, ajuste

La comptable lit les mêmes écrans sans écrire ; la caisse du comptoir fournit l’argent des sessions.

Mission 1 · le cœur du rôle

Lire la liste des devis

Menu Commercial › Devis, son écran d’arrivée : onze devis, sans « Nouveau devis », sans menu de ligne.

  • La listeColonnes Numéro, Rév., Client, Opportunité, Statut, Total HT, Total TTC, Validité (« expire dans N j »), Responsable, Créé le. Barre d’outils : « Équipe », « Statut », « Exporter ».
  • Pied de tableTotal HT et Total TTC par devise : « — » quand les lignes filtrées mêlent plusieurs devises.

À tester

  1. Ouvrez Devis. Onze lignes, de 6C8B3E90 (Acme Corporation, Brouillon, 49 500,00 € HT) à B05E8D21 (Sahara Foods, Expiré, 306 000,00 MAD HT) ; aucun bouton dans la dernière colonne ; colonne Opportunité sans lien ; pied de table « — » (le jeu mêle EUR et MAD).
  2. Facette Statut = « Envoyé ». Trois lignes : D93F27A6, 5D1E0C3A, 0B9E5A77 ; pied de table 138 740,00 MAD HT et 165 980,50 MAD TTC. Effacez le filtre.
  3. Repérez les validités. « expire dans 15 j » (D93F27A6), « expire dans 10 j » (5D1E0C3A), « expire dans 20 j » (0B9E5A77) ; E7A4B210 est « Expiré » (validité au 10/10/2026).
Liste des onze devis de l’entreprise, sans bouton d’action, avec totaux HT et TTC
La liste des devis : onze lignes, pied de table « — » car deux devises.
Liste filtrée sur les devis envoyés : trois lignes et pied de table à 138 740 MAD HT et 165 980,50 MAD TTC
Statut = « Envoyé » : le pied de table donne les totaux en MAD.
Mission 2

Lire une fiche et son document imprimable

Une ligne de la liste ouvre la fiche. Elle ne porte qu’un bouton, « Document ».

  • La ficheBandeau de statut, carte Document, carte Client (sans lien), grille de lignes (grisée), carte Totaux, carte Révisions. Pas de panneau Activités.
  • « Document »Page imprimable dans un nouvel onglet : lignes, remises, totaux. Ne pas imprimer pendant le test.

À tester

  1. Ouvrez 5D1E0C3A (Atlas Équipements, « Envoyé »). Bandeau « Envoyé — en attente du client, valable jusqu’au 22/10/2026. Le contenu est figé : une révision le fait évoluer. » ; Totaux HT 32 300,00 · TVA 5 952,50 · TTC 38 252,50 MAD ; le seul bouton actif est « Document ».
  2. Essayez la grille. Les champs, « Ajouter une ligne » et « Ajouter une section » sont grisés.
  3. Ouvrez 0B9E5A77 (Atlas Industries, révision v3). Carte Révisions : les révisions v1, v2 et v3, liées entre elles.
  4. Cliquez Document. La page imprimable s’ouvre dans un nouvel onglet : FLUVIA, « Devis Q-… », client, tables des lignes, Total TTC. Fermez l’onglet.
Fiche d’un devis envoyé vue par le directeur financier : seul le bouton Document est actif, la grille est grisée
Une fiche en lecture : seul « Document » est proposé.
Mission 3

Lire le tableau de bord (les blocs devis)

Menu Tableau de bord. Pas de bascule de portée ; chaque bloc n’apparaît que si son domaine est lisible.

  • Une tuile« Devis actifs » (Brouillons et envoyés).
  • Deux blocs« Devis par statut » et « Devis récents ». Aucun autre bloc : leads, opportunités et comptes ne sont pas appelés.

À tester

  1. Ouvrez le tableau de bord. Une seule tuile : « Devis actifs » 5.
  2. Lisez « Devis par statut ». Brouillon 2, Envoyé 3, Accepté 1, Refusé 1, Expiré 2, Révisé 2.
  3. Lisez « Devis récents ». Acme Corporation (6C8B3E90, 59 100,00 €), Cap Maintenance (3F2A91D4, 81 204,00 MAD), Cap Logistics (D93F27A6, 22 848,00 MAD), Atlas Équipements, Atlas Industries ; « Tout voir » ouvre la liste.
  4. Tapez /sales/leads dans l’adresse. « Vous n’avez pas accès aux leads. » ; de même pour les opportunités et la configuration CRM.
Tableau de bord du directeur financier : une tuile Devis actifs, la répartition des devis par statut et les devis récents
Le tableau de bord du directeur financier : trois blocs, tous sur les devis.
Mission 4

Les devis au téléphone, en lecture

Fenêtre de téléphone (390 × 844). Menu Terrain › Devis terrain ; la coquille mobile n’a qu’un onglet, Devis.

  • CartesNuméro, statut, révision, client, TTC, validité ; filtre de statut.
  • Fiche terrainBandeau, client, lignes (« quantité × prix »), totaux, « Document » ; aucun verbe d’écriture.

À tester

  1. Ouvrez Devis terrain. Les cartes de tous les devis, dont 6C8B3E90 (59 100,00 €) et D93F27A6 (« expire dans 15 j »).
  2. Touchez la carte 5D1E0C3A. Bandeau, client, lignes « 400 × 72,00 MAD » et « 1 × 3 500,00 MAD », totaux 32 300,00 · 5 952,50 · 38 252,50 MAD ; ni « Accepter », ni « Refuser », ni « Envoyer ».
Devis terrain sur téléphone : cartes de tous les devis avec statut, client, total et validité
Devis terrain, en lecture seule.
Appels d’offres

Enregistrer le récépissé du cautionnement provisoire

Menu Commercial › Consultations. La liste n’a ni « Nouvel AO » ni « Mes AO » : seule la vue « Équipe » existe. Sur une fiche, le seul geste est le récépissé.

  • La liste et la ficheLecture : avis, contrôle go / no-go, lots, historique. Aucun Go, No-go, Préparer ni Modifier l’ouverture.
  • Enregistrer le récépisséCarte « Cautionnement provisoire » de la fiche. Le montant est prérempli avec le cautionnement publié ; on ajoute l’organisme garant et l’échéance.
  • Après enregistrementLa carte affiche « Provisoire · organisme · échéance » et le montant ; le bouton devient « Modifier ». L’historique trace « Cautionnement : — → 16 000,00 MAD ».

À tester

  1. Ouvrez la liste des appels d’offres. Pas de bouton « Nouvel AO ». Trois lignes sur « Équipe ».
  2. Ouvrez DCT/…126-26 et descendez à « Cautionnement provisoire ». « Aucun récépissé enregistré. » et le bouton « Enregistrer le récépissé » ; aucun autre bouton d’action en tête de fiche.
  3. Cliquez Enregistrer le récépissé. Dialogue « Récépissé du cautionnement provisoire » ; montant prérempli à 16000.
  4. Saisissez l’organisme « Banque Populaire » et l’échéance du 31/01/2027, puis Enregistrer. La carte dit « Provisoire · Banque Populaire · 31/01/2027 » et « 16 000,00 MAD » ; le bouton est « Modifier » ; l’historique ajoute « Cautionnement : — → 16 000,00 MAD », par « Directeur financier ».
  5. Sur DCT/…126-26, descendez à « Dossier de consultation (DCE) ». Trois pièces (avis, RC, CPS) que vous ouvrez avec Ouvrir ; aucun bouton « Ajouter une pièce », crayon ni corbeille : le DCE se lit, il ne s’écrit pas avec ce profil.
Liste des appels d’offres du directeur financier, sans bouton Nouvel AO
La liste, sans « Nouvel AO » (capture prise après des décisions d’autres profils).
Carte Cautionnement provisoire : aucun récépissé enregistré et bouton Enregistrer le récépissé
La carte avant la saisie.
Dialogue Récépissé du cautionnement provisoire rempli : 16000, Banque Populaire, échéance
Le dialogue rempli.
Carte du cautionnement avec le récépissé enregistré et l’historique
Le récépissé enregistré, tracé à l’historique.
Dossier de soumission

Le récépissé et le contrôle R-GAR-3, les pièces administratives, le profil de Société A

Fiche d’un AO « En préparation » › onglet Dossier : « Vue limitée aux pièces administratives et au cautionnement. » Il y voit le planning de l’opportunité limité au volet Administratif, les pièces administratives, la carte « Cautionnement provisoire » et la carte « Profil de Société A ». Sur le Jeu recette : DCT/…126-26, une fois préparé. Les dates citées ont été vues le 15/10/2026 : les tâches du planning et les échéances des pièces se calent sur l’ouverture des plis, elles se décalent avec le jour où vous jouez.

  • Le récépissé, pièce du dossier« Récépissé du cautionnement provisoire » passe « Préparée » quand un récépissé est enregistré dans la carte « Cautionnement provisoire » ; sa ligne compare son montant au cautionnement exigé (R-GAR-3).
  • Le contrôle R-GAR-3Récépissé inférieur : pastille « Récépissé inférieur au cautionnement exigé (R-GAR-3) » et « Valider » n’est pas proposé, seul « Rejeter » l’est.
  • Les alertes de sa vueLa pastille de l’onglet et le résumé ne comptent que les alertes des pièces administratives ; celles des autres rubriques s’annoncent à part, par exemple « Aucune alerte » suivi de « + 2 dans les autres rubriques » sur DCT/…126-26 après le report de l’ouverture au 20/10/2026 (guide du directeur commercial). La colonne « Dossier » de la liste garde le total.
  • Les pièces administratives« Valider » (avec réserve possible) et « Rejeter », comme le directeur commercial. Aucun « Ajouter une pièce ».
  • « Profil de Société A »Type d’entreprise (Société, Coopérative, Auto-entrepreneur, Établissement public), taille, dates de délivrance des attestations fiscale et CNSS. « Le type d’entreprise fixe la pièce d’immatriculation des prochains dossiers (R-ADM-4) ; les dossiers déjà créés ne changent pas. »

À tester

  1. Onglet Avis › « Cautionnement provisoire » › Enregistrer le récépissé (ou Modifier s’il existe) : 15000, « Banque Populaire », 31/01/2027 › Enregistrer. Toast « Cautionnement enregistré ».
  2. Onglet Dossier. « Vue limitée aux pièces administratives et au cautionnement. » Le récépissé est « Préparée » : « Récépissé de 15 000,00 MAD, inférieur au cautionnement exigé de 16 000,00 MAD : offre écartée (R-GAR-3) » et la pastille rouge. Actions de la pièce ne propose que « Rejeter ».
  3. Carte « Cautionnement provisoire » (en bas de l’onglet) › Modifier › 16000 › Enregistrer. « Récépissé de 16 000,00 MAD, conforme à l’avis (R-GAR-3) » ; le menu propose « Valider » et « Rejeter ». Valider › Valider : toast « Pièce validée », la ligne passe « Validée » et le résumé compte une pièce validée de plus (« 4 / 6 » après les validations du directeur commercial).
  4. Carte « Profil de Société A » › Modifier ; ouvrez la liste « Type d’entreprise », puis saisissez 20/12/2026 dans « Attestation fiscale délivrée le » › Enregistrer. Quatre types : Société, Coopérative, Auto-entrepreneur, Établissement public. « La date ne peut pas être dans le futur. » ; rien n’est enregistré. Fermez par « Annuler ».
Vue limitée du dossier : récépissé de 15 000 MAD inférieur au cautionnement, menu avec Rejeter seul
Récépissé inférieur : pas de « Valider ».
Dossier administratif : récépissé de 16 000 MAD conforme et validé
Récépissé conforme, validé.
Cartes Cautionnement provisoire et Profil de Société A en bas de l’onglet Dossier
Le cautionnement et le profil de Société A.
Dialogue Profil de Société A avec l’erreur La date ne peut pas être dans le futur
Une date de délivrance future est refusée.
Ses tâches

« Mes tâches » et le planning administratif du dossier

Menu Mes tâches ; fiche d’un AO › onglet Dossier › carte Planning. Il ne lit pas les opportunités : il travaille depuis ses tâches et l’AO.

  • Ses tâchesLes lignes « DAF » d’un planning type lui reviennent (« Caution provisoire », « Dossier administratif ») ; il les lit et les termine.
  • Le planning du dossierLimité au volet Administratif : ses tâches et celles des pièces administratives. Il ne crée pas de tâche ; « Terminer » une pièce est grisé (« La pièce se prépare dans le dossier de l’AO »).
  • Le récépisséEnregistrer la caution provisoire rend le récépissé « Préparé » : la tâche « Caution provisoire » se termine d’elle-même.

À tester

  1. DCT/…126-26 en préparation (Go avec « AO public — travaux ») › onglet Dossier. Carte « Planning » : le seul volet « Administratif », sans « + Nouvelle tâche » ni bouton de création.
  2. Carte « Cautionnement provisoire » › enregistrez la caution du montant exigé. « Caution provisoire » devient verte dans le planning.
  3. Menu Mes tâches. « Dossier administratif » y figure, avec son échéance.
Onglet Dossier vu par le directeur financier : planning limité au volet Administratif
Son planning du dossier : le volet Administratif seul.
Chiffrage

Pas d’onglet « Chiffrage » : lire le devis d’AO rempli

Fiche d’un AO préparé : onglets « Avis » et « Dossier » seulement. Sur le Jeu recette : DCT/…126-26, une fois le chiffrage validé par le chargé d’études (son guide). Le directeur financier ne voit pas l’onglet « Chiffrage » ; il lit le devis d’AO que le chiffrage a rempli.

  • Pas d’onglet « Chiffrage »Ni le bordereau, ni le positionnement, ni l’offre financière, ni l’offre imprimable : l’écran dit « Vous n’avez pas accès au chiffrage. » et le serveur refuse les lectures (403).
  • Le devis d’AODans « Devis » (onze devis au départ ; celui du lot s’y ajoute à « Préparer ») : brouillon v1, bandeau « Devis d’un appel d’offres… », grille à sections en lecture seule, totaux HT / TVA / TTC.

À tester

  1. Profil Directeur financier › DCT/…126-26. Deux onglets seulement : « Avis » et « Dossier » (pastille 1). Pas de « Chiffrage », et aucun bouton de chiffrage.
  2. Ouvrez l’adresse /sales/tenders/tender-001/lots/tender-001-lot-1/offer (l’offre imprimable). « Vous n’avez pas accès au chiffrage. »
  3. Menu Devis, ouvrez le devis lié à l’AO (Q-2026-…, « Brouillon »). Bandeau « Devis d’un appel d’offres : son cycle suit celui de l’AO ; son contenu, en lecture seule, vient du chiffrage validé (onglet « Chiffrage » de l’AO). » Aucun bouton d’écriture ; en tête « Brouillon · v1 · 786 692,44 MAD » sur le parcours complet du chargé d’études (version 2 validée).
  4. Descendez aux « Totaux ». Total HT 655 577,01 MAD, TVA 131 115,43 MAD, Total TTC 786 692,44 MAD : l’offre financière du lot affiche 786 692,41, car la TVA de l’offre est calculée une fois sur le total HT et celle du devis ligne à ligne (quelques centimes d’écart voulus).
Fiche d’un AO vue par le directeur financier : onglets Avis et Dossier, pas de Chiffrage
La fiche : deux onglets, pas de « Chiffrage ».
Devis lié au chiffrage vu par le directeur financier : bandeau de lecture seule
Le devis d’AO, rempli par le chiffrage.
Totaux du devis d’AO : HT 655 577,01, TVA 131 115,43, TTC 786 692,44 MAD
Ses totaux.
Dépôt et résultat

Lever la caution provisoire

Fiche d’un AO › onglet Dépôt et résultat, menu Commercial › Consultations. Jeu démo (« Réinitialiser la démo › Jeu démo ») : 05IUH2C/2026 (en préparation, deux lots) et 16/2026/CM (déposé, ouvert, pressenti). Les dates citées ont été vues le 19/10/2026 ; elles se décalent avec le jour où vous jouez. Les concurrents et les résultats sont fictifs : un bandeau « Résultats saisis — données de démonstration fictives » le dit sur chaque comparatif. Il lit l’onglet ; son seul geste est la mainlevée de la caution provisoire (permission « gérer le cautionnement »).

  • La carte « Cautionnement provisoire »Le lot couvert (ou « Toute la consultation »), le montant, et la ligne « Mainlevée : » avec la règle et l’échéance : « pas encore due (à l’issue du résultat) » tant qu’un lot est en cours ou pressenti ; « due le … » 48 h après la lettre de rejet (R-GAR-4b) ou après la date limite de réponse à la prorogation (R-GAR-4a) ; « après constitution du cautionnement définitif » pour un lot adjugé (R-GAR-4c, « règle à confirmer »). « En retard » si l’échéance est passée.
  • MainlevéeDialogue « Mainlevée de la caution provisoire » : le jour où le récépissé a été restitué ou la caution libérée (de la publication à aujourd’hui). La ligne devient « Levée le … ». Le geste reste possible à tout statut : la mainlevée est un fait déclaré.
  • Ce qu’il ne voit pasDépôt, ouverture, résultats, réclamations : lecture seule (il lit l’onglet, sans « Chiffrage »).

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : 16/2026/CM › Dépôt et résultat. Aucun bouton de dépôt ni de résultat ; en bas, « Cautionnement provisoire », 8 000,00 MAD, « Mainlevée : pas encore due (à l’issue du résultat) ».
  2. Demandez au directeur commercial un « Non adjugé » sur ce lot (ou jouez-le avec son profil), puis revenez. « Mainlevée : due le 21/10/2026 · 48 h après la lettre de rejet (R-GAR-4b) ».
  3. Cliquez Mainlevée › Enregistrer la mainlevée. « Levée le 19/10/2026 » ; la ligne ne propose plus la levée ; l’historique de l’AO (onglet « Avis ») ajoute « Mainlevée de la caution provisoire (8 000,00 MAD) · Levée le 19/10/2026 ».
Dépôt en lecture seule pour le directeur financier
Le dépôt, en lecture seule.
Cautionnement provisoire avec Mainlevée pas encore due
La caution, avant le résultat.
Cautionnement provisoire avec mainlevée due le 21/10/2026
Après un « Non adjugé » : échéance calculée.
Dialogue Mainlevée de la caution provisoire
« Mainlevée ».
Cautionnement provisoire levé le 19/10/2026
La caution levée.
Bons de commande

Tenir les mentions du devis au profil de Société A

Carte Profil de Société A de l’onglet Dossier d’un AO (par exemple 05IUH2C/2026), et devis imprimable d’un bon de commande depuis Devis. Jeu démo (« Réinitialiser la démo › Jeu démo ») : six bons de commande, de AA-012/2026 à AA-052/2026. Les dates citées ont été vues le 21/10/2026 ; elles se décalent avec le jour où vous jouez. Les acheteurs (Commune A, Direction provinciale B, Centre hospitalier C) et les montants sont fictifs : un bandeau « Avis d’achat d’exemple — acheteur et montants fictifs » le dit sur chaque avis. Sur la fiche d’un BC, il lit les onglets « Avis d’achat » et « Dépôt et résultat », sans geste ; il n’a pas l’onglet « Devis ».

  • Les mentions de R-BC-5Le devis d’un bon de commande porte la dénomination, l’adresse, le n° de taxe professionnelle, le RIB et, s’il existe, le n° CNSS de Société A. Ces mentions sont tenues au profil, par le responsable des pièces.
  • ModifierAdresse (200 caractères), taxe professionnelle (5 à 12 chiffres), CNSS (7 à 10 chiffres), RIB de 24 chiffres. Le RIB de Société A est gardé et affiché en clair, groupé par quatre pour la lecture : il s’imprime sur ses devis. Le masquage des RIB ne vaut que pour les comptes des tiers.
  • Le devis imprimableBloc « Soumissionnaire » avec ces mentions ; une mention absente s’imprime « à compléter ».
  • L’acte d’engagement d’un AOLes mêmes mentions — adresse, n° de taxe professionnelle, n° CNSS, RIB en clair — remplissent la partie B et la ligne de paiement de l’acte, en français comme en arabe : elles viennent du profil de Société A qu’il tient. Il ne voit pas l’acte lui-même (pas d’onglet « Chiffrage »).

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : 05IUH2C/2026 › onglet Dossier, carte « Profil de Société A ».Adresse 12, zone industrielle, Casablanca ; n° de taxe professionnelle 30000001 ; n° CNSS 9000001 ; RIB 0117 8000 0012 3456 7890 1234.
  2. Modifier › RIB de 23 chiffres › Enregistrer.« Un RIB compte 24 chiffres. » sous le champ.
  3. RIB 225810000123456789012345 › Enregistrer.La carte affiche « 2258 1000 0123 4567 8901 2345 », en clair.
  4. Menu Devis › QUO-2026-000019 (AA-044/2026) › document imprimable.Bloc « Soumissionnaire » avec les mêmes mentions et le RIB complet ; « Avis d’achat n° AA-044/2026 — Direction provinciale B ».
  5. Fiche de AA-044/2026.Onglets « Avis d’achat » et « Dépôt et résultat » seulement, aucun bouton d’action.
Carte Profil de Société A : adresse, taxe professionnelle, CNSS et RIB en clair
Les mentions au profil de Société A.
AO privé

Cautionner chaque lot, lever la caution à la signature du contrat

Fiche d’un AO privé › onglet Dépôt et résultat (carte « Cautionnement provisoire ») et onglet Dossier, menu Commercial › Consultations. Jeu démo (« Réinitialiser la démo › Jeu démo ») : trois AO privés de l’acheteur fictif « Maroc Telecom » — AOP-14/2026 (El Kelaa Al Haouz, soumissionné, en négociation), AOP-21/2026 (Marrakech, adjugé) et AOP-27/2026 (Fès, en préparation). Les dates citées ont été vues le 21/10/2026 ; elles se décalent avec le jour où vous jouez. Un AO privé suit le cahier des charges de l’acheteur : aucune règle du décret ne s’y applique (ni délai de publicité, ni plafond de 2 %, procédure, présélection, prix de référence, réclamation, mode de prix ou acte d’engagement). Les cautions sont de son seul ressort : le directeur commercial reçoit un refus (403) sur « Enregistrer le récépissé » et « Mainlevée ».

  • Un cautionnement par lotLe montant de chaque lot est fixé par le cahier des charges (par le commercial ou le directeur commercial, bouton « Modifier les cautionnements »). Sur AOP-27/2026 : 50 000, 40 000, 50 000 et 40 000 MAD ; « Montant exigé » est la somme des lots soumissionnés (180 000,00 MAD) et se recalcule quand un lot passe en « Pas ce lot ».
  • Enregistrer le récépisséLe champ « Lot couvert » est obligatoire (options « Lot 1 » à « Lot 4 », pas de « Toute la consultation ») et préremplit le montant. Le dossier lit un récépissé par lot : « Lot 3 : aucun récépissé — 50 000,00 MAD exigés », puis « conforme » une fois saisi.
  • MainlevéeLa règle vient du cahier des charges : « Après l’attribution », « Après le cautionnement définitif » ou « Après le premier règlement » (« suivie à l’exécution », sans échéance). Sur AOP-21/2026 : « À la signature du contrat » — pas due tant que le contrat n’est pas signé, due le jour de sa signature. Un lot « Infructueux » ou « Non adjugé » la rend due dès le résultat.
  • Ce qu’il ne fait pasIl ne décide ni le tour, ni l’attribution, ni le contrat : « Relance reçue », « Tour déposé », « Contrat signé » sont refusés (403).

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : AOP-27/2026 › onglet Dépôt et résultat › Enregistrer le récépissé.Champ « Lot couvert » obligatoire, liste « Lot 1 » à « Lot 4 » ; après le choix du lot 3, montant 50000.
  2. Enregistrer pour le lot 3 puis pour le lot 4 (40000), onglet Dossier.Toast « Cautionnement enregistré » ; « Lot 3 : récépissé de 50 000,00 MAD, conforme », « Lot 4 : récépissé de 40 000,00 MAD, conforme » ; plus d’alerte « Récépissé inférieur au cautionnement exigé ».
  3. AOP-21/2026 › onglet Dépôt et résultat, carte « Cautionnement provisoire ».« Provisoire · Toute la consultation · Banque A 50 000,00 MAD — Mainlevée : À la signature du contrat » ; contrat pas encore signé.
  4. Avec le profil Directeur commercial : Contrat signé (date du jour) ; retour au profil Directeur financier › Mainlevée › Enregistrer la mainlevée.« Mainlevée : due le … · À la signature du contrat », puis toast « Mainlevée enregistrée ».
  5. Même profil, AOP-14/2026.Onglets « Avis », « Dossier », « Dépôt et résultat » ; côté caution, « Mainlevée » et la modification seulement ; aucun geste de tour ni de contrat.
Dialogue Récépissé du cautionnement provisoire : lot couvert Lot 3, montant 50 000
Le récépissé se rattache à un lot.
AOP-21/2026 : caution de la consultation, mainlevée à la signature du contrat, boutons Enregistrer le récépissé et Mainlevée
Mainlevée « À la signature du contrat ».
Comptes

Lire un compte et tenir le RIB d’un fournisseur

Menu Commercial › Comptes. La fiche d’un compte se lit en entier (en-tête, barre « Conformité de la fiche », bande, onglets) ; ses seuls gestes sont ceux des coordonnées bancaires, dans l’onglet Achats d’un fournisseur.

  • La ficheAucun « Modifier », « Nouvelle opportunité », « Nouveau devis » ni menu ⋯. Onglets Général, Contacts, Coordonnées, Documents, Devis (d’un client) et Achats (d’un fournisseur) ; pas d’onglet Opportunités.
  • Onglet AchatsLa seule carte « Coordonnées bancaires » : banque, titulaire, RIB masqué (4 premiers chiffres, « •••• », 4 derniers), justificatif en lien vers Documents. La carte « Articles fournis » n’existe pas pour ce profil.
  • Ajouter un RIB / Remplacer24 chiffres, espaces ignorés, saisis dans un champ masqué ; le nouveau RIB devient le principal, l’ancien est archivé. Une fois enregistré, il ne se relit plus qu’en partie.

À tester

  1. Ouvrez Atlas Industries, onglet Achats. « Banque fictive du Nord · Principal », titulaire Atlas Industries, RIB 1813 •••• 0042, justificatif « Attestation de RIB » ; bouton « Remplacer ». Aucun bouton en tête de fiche.
  2. Ouvrez Tensift Emballages (fournisseur seul : bande violette). La barre de conformité dit « RIB manquant » ; l’onglet Achats dit « Aucun RIB pour ce fournisseur. » et propose « Ajouter un RIB ».
  3. Ajouter un RIB : banque « Banque fictive du Sud », RIB de 23 chiffres › Enregistrer. « Un RIB compte 24 chiffres. » sous le champ ; rien n’est envoyé.
  4. Complétez à 24 chiffres › Enregistrer. La carte montre le RIB masqué (4 premiers · « •••• » · 4 derniers) ; la puce de conformité passe à « RIB fourni ».
Commandes clients · lecture

Lire une commande et son échéancier figé

Menu Commercial › Commandes clients, en lecture seule, et onglet Commandes d’un devis. Jeu démo : CMD-2026-00001 à 00006. À la validation, la commande fige son échéancier (modalité de paiement copiée du devis, base = date de commande) : c’est ce que la facturation du lot suivant lira. Les dates citées ont été vues le 22/10/2026.

  • Les commandesListe et fiche : statut, total TTC, « Livré », entrepôt, responsable. Aucun bouton d’écriture : « Nouvelle commande », « Valider », « Réviser », « Solder », « Annuler » sont absents et refusés (403).
  • L’onglet ConditionsLa modalité copiée, l’imputation des acomptes, et l’échéancier : estimé en brouillon (« Aperçu : l’échéancier sera figé à la validation. »), figé après (« Échéancier figé à la validation, sur la base du … »).
  • Le devisOnglet « Commandes » lisible, résumé « Commandé N % » ; pas de bouton « Commander ».

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : menu Commandes clients. Six commandes, avec la colonne « Livré » ; pas de « Nouvelle commande ».
  2. CMD-2026-00005 › onglet Conditions. « Nom 30 jours net », « Modalité d’origine NET_30 », « Imputation des acomptes : Au prorata de chaque facture » ; échéancier « Échéance 1 19/11/2026 100 % 60 804,00 MAD » et « Échéancier figé à la validation, sur la base du 20/10/2026. » ; aucun bouton « Modifier » ni case modifiable.
  3. Menu Devis › QUO-2026-000005 › onglet Commandes. Une commande, CMD-2026-00004 « Validée R1 », 107 760,00 MAD ; pas de bouton « Commander ».
La liste des commandes clients, en lecture seule
Les commandes, en lecture seule.
Onglet Conditions de CMD-2026-00005 : modalité 30 jours net et échéancier figé à la validation
L’échéancier figé d’une commande validée.
Factures · tout le circuit

Facturer comme la comptable, et régler la numérotation, le profil légal et les réglages

Menu Finance › Factures, boutons de la fiche d’une commande, puis Configuration › Facturation (Réglages, Profil légal, Numérotation). Il fait tous les gestes de la comptable (facturer une commande, facture libre, import, avance et déduction, émission, document) et, en plus, règle ce qu’elle ne fait que lire. Jeu démo : FAC-2026-00001 à 00006 émises (la 00005 naît de tickets de caisse, la 00006 est la facture ouverte de Sahara Foods), deux brouillons, séquence 2026 à FAC-2026-00007.

  • Les gestes de la comptableVoir les missions 2 à 6 du guide Comptable : sur la fiche de CMD-2026-00007, « Facturer » et « Facture d’avance » sont proposés.
  • La numérotation« Créer la séquence de l’année suivante », « Modifier » (préfixe et chiffres, tant qu’aucune facture n’est émise sous la séquence) et « Contrôler la continuité ».
  • Les réglages« Loi 69-21 : délais de paiement » (défaut et maximum), mention de pénalités, imputation des avances, modalité d’une facture libre.
  • Le profil légal« Modifier » les mentions de Société A imprimées sur chaque facture (forme, capital, ICE, IF, RC, taxe professionnelle, adresse, CNSS, RIB) : seul, avec l’administrateur, il peut les changer (le directeur commercial et la comptable les lisent).

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : CMD-2026-00007. « Facturer » et « Facture d’avance » sont proposés ; menu Factures : « Nouvelle facture » est proposé.
  2. Configuration › Facturation › Numérotation. Année 2026, « FAC- », 5 chiffres, prochain FAC-2026-00007, dernier émis FAC-2026-00006 ; boutons « Créer la séquence de l’année suivante » et « Modifier ».
  3. Contrôler la continuité. « Factures émises 6 », « Aucun trou : la suite est continue. »
  4. Créer la séquence de l’année suivante › confirmez « Créer la séquence 2027 ? ». La séquence 2027 apparaît avant la 2026 : prochain FAC-2027-00001, « Aucune facture émise ». Elle se modifie tant qu’elle est vierge ; réinitialisez la démo ensuite.
  5. Réglages. Champs modifiables : délai par défaut 60 jours, délai maximal 120 jours, pénalités, imputation des avances « Au prorata de chaque facture », modalité d’une facture libre NET_30. Limite connue : enregistrer d’un coup deux délais qui se contredisent peut échouer une première fois avec le code brut « validation.failed » ; un second « Enregistrer » réussit.
  6. Profil légal. « Modifier » est proposé ; ICE 001234567000089, IF 40123456, RC 98765 Casablanca, RIB 0117 8000 0012 3456 7890 1234.
Fiche d’une commande avec Facturer et Facture d’avance
Il facture comme la comptable.
La numérotation avec ses boutons
La numérotation, avec ses boutons de réglage.
Les réglages de facturation
Les réglages « Loi 69-21 » et avances.
Le profil légal de la société
Le profil légal, modifiable.
Encaissement · tout le circuit

Encaisser comme la comptable, accorder la dérogation, régler l’encaissement

Menu Finance › Encaissements, Portefeuille, Remises en banque, Retenues de TVA, Configuration › Facturation › Encaissement, Configuration › Facturation › Profil légal et Tableau de bord. Il fait tous les gestes de la comptable (fenêtre « Encaisser » / « Nouvel encaissement », espèces et timbre, chèques et bordereaux, retenue de TVA, crédit client, annulation) et, en plus, accorde la dérogation au plafond des espèces, règle les paramètres et tient notre attestation de régularité fiscale. Dans le Jeu démo, FAC-2026-00001 et 00002 ne portent aucune retenue de TVA alors que la fenêtre en proposerait 100 % (notre attestation de régularité fiscale est échue) : la démo figure un utilisateur qui a débrayé la proposition.

  • La dérogationEspèces au-delà de 20 000 MAD, politique « Bloquer » : la fenêtre annonce « Plafond des espèces dépassé » et, pour lui et l’Administrateur, propose « Accorder une dérogation » (motif, montant, validité) puis « Accorder et réessayer » ; la fiche du paiement dit « Encaissé sous dérogation au plafond des espèces. ».
  • Les paramètresTaux du timbre (0,25 %), plafond (20 000 MAD), politique (Désactivé / Avertir / Bloquer), taux de retenue d’une prestation listée (75 %) et sans attestation (100 %), validité (6 mois) et alerte (30 jours) de l’attestation, représentations maximales d’un titre (2 : première présentation comprise).
  • L’attestation fiscaleProfil légal : bandeau « Attestation échue depuis le 07/05/2026 : les clients privés retiennent la TVA à un taux majoré. » ; « Modifier » la date (03/05/2026 : « L’attestation échoit dans 11 jours (03/11/2026). » ; 15/09/2026 : plus d’alerte) change aussitôt les retenues proposées (service listé d’un client privé : 75 %, biens : aucune).
  • Le tableau de bordRangée « Encaissement » : reste dû, dont en retard, en attente d’encaissement, attestations de retenue attendues.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : Encaissements › Nouvel encaissement, Medina Retail (créez d’abord une facture libre de 30 000 HT à terme comptant, émise), moyen Espèces, 25 000. « Plafond des espèces dépassé : … 25 000,00 MAD, au-delà du plafond de 20 000,00 MAD. » et le bouton « Accorder une dérogation ». Accorder une dérogation › Accorder et réessayer. Paiement enregistré, timbre 62,50 MAD, total reçu 25 062,50 MAD, mention de la dérogation.
  2. Configuration › Facturation › Encaissement. Huit paramètres modifiables (timbre 0,25, plafond 20 000, politique Bloquer, 75, 100, 6, 30, 2). Une politique ou un taux invalide est refusé (400).
  3. Profil légal. « Attestation échue depuis le 07/05/2026 », « Attestation fiscale délivrée le 07/11/2025 ». Modifier › date 15/09/2026 › Enregistrer. Plus de bandeau ; la fenêtre d’encaissement ne dit plus « attestation échue ». Remettez 07/11/2025 ou réinitialisez la démo.
  4. Tableau de bord. Rangée « Encaissement » : 14 760,00 MAD reste dû, 10 980,00 MAD dont en retard, 21 492,00 MAD en attente d’encaissement, 1 attestation de retenue attendue.
  5. Menu Retenues de TVA. « Joindre l’attestation » et « Annuler la retenue » sont proposés (FAC-2026-00003, 9 000,00 MAD).
Fenêtre d’encaissement avec le plafond des espèces dépassé
Plafond dépassé : le directeur financier peut accorder une dérogation.
Dialogue de dérogation au plafond des espèces
La dérogation : motif, montant, validité.
Paramètres de l’encaissement
Les paramètres « Encaissement ».
Profil légal avec l’attestation échue
L’attestation de régularité fiscale échue.
Tableau de bord avec la rangée Encaissement
La rangée « Encaissement » du tableau de bord.
Liste des retenues de TVA
Les retenues de TVA.
Avoirs · tout le circuit

Créer, émettre et imputer un avoir, rembourser un crédit client

Menu Finance › Avoirs, boutons Créer un avoir et Accorder l’escompte de la fiche d’une facture émise, onglet Règlements d’un compte, fiche d’un retour client (menu Opérations de stock › Retours client, ouvert en lecture à ce profil) et Configuration › Facturation › Numérotation. Avec l’administrateur, il est le seul à créer et émettre un avoir et à rembourser un crédit client : la comptable lit les avoirs et ventile le crédit qui en naît (séparation des tâches). Un avoir naît toujours d’une facture émise ; en brouillon il ne compte pas et ne porte aucun numéro ; émis, il est immuable. Jeu démo : AV-2026-00001 (sur FAC-2026-00004, Cap Logistics, geste commercial, 360,00 MAD imputés), AV-2026-00002 (sur FAC-2026-00001, Souss Distribution, retour d’un écran, 5 628,00 MAD passés en crédit client) et un brouillon sur la facture d’avance FAC-2026-00002 (1 200,00 MAD), un remboursement de 500,00 MAD en attente pour Cap Maintenance ; prochain avoir AV-2026-00003. Les missions modifient les données : réinitialisez la démo en fin de parcours.

  • Créer un avoirSur une facture émise : un motif (huit, dont « Escompte pour paiement anticipé » ; le détail est obligatoire pour une erreur de facturation, un ajustement de prix et un geste commercial) et trois façons de créditer — Totale (seulement si la facture n’a encore aucun avoir), Par lignes (une quantité par ligne, ou un montant HT pour une ligne sans quantité), Montant (un HT par taux de TVA). La fenêtre montre le reste créditable, l’aperçu HT, TVA, TTC et ce qui ira « Sur la facture » et « En crédit client ». Au-delà du reste créditable, le brouillon ne se crée pas.
  • Émettre« Émettre » annonce le prochain numéro AV-…, la date, l’imputation, les quantités créditées sur chaque commande — ce qui en redevient à facturer, rien pour une marchandise revenue — et la réouverture d’une commande soldée automatiquement quand une quantité redevient à facturer ; l’avoir devient immuable (une erreur se corrige par une nouvelle facture). Un brouillon se modifie (« Modifier ») ou se supprime (menu ⋮ › « Supprimer ») sans consommer de numéro.
  • L’imputationÀ l’émission, l’avoir diminue d’abord ce qui reste dû sur la facture ; le surplus (facture réglée, ou couverte par un chèque en portefeuille) devient un crédit client. La facture montre la ligne « Avoirs » de sa synthèse (les avoirs imputés, avec leurs numéros et, s’il y a lieu, « dont … en crédit client »), l’onglet « Avoirs », le badge « Avoir partiel » ou « Créditée », et passe « Réglée » quand les avoirs couvrent tout. La ventilation d’un avoir ne s’annule pas.
  • Le document« Document » : la page imprimable de l’avoir (numéro, facture d’origine, motif, lignes, TVA par taux, total TTC en lettres), filigrane « Brouillon » tant qu’il n’est pas émis. Ne pas l’imprimer pendant le test.
  • Le crédit client et le remboursementOnglet « Règlements » du compte : le crédit « Né de l’avoir AV-… » se ventile sur une autre facture (« Appliquer ») ou se rembourse (« Rembourser » : montant au plus le disponible, date, moyen, compte de trésorerie — les espèces sortent d’une caisse, le virement et le chèque d’une banque —, case « Remboursement effectué »). Un remboursement demandé attend « Confirmer » ou « Annuler » ; le crédit ne diminue qu’une fois l’argent rendu. Ni plafond d’espèces ni timbre.
  • L’escompteSur une facture dont les conditions prévoient un escompte, « Accorder l’escompte » ouvre la même fenêtre en mode Montant, motif « Escompte pour paiement anticipé », HT proposé au taux d’escompte et modifiable.
  • Le retour clientSur un retour reçu ou contrôlé, « Proposer l’avoir » ouvre la fenêtre sur la facture qui porte les articles retournés : mode Par lignes, motif « Retour de marchandise », quantités du retour. La fiche du retour montre ensuite le lien de l’avoir et « Proposer un autre avoir ». La marchandise étant revenue, rien ne redevient à facturer : la commande reste soldée, et la fenêtre « Émettre l’avoir » le dit. Plusieurs factures portent les articles retournés : « Choisir la facture » les propose.
  • La numérotationDeux blocs, Factures et Avoirs : chaque série a sa suite sans trou, son « Contrôler la continuité » et sa « Créer la séquence de l’année suivante ».
  • Avoirs et règlementLa ligne « Avoirs » de la synthèse d’une facture montre les avoirs imputés : la synthèse s’additionne au net à payer ; la part passée en crédit client est dite dessous (FAC-2026-00001 : « 0,00 MAD AV-2026-00002 — dont 5 628,00 MAD en crédit client »). Sur la commande, « Réglé » ne compte que l’argent : ni un avoir imputé, ni la part passée en crédit client, prise d’abord sur les chèques et effets en attente (CMD-2026-00002 : « Réglé 50 % », égal au facturé, dont encaissé 12 000,00 MAD). Une quantité créditée puis refacturée est réglée par sa nouvelle facture. Un avoir en montant (geste, prix, escompte) baisse ce que doit la commande : « Reste à régler » et les pourcentages partent du TTC net de ces avoirs (facture de 6 000,00 MAD, avoir de 1 200,00 MAD : reste à régler 4 800,00 MAD) ; un avoir en quantité, lui, rend ses quantités à livrer ou à facturer.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur financier : menu Avoirs. Trois lignes : AV-2026-00001 (FAC-2026-00004, Cap Logistics, Geste commercial, 360,00 MAD TTC, imputé 360,00), AV-2026-00002 (FAC-2026-00001, Souss Distribution, Retour de marchandise, 5 628,00 MAD TTC, en crédit client 5 628,00) et un « Brouillon » sur FAC-2026-00002 (1 200,00 MAD) ; pas de bouton de création : un avoir naît d’une facture.
  2. FAC-2026-00003 (réglée, sans avoir) › Créer un avoir › Totale. « Reste créditable de la facture : 54 000,00 MAD TTC » ; aperçu « Total HT 45 000,00 · TVA 9 000,00 · Total TTC 54 000,00 », « Sur la facture : 0,00 MAD · En crédit client : 54 000,00 MAD » (la facture est réglée) ; avertissement « Cette facture a une retenue de TVA à la source… ». Fermez sans créer.
  3. FAC-2026-00004 › Créer un avoir. « Reste créditable de la facture : 3 420,00 MAD TTC · Déjà crédité : 360,00 MAD » ; « Totale » est grisé ; en « Par lignes », « Frais de déplacement » : déjà crédité 0 « + 300,00 MAD HT crédités en montant », reste 0.
  4. Motif Geste commercial, Par lignes, 1 sur « Indemnité de séjour (nuitées) ». « Le détail est obligatoire pour ce motif. » ; « Créer le brouillon » grisé.
  5. Motif Ajustement de quantité, puis 3 nuitées. « Dépassements relevés » : « 3 demandées, 2 au plus (déjà créditées : 0) » ; « Créer le brouillon » grisé.
  6. Remettez 1 › Créer le brouillon. Aperçu 650,00 · 130,00 · 780,00 MAD, « Sur la facture : 780,00 MAD · En crédit client : 0,00 MAD » ; la fiche s’ouvre : « Brouillon : l’avoir ne compte pas encore et ne porte aucun numéro. », boutons « Document », « Modifier », « Émettre ».
  7. Émettre › Émettre l’avoir. La fenêtre annonce « Prochain numéro : AV-2026-00003 » et « Sur la facture FAC-2026-00004 : 780,00 MAD » ; message « Avoir AV-2026-00003 émis. » ; « Imputé à la facture 780,00 MAD ». Sur FAC-2026-00004 : « AVOIRS − 1 140,00 MAD AV-2026-00001 · AV-2026-00003 », « RESTE DÛ 2 640,00 MAD », « Partiellement réglée · Avoir partiel » ; onglet Règlements : deux lignes de source « Avoir », sans « Annuler ».
  8. Document de AV-2026-00003. « Avoir AV-2026-00003 », « Facture d’origine FAC-2026-00004 du 22/10/2026 », « Motif : Ajustement de quantité », total TTC 780,00 MAD, « sept cent quatre-vingts dirhams » ; ni échéance ni pénalités.
  9. Avoirs › AV-2026-00002. « 5 628,00 MAD sont passés en crédit client : la facture n’avait plus rien d’exigible. » ; imputé à la facture 0,00, crédit client 5 628,00 ; lien du retour client RET-2026-00008.
  10. Comptes › Souss Distribution › Règlements › Rembourser, montant 99 999. « Le crédit client ne couvre pas ce montant : 5 628,00 disponibles, remboursements en attente déduits. »
  11. Montant 1 000, virement, « Banque — compte principal », case « Remboursement effectué » décochée › Demander le remboursement. Crédit inchangé, reste 5 628,00 « dont 1 000,00 MAD en cours de remboursement » ; section Remboursements : 1 000,00 MAD « En attente », « Confirmer », « Annuler ».
  12. Confirmer › Remboursement effectué. Remboursé 1 000,00, reste 4 628,00, « Partiellement utilisé » ; le remboursement est « Remboursé ».
  13. Cap Maintenance › Règlements : le remboursement de démo (500,00 MAD, « Trop-perçu », « En attente ») › Confirmer › Remboursement effectué. « Aucun crédit client ouvert. » ; le remboursement est « Remboursé ».
  14. CMD-2026-00007 › onglet Factures › le brouillon (net à payer 12 600,00) › Émettre la facture, puis Accorder l’escompte. « Escompte de 2 % prévu aux conditions de la facture. » ; mode « Montant », motif « Escompte pour paiement anticipé », 300 HT au taux de 20 %, TTC 360,00, « Sur la facture : 360,00 MAD ». FAC-2026-00004, sans escompte, n’a pas ce bouton.
  15. Retours client › RET-2026-00008 › Proposer un autre avoir. La fiche porte « Avoir AV-2026-00002 » ; la fenêtre « Proposer l’avoir » s’ouvre sur FAC-2026-00001 : « Quantités proposées d’après le retour RET-2026-00008… », Écran 27" 4K facturé 4, déjà crédité 1, reste 3, quantité 1, « En crédit client : 5 628,00 MAD ». Fermez sans créer.
  16. Configuration › Facturation › Numérotation, bloc Avoirs › Contrôler la continuité. Préfixe AV-, prochain AV-2026-00004, dernier émis AV-2026-00003 ; « Avoirs émis 3 · Premier numéro AV-2026-00001 · Dernier numéro AV-2026-00003 · Aucun trou : la suite est continue. » La série des factures avance seule (FAC-2026-00008 après l’émission de la facture).
Liste des avoirs : deux avoirs émis et un brouillon
Les avoirs : numéro, facture d’origine, imputé, en crédit client.
Fenêtre Créer un avoir sur FAC-2026-00004, par lignes, une nuitée
Créer un avoir : reste créditable, aperçu, imputation prévue.
Fenêtre Émettre l’avoir avec le prochain numéro et l’imputation
L’émission annonce le numéro et l’imputation.
Fiche de FAC-2026-00004 avec la ligne Avoirs et le badge Avoir partiel
La facture : ligne « Avoirs », reste dû, badge.
Document imprimable de l’avoir AV-2026-00001
Le document de l’avoir.
Fiche de l’avoir AV-2026-00002 passé en crédit client
Un avoir passé en crédit client.
Fenêtre Rembourser le client, crédit né de l’avoir AV-2026-00002
Rembourser un crédit client.
Onglet Règlements de Cap Maintenance : remboursement en attente avec Confirmer et Annuler
Un remboursement en attente.
Fenêtre Accorder l’escompte : 2 % sur le HT, 300 MAD
L’escompte proposé par les conditions.
Fenêtre Proposer l’avoir depuis le retour client RET-2026-00008
L’avoir proposé par un retour client.
Numérotation : blocs Factures et Avoirs
Deux séries sans trou : Factures et Avoirs.
Recouvrement · tout le circuit

Relancer, fixer les limites d’encours, régler le recouvrement

Menu Finance › Recouvrement, onglet Recouvrement d’un compte, Configuration › Facturation › Recouvrement. Il a tous les gestes de la comptable et, seul, les limites d’encours et les réglages. Jeu démo, après « Réinitialiser la démo » (chiffres du 24/10/2026) : Cap Maintenance (FAC-2025-00001, 15 600,00 MAD échus, 374 jours, aucun dossier : le premier passage en ouvre un directement à la mise en demeure), Atlas Industries (FAC-2025-00002, 36 000,00 MAD contestée, litige « Quantités livrées contestées »), Tanger Port Services (FAC-2025-00003 et l’avance FAC-2026-00002 : 25 380,00 MAD échus, promesse de 7 200,00 MAD au 03/11/2026, encours autorisé 20 000,00 MAD dépassé). Depuis le lot B6, Zerhoun Matériaux porte aussi une limite propre de 3 000,00 MAD (« Avertir »), posée par la démo du comptoir : deux limites propres en tout.

  • Balance âgéeOnglet « Balance âgée » : une ligne par client (non échu, 1-30 j, 31-60 j, 61-90 j, > 90 j, total exigible, en portefeuille, crédit client, relance en cours, signaux « Contesté » et « Encours dépassé »), ligne de totaux ; filtres commercial (« Mes clients », « Sans commercial »), « En retard seulement », recherche. Le papier en portefeuille ne se relance pas : il est compté à part.
  • Relances et lettresOnglet « Relances » : un dossier par client, au niveau atteint (Rappel courtois à 5 jours, Relance ferme à 15, Mise en demeure à 30). La fiche du dossier (Échéances, Pénalités, Promesses, Historique) propose « Lettre » (trois modèles imprimables), « Promesse de paiement » (date et montant), « Reprendre les relances », « Ajouter une note », « Facturer les pénalités » (brouillon de facture libre, une ligne par échéance) et « Relevé de compte ». Chaque niveau atteint crée une tâche « Relance — … » dans ses tâches.
  • LitigesSur une facture émise : « Contester » (motif obligatoire) puis « Lever le litige » (note obligatoire). La facture contestée sort des échéances relancées mais reste dans la balance âgée. Onglet « Litiges » : la liste.
  • Relevé et encoursOnglet « Recouvrement » d’un compte : balance âgée, dossier, litiges, relevé de compte (solde progressif, imprimable) et bande « Encours / autorisé ». À l’émission d’une facture, la fenêtre d’émission affiche l’alerte « Encours dépassé » : elle ne bloque jamais.
  • Encours autoriséFiche d’un compte › onglet « Recouvrement » › « Fixer l’encours autorisé » (montant, « En cas de dépassement » : Avertir ou Sans limite) ; un dépassement avertit sans jamais bloquer. Le défaut de la société s’applique aux clients sans limite propre.
  • RéglagesConfiguration › Facturation › Recouvrement : tranches de la balance âgée, taux directeur (BAM) et majoration mensuelle des pénalités, code de TVA des pénalités, niveaux de relance (« Ajouter un niveau », « Modifier », « Supprimer » : 1 à 5 niveaux, délais croissants de 1 à 365 jours, un modèle de lettre par niveau), et « Encours par défaut » (« Modifier »). Changer les niveaux ne fait jamais redescendre un dossier ouvert.
  • Ce que la démo montre et ne montre pasCe que la démo ne montre pas : les tranches intermédiaires « 31-60 j » et « 61-90 j » sont vides au chargement (tout est dans « 1-30 j » ou « > 90 j ») ; elles ne se remplissent que par le temps ou en resserrant les bornes (réglage). Les dates de la démo sont fixes : chargée avant le 10 janvier la facture de Tanger n’est pas échue, avant début février elle a moins de 30 jours de retard (mise en demeure non atteinte), et les trois clients n’arrivent tous dans « > 90 j » que vers avril. Les lettres et le texte des pénalités sont en français et à relire avant tout usage réel ; rien n’est envoyé, et imprimer une lettre ne la trace pas.

À tester

  1. Menu Finance › Recouvrement, onglet « Balance âgée ». Six clients (Sahara Foods, 48 000,00 en 1-30 j, sans dossier de relance : sa facture date de la veille) ; totaux : non échu 3 420,00, 1-30 j 58 980,00, 31-60 j et 61-90 j vides, > 90 j 66 000,00, exigible 128 400,00, en portefeuille 21 492,00, crédit client 6 128,00 MAD. Tanger : « Promesse au 03/11/2026 », « Mise en demeure », badge « Encours dépassé » ; Atlas : badge « Contesté ».
  2. Onglet « Relances ». Deux dossiers : Tanger « Promesse de paiement » (25 380,00 MAD échus, pénalités 1 672,65) et Cap Maintenance « En cours » à la mise en demeure (15 600,00 ; pénalités 1 942,20) ; une tâche « Relance — Mise en demeure — Cap Maintenance » apparaît dans vos tâches, une seule même après plusieurs rechargements.
  3. Dossier de Tanger › Lettre › « Mise en demeure ». Document imprimable : délai de 8 jours, loi n° 69-21, pénalités courues 1 672,65 et total avec pénalités 27 052,65 ; texte à relire. Le dossier ne change pas.
  4. Dossier de Cap Maintenance › Promesse de paiement (5 000,00 MAD à +5 jours) › « Enregistrer la promesse ». Statut « Promesse de paiement » ; les relances sont suspendues. « Reprendre les relances » la juge aussitôt : « non tenue », le dossier redevient « En cours ».
  5. Dossier de Tanger › onglet Pénalités › Facturer les pénalités › « Créer le brouillon ». Brouillon de facture libre de Tanger, une ligne par échéance, TVA 0 % ; le bouton disparaît ensuite (rien à facturer).
  6. FAC-2025-00001 › Contester (motif) puis Lever le litige (note). Badge « Contestée » ; la facture quitte les échéances du dossier de Cap Maintenance, puis y revient à la levée. Atlas : « Lever le litige » ouvre un dossier à la mise en demeure.
  7. Comptes › Tanger Port Services › onglet Recouvrement. Balance âgée, dossier, relevé de compte (imprimable), bande « Encours 222 522,00 / 20 000,00 » et badge « Encours dépassé ».
  8. Compte Cap Logistics › Recouvrement › Fixer l’encours autorisé : 3 000,00 MAD, « Avertir ». L’encours de 3 420,00 MAD dépasse : badge « Encours dépassé » dans l’en-tête et bande « Encours / autorisé ».
  9. Configuration › Facturation › Recouvrement : « Encours par défaut » › Modifier (80 000,00 MAD). « Actuel : 80 000,00 MAD » ; un client sans limite propre relit « Défaut de la société ».
  10. Même écran : tranches 30 / 60 / 90 ramenées à 7 / 14 / 21 puis rétablies ; « Ajouter un niveau » (code n4, 60 jours) puis « Supprimer ». La balance âgée change d’en-têtes (1-7 j, 8-14 j…) et de tranche pour l’avance de Tanger (8 jours de retard) ; un taux directeur hors de 0 à 20 est refusé. Rétablissez 30 / 60 / 90.
  11. Fin de mission : Réinitialiser la démo. Limites, réglages et dossiers reviennent à l’état de départ.
Comptoir · tout le circuit

Approuver un écart de caisse, suivre les sessions, proposer l’avoir d’un retour

Menu Finance › Comptoir (onglets Sessions, Tickets, Versements), fiche d’une session, fiche d’un ticket ; réglage sous Configuration › Facturation › Encaissements, groupe « Caisse du comptoir ». Le caissier vend et ferme la caisse à l’aveugle ; le directeur financier décide des écarts, confirme les versements comme la comptable et crée les avoirs. Jeu démo : la session du 22/10 est « Fermée » (écart −20,00) ; celle du 23/10 est « À approuver » (écart −150,00 « Erreur de monnaie », attendu 1 879,61, compté 1 729,61) avec sa tâche « Écart de caisse — CAISSE-CAS — 23/10/2026 (-150,00 MAD) » à Leila Chraibi ; FAC-2026-00005 est la facture de tickets de Medina Retail.

  • Les sessionsUne ligne par session : caisse, caissier, ouverture, fermeture, attendu, compté, écart, statut ; facette Statut (« À approuver », « Ouverte », « Fermée »).
  • Approuver ou refuser un écartSur la fiche d’une session « À approuver » : « Approuver l’écart » (note facultative) ou « Refuser l’écart » (note obligatoire : le bouton reste inactif tant qu’elle est vide). La session devient « Fermée » avec la décision, son auteur et sa note ; la tâche passe à « Terminée ». Décider deux fois : refusé. Seul le directeur financier (et l’administrateur) a ce geste.
  • Le seuilConfiguration › Facturation › Encaissements › « Caisse du comptoir » › « Seuil d’approbation de l’écart de caisse (MAD) » : 100 par défaut. Au-delà, la clôture passe « À approuver » ; il s’applique à la clôture suivante.
  • Les versementsOnglet Versements : « Confirmer » (date de confirmation) ou « Annuler » (motif) tant que le versement est en attente et sa session ouverte ; ensuite « Un versement confirmé ou d’une session fermée ne s’annule plus. ».
  • « Proposer l’avoir »Un retour sur un ticket facturé porte « Avoir à émettre » : sur la fiche du ticket de retour, « Proposer l’avoir » ouvre un avoir brouillon sur la facture d’origine (lignes issues du ticket, la quantité rendue) ; émettez-le comme au lot des avoirs : une fois l’avoir émis, « Avoir à émettre » disparaît du ticket de retour (fiche, liste des tickets, tickets de la session) et le bouton laisse la place au lien vers l’avoir.
  • L’encours en compteUne vente en compte à un client connu entre dans la décomposition de l’encours du compte (ligne « Ventes au comptoir en compte ») et dans l’alerte (« Dont ventes au comptoir en compte »). Elle n’entre ni dans la balance âgée, ni dans les relances, ni dans le relevé tant qu’elle n’est pas facturée ; la facture de ticket la fait entrer à son échéance.

À tester

  1. Finance › Comptoir › Sessions. Deux sessions : 22/10 « Fermée » (−20,00), 23/10 « À approuver » (−150,00). Facette Statut › « À approuver » : une ligne.
  2. Cliquez la session du 23/10. Fiche : fond 872,11, attendu 1 879,61, compté 1 729,61, écart −150,00 « Erreur de monnaie » et sa note ; onglets Ticket Z, Tickets, Versements ; boutons « Refuser l’écart » et « Approuver l’écart » ; colonne Activités avec la tâche « Écart de caisse ».
  3. Refuser l’écart, laissez la note vide. Le bouton de confirmation reste inactif. Saisissez « Écart non justifié : recompter. » › confirmer : la session devient « Fermée » (refusée) et la tâche « Terminée ». (Ou « Approuver l’écart » avec une note, au choix.)
  4. Onglet Tickets de la session : cochez un ticket « Comptoir » et un ticket de client connu. « Facturer la sélection (2) » inactif : « Les tickets sélectionnés ne sont pas du même client. » ; les cases sont inactives pour un ticket facturé, un retour et un ticket qui a un retour.
  5. Seuil : Configuration › Facturation › Encaissements › « Caisse du comptoir », mettez 10 et rechargez. La valeur est gardée. Remettez 100 en fin de test.
  6. Compte Zerhoun Matériaux › Recouvrement. Limite propre de 3 000,00 MAD ; l’encours compte les 3 204,00 MAD du ticket TK-2026-00004 vendu en compte (« Ventes au comptoir en compte »).
Trésorerie · tout le circuit

Savoir ce qu’on a, ce qu’on aura, et ce qui nous menace

Menu Finance › Trésorerie (cinq onglets : Position, Prévision, Prévisions saisies, Chèques émis, Comptes), fiche d’un compte, fiche d’une prévision saisie ; réglages sous Configuration › Facturation › Encaissements, groupe « Trésorerie ». Le directeur financier a tous les gestes ; la comptable lit tout sans écrire. Rien n’est stocké : le solde, la position, la prévision et le journal se recalculent à chaque lecture. Le « solde comptable » est le solde de nos écritures, jamais le solde de la banque. Jeu démo : quatre comptes (BQ-PRINCIPALE, BQ-EXPLOITATION, CAISSE-SIEGE, CAISSE-CAS), sept prévisions saisies, trois chèques émis. Les dates de la démo sont relatives au jour où vous la chargez : ce guide ne cite que ce qui ne change pas d’un jour à l’autre.

  • ComptesOnglet Comptes : « Nouveau compte » (nature « Compte bancaire », « Caisse du bureau » ou « Caisse du comptoir » ; la caisse du comptoir exige un entrepôt et une banque par défaut). Fiche d’un compte : « Solde d’ouverture » (un seul actif ; « Compte à découvert » pour un solde de départ négatif), « Mouvement manuel » (frais, agios, salaire payé hors application, apport ; pas sur une caisse du comptoir, dont l’argent passe par sa session), « Modifier » (le code, la nature et la devise ne changent plus), « Clôturer » avec un motif. Un solde non nul n’empêche pas la clôture ; une session ouverte ou « À approuver », un virement en cours, la banque par défaut d’une caisse, des chèques ou effets émis non débités, un virement fournisseur ordonné dont le débit n’est pas confirmé ou des prévisions actives l’empêchent, et la fenêtre dit lequel.
  • Mouvements et journalUn mouvement ne s’édite pas : « Annuler le mouvement » (motif) puis on le ressaisit. Annuler le solde d’ouverture recompte tout l’historique. Le journal d’un compte liste, de l’ouverture à aujourd’hui, chaque encaissement, remboursement, virement, mouvement et chèque débité, avec un solde courant ; la dernière ligne est le solde comptable. L’écart de caisse d’une session ne touche le solde qu’à la fermeture ou à la décision (jamais avant).
  • Virement entre comptesOnglet Comptes › « Virement entre comptes » : banque vers banque, banque vers caisse, caisse vers banque ou caisse vers caisse, hors caisses du comptoir (leur versement se fait depuis la session), sans frais. Le montant n’est pas comparé au solde de la source. La source baisse tout de suite ; la cible monte à la confirmation, qui se fait au bureau du comptoir (Finance › Comptoir › Versements).
  • PositionOnglet Position, « Position au » (aujourd’hui par défaut, jusqu’à 180 jours plus loin) : par compte, solde comptable, titres remis attendus, chèques émis, virements en cours, décaissements prévus, puis la position ; ligne « Consolidé » avec en plus les titres en portefeuille. La formule est dite à l’écran. Un clic sur un compte ouvre sa fiche.
  • Prévision, deux lecturesOnglet Prévision : « Période » (Semaine ou Mois), « Nombre de périodes » (réglage par défaut), « Compte » (Tous les comptes ou un seul), « Lecture ». Certaine : chaque échéance à sa date. Probable : les échéances de factures et de commandes sont décalées du retard habituel du client (retard moyen sur 12 mois, ramené à 0 s’il est négatif, repli sur la moyenne de la société sans historique) ; titres, prévisions saisies, chèques émis et remboursements ne bougent jamais. La première période porte tout ce qui est déjà échu (« En retard »). L’exigible des factures en litige est hors prévision (note « En litige… »). Les encaissements prévisionnels (commandes non facturées, tickets en compte) sont à part, sous « Solde de fin ». Sur la lecture Probable, la ligne « Écart avec la lecture certaine » chiffre le décalage.
  • Alertes et détailDans la démo complète, aucune semaine n’est en alerte (le lot E4 y ajoute les décomptes acceptés à encaisser) : avec un compte choisi, la cellule « Solde de fin » passe en alerte : le mot « Sous le seuil » ou « Négatif » s’écrit sous le montant (infobulle « Sous le seuil d’alerte (…) » ou « Solde négatif »). Un clic sur une cellule ouvre le détail : élément, tiers, date d’origine, date retenue, retard appliqué, montant, total égal à la cellule, lien vers l’élément. Avec un compte choisi, les créances clients (factures, titres, commandes, tickets en compte) ne sont pas incluses : elles n’ont pas de compte, et la note de l’écran le dit.
  • Prévisions saisiesOnglet Prévisions saisies : « Nouvelle prévision » (sens, catégorie, libellé, compte où passera l’argent — banque ou caisse du bureau —, montant, première échéance, rythme Ponctuelle, Mensuelle, Trimestrielle ou Annuelle, dernière échéance facultative). Le sens et la première échéance ne se changent plus. Sur la fiche, chaque échéance est « Payée », « En retard » ou « À venir » ; « Marquer payée » demande le mode — « Débit du compte » ou « Chèque émis » (décaissement sur une banque) —, la date de paiement et le montant payé, qui peut différer du prévu. Annuler le mouvement ou le chèque rend l’échéance à payer. « Archiver » retire la prévision de la prévision, mais les échéances déjà payées restent au journal.
  • Chèques émis et garde-fouOnglet Chèques émis : « Émettre un chèque » (compte tiré, bénéficiaire, montant, numéro unique par compte, émission, échéance). Ces chèques ne sont jamais des créances : ils n’entrent ni au portefeuille des titres reçus, ni dans un bordereau, ni dans la balance âgée. Le garde-fou compare la position prévisionnelle du compte à l’échéance au montant du chèque ; selon le réglage : « Désactivé », « Avertir » (chèque créé, avec le badge « Position insuffisante » ou « Non évalué » au-delà de 180 jours) ou « Bloquer » (« Chèque refusé : la politique du garde-fou bloque l’émission. », rien n’est écrit). Gestes : « Débité » (date de valeur : le chèque entre au solde du compte), « Reporter » (motif ; avancer l’échéance réévalue le garde-fou, la reculer ne réévalue rien), « Annuler ».
  • RéglagesConfiguration › Facturation › Encaissements, groupe « Trésorerie » : « Seuil d’alerte de trésorerie (MAD) » (50 000 par défaut), « Semaines de prévision par défaut » (13, de 1 à 26), « Mois de prévision par défaut » (6, de 1 à 12), « Politique du garde-fou des chèques émis » (Avertir par défaut). Il n’y a pas de page de réglages à part.

À tester

  1. Finance › Trésorerie, onglet Position. Une ligne par compte actif et la ligne « Consolidé ». Soldes comptables : BQ-PRINCIPALE 45 000,00, BQ-EXPLOITATION 8 000,00, CAISSE-SIEGE 14 530,00, CAISSE-CAS 1 879,61 ; consolidé 69 409,61. BQ-EXPLOITATION a 6 500,00 de décaissements prévus (la CNSS en retard) : position 1 500,00. Position consolidée 67 909,61, dont 3 000,00 de titres en portefeuille.
  2. Cliquez BQ-EXPLOITATION. Sa fiche : solde comptable 8 000,00, « Le solde de nos écritures, pas le solde de la banque. » ; le journal commence par son solde d’ouverture et finit à 8 000,00.
  3. Fiche de BQ-PRINCIPALE. Elle ouvre à découvert (solde d’ouverture négatif) et le journal remonte à 45 000,00 ; on y lit les frais bancaires, le chèque de loyer et les encaissements.
  4. Fiche d’une banque › « Mouvement manuel » : débit, « Frais bancaires », 180, un libellé › « Enregistrer le mouvement ». Le solde baisse de 180,00 ; la ligne est au journal ; les catégories proposées sont celles du sens « débit ». Annulez le mouvement (motif) : le solde revient.
  5. Onglet Prévision (Semaine, Certaine, 13 périodes). Aucune semaine n’est sous le seuil d’alerte ni négative dans la démo complète (seuil 50 000,00 MAD) ; le premier solde de fin est 217 411,85. Cliquez la cellule « Factures » de la première période : le détail liste les factures échues, total égal à la cellule.
  6. Basculez « Lecture » sur Probable. Le retard habituel de leur client repousse les factures échues : Tanger Port Services « +20 j » (FAC-2025-00003, 14 400,00) et Agence urbaine D « +15 j » (FAC-2026-00012, 96 000,00) ; la cellule « Factures » de la première semaine passe de 184 980,00 à 126 000,00 et la ligne « Écart avec la lecture certaine » chiffre le décalage (−58 980,00, puis −48 000,00). Aucune alerte.
  7. Filtre « Compte » = BQ-EXPLOITATION. La note dit que les créances clients ne sont pas incluses ; l’ouverture est 8 000,00 et une semaine passe en « Solde négatif » avec ses seuls décaissements (CNSS en retard, crédit, salaires, chèque émis). Rebasculez sur Tous les comptes.
  8. Bascule « Mois ». Autant de colonnes que le réglage des mois (6 par défaut), la première allant d’aujourd’hui à la fin du mois.
  9. Onglet Prévisions saisies. Sept prévisions (salaires, loyer, CNSS, TVA à payer, échéance de crédit, assurance, apport) ; la CNSS montre « 1 en retard ». Ouvrez-la, échéance « En retard » › « Marquer payée » avec les valeurs proposées (Débit du compte). L’échéance passe « Payée » (« Débit du … ») ; BQ-EXPLOITATION passe à 1 500,00 ; annulez ensuite le mouvement au journal du compte pour la rendre à payer.
  10. Onglet Chèques émis. Trois chèques : le loyer (« Débité »), un chèque à Bureau Plus Casablanca sans avertissement, un chèque à Atlas Auto Services avec le badge « Position insuffisante » (la position de BQ-EXPLOITATION ne le couvre pas). Aucun de ces numéros n’apparaît dans Finance › Portefeuille.
  11. Onglet Position : mettez « Position au » à la date d’échéance de votre choix (par exemple dans deux jours) et lisez la position de BQ-EXPLOITATION, soit P. Une seule ligne par compte ; P peut être positive ou négative selon le jour où la démo a été chargée.
  12. « Émettre un chèque » : BQ-EXPLOITATION, bénéficiaire au choix, un numéro neuf, la même échéance, et un montant supérieur à P (P + 1 000, ou 1 000 si P est négative). Le chèque est créé et la fenêtre dit « Position prévisionnelle du compte insuffisante à l’échéance, sur la base des mouvements enregistrés. » avec « Position à l’échéance … : P ; montant du chèque : … » ; le badge « Position insuffisante » est sur sa ligne.
  13. Configuration › Facturation › Encaissements › « Trésorerie » : « Politique du garde-fou des chèques émis » = Bloquer, puis refaites un chèque dont le montant dépasse la position lue à l’échéance. « Chèque refusé : la politique du garde-fou bloque l’émission. » ; aucun chèque créé. Si P est positive, un montant que la position couvre passe. Remettez « Avertir » en fin de test.
  14. Sur le chèque à Atlas Auto Services : « Reporter » plus tard, puis plus tôt. Plus tard : l’avertissement stocké reste tel quel, rien n’est réévalué. Plus tôt : le garde-fou est réévalué à la nouvelle échéance (avertissement affiché ou non selon la position à cette date ; avec « Bloquer », un chèque que la position ne couvre pas à cette date est refusé).
  15. « Débité » sur le chèque à Bureau Plus Casablanca. Il passe « Débité » ; BQ-PRINCIPALE baisse de 4 680,00 ; sa position ne change pas (le chèque passe des « chèques émis » au solde).
  16. Onglet Comptes › « Virement entre comptes » : BQ-PRINCIPALE vers BQ-EXPLOITATION, 2500. Forme « Banque vers banque » ; la source baisse tout de suite, la cible ne bouge pas. Finance › Comptoir › Versements › « Confirmer » : la cible monte de 2 500,00.
  17. Réglages : seuil 160000, 8 semaines, 3 mois. L’onglet Prévision ouvre sur 8 semaines (3 mois en bascule « Mois ») et toutes les semaines sont sous le seuil. Remettez 50 000, 13 et 6.
Achats · lot A1

Valider les commandes fournisseurs au-delà du seuil

Écran Commandes fournisseurs (/purchasing/orders, menu Achats) et Configuration › Achats (/settings/purchasing). Une commande dont le total HT dépasse le seuil (50 000 MAD par défaut ; égal au seuil, elle part sans validation) n’est émise qu’après votre validation. Vous seul franchissez ce seuil : l’acheteur ne peut ni valider ni refuser. Tâche suivie dans vos tâches : « Commande à valider ».

  • La carte « À valider »En tête de la liste, les commandes en attente avec les boutons Valider et Refuser. La fiche d’une commande « À valider » porte les mêmes deux boutons, jamais « Émettre ».
  • ValiderLa commande devient « Émise » (au nom de l’acheteur qui l’a soumise, validée par vous), son échéancier est figé et ses réceptions attendues naissent. La tâche est close, l’acheteur reçoit une notification.
  • RefuserLe motif est obligatoire. La commande retourne en brouillon, un bandeau rappelle votre refus (« Refusée par … : motif »), l’acheteur est notifié ; s’il la réémet, une nouvelle tâche vous revient.
  • Le seuilConfiguration › Achats : « Seuil de validation » (entier, MAD HT, de 0 à 100 000 000). Il est relu à chaque émission ; une commande déjà « À valider » ne bouge pas quand il change.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Directeur financier › Simulation, puis Achats › Commandes fournisseurs. La carte « À valider » montre BCF-2026-00002 (Atlas, 79 000,00 HT / 94 800,00 TTC). Votre liste de tâches porte une tâche dont le titre commence par « Commande à valider — BCF-2026-00002 » (puis le fournisseur et le montant HT).
  2. Ouvrez BCF-2026-00002 puis Refuser avec le motif « Prix à renégocier ». Retour en brouillon ; le bandeau de refus s’affiche ; la tâche est close.
  3. Ouvrez BCF-2026-00001 (Tensift, 206 900,00 HT). Déjà validée par vous puis émise : l’historique montre Créée, Soumise, Validée, Émise ; reçu 5,9 %.
  4. Configuration › Achats : saisissez -5 puis 1,5, puis enregistrez. Refusé : la valeur enregistrée reste 50 000.
Achats · lot A2

Donner le bon à payer d’une facture sans commande, et régler les tolérances

Menu Finance › Factures fournisseurs (/finance/supplier-invoices) et Configuration › Achats (/settings/purchasing). Une facture fournisseur sans commande n’est pas contrôlable : elle n’est payable qu’après votre bon à payer. Vous ne saisissez aucune facture et vous ne levez pas les écarts (acheteur). Tâche suivie dans vos tâches : « Facture sans commande à approuver ».

  • La carte « Bons à payer »En tête de la liste : nombre à approuver et TTC en attente ; chaque facture a son bouton « Donner le bon à payer », qui ouvre sa fiche.
  • Donner le bon à payerBon à payer sur la fiche, puis confirmation : la facture devient « Payable » ; le bon ne se retire pas. Une correction de la comptable qui touche les lignes, la modalité ou la date du document le fait tomber (une nouvelle tâche vous revient) ; une note ou une pièce jointe seule le garde. Une facture avec commande ne passe jamais par vous.
  • Les tolérancesConfiguration › Achats, carte « Contrôle des factures fournisseurs » : tolérance de quantité (0 à 1 000, trois décimales) et de prix (0 à 100 %, deux décimales). Strict : à 1 %, un écart de 1,00 % est conforme et de 1,01 % ne l’est pas. Les factures déjà saisies se recalculent.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Directeur financier › Simulation, Finance › Factures fournisseurs. Carte « Bons à payer » : 1 à approuver, 21 600,00 MAD TTC en attente. Ni Saisir une facture ni « Écarts à lever ». Dans vos tâches, « Facture sans commande à approuver » pour FFR-2026-00003.
  2. Ouvrez FFR-2026-00003 (Atlas Industries, ATL-2026-0981, loyer du dépôt de Bouskoura), puis Bon à payer et confirmez « Donner le bon à payer ». Avant : bandeau « En attente du bon à payer ». Après : « Payable » pour 21 600,00, bandeau « Bon à payer donné par Leila Chraibi le … », tâche close ; l’onglet Historique montre « Enregistrée » puis « Bon à payer donné ».
  3. Ouvrez FFR-2026-00002 (en écart) et FFR-2026-00001 (conforme). Aucun geste pour vous : l’écart de la première est à lever par l’acheteur ; la seconde a une commande.
  4. Configuration › Achats, carte « Contrôle des factures fournisseurs ». Saisissez −1 puis 101 en tolérance de prix. Valeurs de départ : quantité 0, prix 1 ; numérotation FFR-2026-00005, BRF-2026-00002 et PP-2026-00004 comme prochains numéros. Pour −1 puis 101, le champ passe en erreur et Enregistrer reste inactif ; rien n’est écrit.
  5. Portez la tolérance de prix à 2 et enregistrez, puis ouvrez FFR-2026-00002. Réglage 2 enregistré ; FFR-2026-00002 (+2,00 %) se relit « Conforme » et « Payable », et la tâche de l’acheteur se clôt tout de suite.
  6. Remettez la tolérance de prix à 1 et enregistrez. FFR-2026-00002 est de nouveau « En écart » et bloquée ; une tâche « Écart de facture à lever » est rouverte pour l’acheteur.
Achats · lot A3

Valider ou renvoyer une proposition de paiement, régler la retenue de TVA et le plafond des espèces

Menu Finance › Paiements fournisseurs (/finance/supplier-payments), carte « À valider » et la tâche « Proposition de paiement à valider » dans vos tâches ; Configuration › Facturation › Encaissement (/settings/billing/payments) ; Finance › Trésorerie. La comptable prépare, soumet, exécute, confirme le débit et verse la retenue ; vous validez ce qu’elle prépare. Vous n’avez ni Préparer une proposition ni Exécuter ni Confirmer le débit : un virement « à confirmer » n’a aucun geste pour vous. L’acheteur saisit les attestations fiscales des fournisseurs.

  • ValiderValider sur la fiche d’une proposition soumise : chaque ligne porte une case « Refuser » avec un motif obligatoire ; « Net validé » se recalcule ; au moins une ligne doit rester validée. Une ligne refusée n’est pas payée et redevient candidate pour la comptable.
  • RenvoyerRenvoyer (motif obligatoire) : les décisions sont effacées, la proposition repasse en brouillon avec « Renvoyée le … : motif ». Pour tout refuser, c’est ce geste, non « Valider ».
  • L’aperçu de la retenueLa « Retenue estimée » est calculée à la date de paiement de la proposition ; la retenue réelle est figée à l’exécution, avec l’attestation valide ce jour-là. Les deux peuvent différer (la fiche le dit).
  • Régler la retenue et les espècesConfiguration › Facturation › Encaissement, carte « Retenue de TVA sur nos achats » (activation ; taux des biens et travaux et des prestations listées, avec et sans attestation ; portée de la retenue sur prestations listées ; validité de l’attestation ; alerte avant expiration ; délai de versement) et carte « Espèces — paiements aux fournisseurs » (plafond par jour et par fournisseur, politique). La comptable les lit sans pouvoir les modifier.
  • La trésorerie qui en résulteTrésorerie › Prévision : lignes « Dettes fournisseurs », « Avances à verser », « Virements ordonnés », « TVA retenue à verser » et « Chèques et effets émis ». Trésorerie › Position : colonnes « Chèques et effets émis » et « Virements ordonnés ». Le solde ne baisse qu’au débit ; ce qui est ordonné ou émis est déjà dans la position.
  • Ce que la démo ne montre pasLe refus d’une seule ligne sur plusieurs : la proposition de la démo n’a qu’une ligne ; la recette l’a joué sur une proposition créée par l’API. Le versement de la retenue (comptable, mois échu) n’est pas dans la démo telle quelle : voir la carte du comptable.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Directeur financier › Simulation, Finance › Paiements fournisseurs. Carte « À valider » : 1 proposition, PP-2026-00003 · 31/12/2026 · Tensift Emballages · 8 540,00 MAD, bouton « Voir » ; la liste montre aussi PP-2026-00002 et PP-2026-00001 « Exécutée ». Pas de bouton Préparer une proposition. Onglet Paiements : le virement PP-2026-00002/1 « À confirmer » n’a aucun bouton « Confirmer le débit » pour vous.
  2. Ouvrez PP-2026-00003. Barre d’actions : Renvoyer et Valider seulement. Facture FFR-2026-00001 de Tensift : 10 248,00, retenue estimée 1 708,00 à 100 %, net 8 540,00 ; mention « Aucune attestation valide à la date du paiement » et « Aperçu calculé à la date de paiement : la retenue figée à l’exécution peut différer. » La tâche « Proposition de paiement à valider — PP-2026-00003 — 8 540,00 MAD net » est au nom de Leila Chraibi (Activités › Tâches).
  3. Valider, puis cochez « Refuser ». La ligne « Facture FFR-2026-00001 · Tensift Emballages — Virement · 10 248,00 MAD · Retenue estimée 1 708,00 MAD » ; « Net validé : 8 540,00 MAD ». Une fois « Refuser » coché : champ « Motif du refus », « Net validé : 0,00 MAD », « Au moins une ligne doit rester validée. » et Valider inactif. Décochez, validez : PP-2026-00003 est « Validée » par Leila Chraibi, l’étape 3 « Exécution » est en cours, la tâche est terminée. Le comptable la retrouve dans « Validées à exécuter ».
  4. Réinitialiser la démo, puis PP-2026-00003 › Renvoyer (sans motif, puis avec « Payer plutôt par chèque »). Sans motif : « Le motif est obligatoire. » Avec : la proposition repasse en « Brouillon » avec « Renvoyée le … : Payer plutôt par chèque » ; la tâche de la DAF est close. Côté comptable, le motif s’affiche et Modifier, Soumettre, Annuler sont proposés.
  5. Réinitialiser la démo. Finance › Trésorerie › Position, puis Prévision. Position : BQ-PRINCIPALE solde 41 580,00, virement ordonné − 2 500,00, position 32 080,00. Prévision certaine, 13 semaines : « Dettes fournisseurs » FFR-2026-00003 (Atlas Industries, 21 600,00, semaine 4, lien vers la facture) et FFR-2026-00001 (10 248,00, semaine 9) ; FFR-2026-00002, bloquée, n’y est pas ; « Virements ordonnés » 2 500,00 en semaine 0 ; « TVA retenue à verser » 500,00 en semaine 5 ; « Avances à verser » vide. Onglet « Chèques et effets émis » : LCN-7741203 (Tensift Emballages, 74 484,00, échéance le 25/11, « Position insuffisante ») sans aucun geste pour vous.
  6. Configuration › Facturation › Encaissement. Cartes « Retenue de TVA sur nos achats » et « Espèces — paiements aux fournisseurs », aux valeurs de départ : retenue activée ; biens et travaux 0 % avec attestation, 100 % sans ; prestation listée 75 % avec, 100 % sans ; portée « Personnes physiques seulement » ; validité 6 mois ; alerte 30 jours ; délai de versement 1 mois ; plafond des espèces payées 5 000 ; politique « Avertir ».
  7. Même écran : « Portée de la retenue sur prestations listées » › « Tous les fournisseurs » › Enregistrer, puis Réinitialiser la démo. Les options se lisent en clair (« Personnes physiques seulement », « Tous les fournisseurs »), jamais le code ; le réglage est enregistré. Sur la démo, aucune ligne n’est une prestation listée : l’effet ne se voit pas dans PP-2026-00003 (des biens). Les valeurs hors bornes (taux 120, délai 4…) sont refusées par l’API (400) ; la recette l’a joué en console.
Achats · lot A4

Suivre les dettes fournisseurs, déclarer les délais de paiement, préparer une compensation, lire la couverture

Menu Finance › Dettes fournisseurs (/finance/supplier-debts), cinq onglets : Échéancier, Balance âgée, Délais de paiement, À récupérer, Compensations ; fiche d’un trimestre (/finance/supplier-debts/late-payments/[trimestre]) ; Finance › Trésorerie › Couverture (/finance/treasury?tab=coverage) ; la tâche « Déclaration des délais de paiement à déposer » dans vos tâches. Vous déclarez (Déclaration des délais de paiement, loi 69-21) et vous enregistrez une compensation ; la comptable lit ces écrans, marque l’amende payée et rembourse les avances. Les chiffres ci-dessous sont ceux de la démo au jour de la recette (03/11/2026) : la démo se calcule à partir du jour où elle est chargée, les dates et les mois de retard se décalent avec le jour.

  • L’échéancierPar fournisseur : « Échu », puis 13 semaines à partir de la semaine du jour, « Total ». Chaque échéance ouverte est détaillée (échéance convenue, échéance légale, retard, amende encourue) ; ce qui est bloqué (écart, bon à payer attendu) ou déjà dans une proposition est dit en clair et n’est pas « payable ».
  • La balance âgéeNon échu, 1–30 j, 31–60 j, 61–90 j, plus de 90 j, avec « Bloqué », « En proposition », « Amende encourue » et le retard maximal. Case « En retard seulement ».
  • Le coût du retardOnglet Délais de paiement, bloc « Coût du retard » : l’amende par facture (mois de retard entamés, taux, base). Elle est due au Trésor par la société (art. 78-3) : elle ne s’ajoute jamais à la dette du fournisseur, qui reste au montant de sa facture.
  • DéclarerListe « Déclaration des délais de paiement (loi 69-21) » : un trimestre par ligne (en cours, à déclarer, déclaré, amende payée). Sur la fiche d’un trimestre clos : Déclarer (date du dépôt, référence du dépôt, deux pièces jointes : l’accusé de dépôt et l’attestation du comptable ou de l’expert-comptable), puis Rectifier si la déclaration change. Les trimestres se déclarent dans l’ordre : un trimestre ne se déclare pas tant qu’un plus ancien reste à déclarer. L’état imprimable reprend les colonnes de l’art. 78-4. L’état d’un trimestre déclaré est figé : une facture saisie après coup n’y entre pas, elle compte dans le trimestre suivant (amende cumulée moins ce qui est déjà déclaré).
  • Préparer une compensationOnglet Compensations : une proposition par tiers qui est à la fois client et fournisseur (créances exigibles non contestées contre dettes payables). Préparer la compensation ouvre la feuille : montants par pièce, aperçu de la retenue de TVA (« à confirmer par l’expert-comptable »), référence, date de signature, et la convention imprimable en français à faire signer. Enregistrer la compensation exige la référence et la convention signée jointe. Aucune écriture de trésorerie : seuls les restes des deux factures baissent.
  • La couverture de trésorerieTrésorerie › Couverture, en Certaine ou Probable, par semaine ou par mois : ressources cumulées, dettes de la période, taux de couverture, découvert, puis les mêmes lignes « avec commandes ». Les factures client contestées et la dette fournisseur bloquée sont affichées hors calcul. La carte « Compensations possibles » rappelle les propositions.
  • La tâcheUne tâche « Déclaration des délais de paiement à déposer » s’ouvre quand un trimestre clos n’est pas déclaré. La démo n’en porte pas (le T3 est déclaré) : elle se voit en reculant le « Premier trimestre déclarable » (Configuration › Facturation › Recouvrement).
  • Ce que vous n’avez pasLe geste Marquer l’amende payée et le remboursement d’une avance : à la comptable. L’onglet « À récupérer » est en lecture pour vous.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Directeur financier › Simulation, Finance › Dettes fournisseurs. Cinq onglets, « Échéancier » ouvert. Atlas Industries : échu 17 100,00 (FFR-2026-00006), semaine 49 21 600,00 (FFR-2026-00003), total 38 700,00 ; Tensift Emballages : 14 317,80 en semaine 53 ; total général 53 017,80. Dans le détail, FFR-2026-00003 est « bloqué » (bon à payer attendu), FFR-2026-00002 « bloqué » (écart), FFR-2026-00001 « en proposition » (PP-2026-00003).
  2. Onglet Balance âgée. Atlas d’abord : tranche 31–60 j 17 100,00 (35 jours de retard), amende encourue 530,10, plus ancienne échéance 29/09 ; Tensift : non échu 14 317,80, amende 948,00 (FFR-2026-00005, payée en retard par chèque).
  3. Onglet Délais de paiement › « Coût du retard ». Deux lignes : FFR-2026-00005 948,00 (3 mois entamés, 3,95 %) et FFR-2026-00006 530,10 (2 mois, 3,10 %), total 1 478,10, avec la mention « Due par la société au Trésor … elle ne s’ajoute pas à la dette du fournisseur ». Les dettes de l’échéancier n’ont pas bougé.
  4. Même onglet, liste des trimestres, puis fiche du T3 (2026-Q3). T4 en cours (amende 349,35), T3 déclaré (1 128,75), T2 et T1 déclarés à 0,00. Fiche du T3 : déposé le 31/10, référence SIMPL-2026-Q3-0001, deux pièces, sanction encourue 12 500, visa de l’expert-comptable ou du comptable agréé ; l’état est figé. Rectifier est proposé ; sur le T4 (en cours) ni Déclarer ni Rectifier. État imprimable s’ouvre en français.
  5. Fiche du T3 › Rectifier : valider vide, puis une référence SIMPL-2026-Q3-0002 et deux petits PDF. Vide : « Cette pièce est obligatoire. » deux fois et la référence en erreur. Rempli : une nouvelle déclaration active, l’ancienne gardée à l’historique comme remplacée.
  6. Configuration › Facturation › Recouvrement : « Premier trimestre déclarable » = 2025-Q4, puis Activités › Tâches et la liste des trimestres. Une tâche « Déclaration des délais de paiement à déposer » pour 2025-T4 ; la liste montre 2025-T4 « À déclarer ». Tentez de déclarer 2026-Q2 avant lui : refus, le trimestre le plus ancien se déclare d’abord. Déclarez 2025-T4 (néant, une référence, deux pièces) : la tâche se ferme. Remettez 2026-Q1.
  7. Onglet Compensations. Proposition Atlas Industries de 12 000,00 : la facture client FAC-2026-00007 contre FFR-2026-00006 (17 100,00), retenue estimée 0,00. Aucune compensation enregistrée.
  8. Préparer la compensation, Imprimer la convention, puis référence CONV-ATLAS-01, date du jour, la convention jointe, Enregistrer la compensation. Sans convention jointe, l’enregistrement est refusé. La convention imprimée nomme les deux parties, les factures et le montant, avec deux blocs de signature. Après l’enregistrement, FAC-2026-00007 est soldée et FFR-2026-00006 passe à 5 100,00 de reste ; la trésorerie ne bouge pas. La comptable voit « Compensation CONV-ATLAS-01 » au débit de l’autre côté du relevé d’Atlas.
  9. Réinitialiser la démo, puis Finance › Trésorerie › Couverture. Tableau par semaine, en Certaine : ouverture, créances clients, ressources cumulées, dettes de la période (FFR-2026-00006 17 100,00 dans la première semaine), taux de couverture, découvert. Bascule Probable : seules les créances se décalent, les dettes ne changent pas. Sous le tableau : factures contestées et dette bloquée « hors calcul », et la carte « Compensations possibles » avec la proposition d’Atlas.
Marchés · exécution (lot E1)

Tableau de bord, cautions, nantissement, droits, clauses et réouverture

Menu Marchés : Marchés, Obligations (vue « Toutes »), Tableau de bord (le sien seul). Le chef de projet tient le marché ; la DAF en tient l’argent et les garanties. Service fictif. Jeu démo : cinq marchés — MAR-2026-00001 (bon de commande notifié), MAR-2026-00002 (travaux publics notifiés à J − 25, non démarrés, nantis), MAR-2026-00003 (contrat privé en attente de signature), MAR-2026-00004 (travaux repris en cours d’exécution, arrêtés puis repris, en retard : section suivante), MAR-2026-00005 (travaux publics repris en cours d’exécution, 1 800 000,00 MAD TTC, avec un décompte à accepter : section « lot E3 ») ; dates en J + n, J étant le jour de chargement. Au premier passage : deux tâches (« Constituer le cautionnement définitif — MAR-2026-00002 », J + 5 ; « Renouveler l’assurance — Tous risques chantier », J + 20) et cinq notifications, dont trois prioritaires : « Remettre la liste du personnel d’encadrement (CPS art. 9) en retard de 3 jours — Mise en demeure du maître d’ouvrage », et sur MAR-2026-00004 « Respecter le délai d’exécution en retard de 48 jours — 57 214,43 MAD » et l’alerte du droit « Émettre ses réserves sur l’OS n° 4 » (un droit qui s’ouvre alerte aussi la DAF, en prioritaire).

  • Le tableau de bordMarchés › Tableau de bord, période (12 derniers mois par défaut, « Du … au … »). Conformité « tous marchés et société » : faits à temps ÷ (à temps + en retard + en retard non faits), sur les devoirs échus ; les « Sans objet » et les droits n’y entrent pas, les déclarés hors de l’app sont comptés et signalés (« dont déclarés hors de l’app : n »). Démo : 81,8 % (11 devoirs échus : 9 faits à temps, aucun fait en retard, 2 en retard non faits — le délai d’exécution de MAR-2026-00004 et la liste du personnel ; les « Établir l’attachement » du lot E3 faits à temps y entrent). Blocs : obligations en retard en tête (le délai d’exécution de MAR-2026-00004, puis la liste du personnel), par marché, prochaines échéances (14 jours : avis avant la masse J + 1, signature J + 2, délai du BC J + 5, cautionnement J + 5, avis de variation J + 14), « Forclusions proches » (ex-« droits qui expirent bientôt » : les réserves de l’OS n° 4, J + 1), droits perdus, les trois blocs du lot E2 (section suivante) et ceux du lot E3 (section « lot E3 »), cautions par banque, assurances qui expirent (la TRC, J + 20), marchés nantis (MAR-2026-00002).
  • Cautions par banqueEncours = cautions des marchés constituées ou en demande de mainlevée + cautions provisoires d’AO non libérées. Démo : « Banque A » 230 000 MAD sur 8 cautions provisoires ; BQ-PRINCIPALE n’y figure pas tant que le cautionnement de C1 n’est que demandé. L’encours se regroupe par compte de trésorerie (le compte n’a pas encore de champ banque : demande portée à billing-ms).
  • Les cautions d’un marchéOnglet Garanties. « Demander une caution » (cautionnement définitif, caution d’avance, caution de retenue de garantie ; compte de trésorerie ou banque en nom libre ; « Déjà constituée » pour un marché repris). Montant proposé : 3 % du TTC arrondi au dirham supérieur (sur 446 632,59 : 13 399) ; la caution d’avance, 100 % de l’avance. Un seul cautionnement définitif à la fois. « Constituée » (émise le, numéro, acte) ferme « Constituer le cautionnement définitif » à la date d’émission et fait naître « Obtenir la mainlevée de la caution provisoire » (due le jour même), que ferme la mainlevée saisie sur l’AO (Consultation › Dépôt et résultat). « Demander la mainlevée », puis « Restituée » (acte) ferme « Récupérer la caution définitive et la retenue ».
  • Le nantissement« Déclarer un nantissement » (banque, nanti le, montant accordé, comptable payeur notifié le, pièce) : badge « Nanti » sur la fiche, la liste et le tableau de bord ; un seul actif par marché ; « Apurer » le retire. C1 est nanti auprès de « Banque — compte d’exploitation » depuis J − 10, pour 796 922,25.
  • Les droits« Demander la résiliation — OS de commencement non reçu » naît pour la DAF quand un marché de travaux reste sans OS 30 jours après sa notification (sur C1 : à J + 6) ; depuis le lot E2, il est retiré « Sans objet » le jour où l’OS de commencement est reçu ; « Exercer » (la demande envoyée en preuve), « Renoncer » (motif) ; non exercé à l’échéance, il est Expiré et paraît dans « Droits perdus » avec son enjeu (« Forclusion le … »).
  • Clause corrigée après le démarrageSur un marché « En cours », seul ce profil corrige une clause, avec un motif ; l’Historique garde avant → après et le motif.
  • Rouvrir« Rouvrir » (motif) une obligation déclarée, déclarée hors de l’app ou « Sans objet » ; jamais une clôture faite par l’app (« Faite » par un geste). Rouvrir l’attestation fiscale ou CNSS déclarée la fait passer « Sans objet » : la date écrite au profil légal reste (la boîte l’avertit).
  • AussiLa soupape « Déclarer fait hors de l’app » (motif et preuve), « Sans objet », toute déclarative d’un marché, les assurances (« Enregistrer une attestation », y compris les polices annuelles de la société), « Ajouter une obligation » (y compris de la société).

À tester

  1. MAR-2026-00002 › Garanties › « Constituée » sur le cautionnement demandé (numéro, acte). L’obligation passe « Faite » ; « Obtenir la mainlevée de la caution provisoire » naît ; au tableau de bord, « Banque — compte principal » 23 908,00 apparaît.
  2. Consultation 31/2026/TP › mainlevée de la caution provisoire. « Obtenir la mainlevée… » « Faite » ; « Banque A » tombe à 215 000 sur 7.
  3. Tableau de bord, période des 5 derniers jours. Trois devoirs échus (la liste du personnel, en retard, et les deux « Établir l’attachement — 10/2026 » de MAR-2026-00004 et MAR-2026-00005, faits à temps), taux 66,7 %.
Tableau de bord d’exécution : obligations en retard, conformité 50 %, par marché
Le tableau de bord d’exécution au chargement de la démo.
Marchés · ordres de service et délais (lot E2)

Fin contractuelle, pénalités, arrêts, mise en demeure, droits à la résiliation

Menu Marchés › Tableau de bord (trois blocs de plus) et l’onglet OS et délais d’une fiche, en lecture : le chef de projet enregistre les OS et les arrêts. Jeu démo : MAR-2026-00004 (Centre hospitalier C, 1 191 967,26 MAD TTC), démarré le 13/04/2026 pour 4 mois, arrêté 30 jours par OS (01/08 → 31/08/2026) : fin contractuelle 12/09/2026, 48 jours de retard.

  • « Fin contractuelle dépassée ou proche »Les marchés non achevés dont la fin est passée (jours de retard) ou tombe dans 30 jours (réglage de l’administrateur), avec les jours d’arrêt et de prolongation. Démo : MAR-2026-00004 « 48 jours de retard », « Fin le 12/09/2026 dont 30 jours d’arrêt » ; MAR-2026-00001 « Dans 5 jours ».
  • « Pénalités qui courent »Taux × montant initial TTC × jours de retard, sous le plafond ; « risque de résiliation » en tête quand le plafond est atteint (sans notification de plus). Démo : MAR-2026-00004 57 214,43 MAD, plafond 95 357,38 MAD, « Plafond atteint le 01/12/2026 » au rythme actuel. Le tableau des marchés gagne « Fin contractuelle » et « Pénalités ».
  • « Arrêts en cours »Périodes ouvertes : motif, total ou partiel, depuis quand, jours, et le jour où s’ouvrira le droit à la résiliation — ce jour passé, « ouvert depuis le … » ; rien n’est annoncé si le modèle du marché ne porte pas ce droit (un contrat privé, l’ajournement d’un marché de fournitures). Démo : aucun (l’arrêt de MAR-2026-00004 est clos).
  • « Forclusions proches »Les droits qui expirent bientôt et les devoirs dont le retard fait perdre un droit (« Notifier la force majeure au maître d’ouvrage »).
  • « En retard » vous arrive toujoursUne obligation qui passe en retard est notifiée, prioritaire, à la DAF et à son responsable (chef de projet, conducteur, comptable) — une fois chacun. Pendant un arrêt total qui décale la fin, « Respecter le délai d’exécution » ne renotifie pas chaque jour.
  • Mise en demeureUn OS « Mise en demeure » fait naître « Répondre à la mise en demeure (OS n° …) », 15 jours au moins, conséquence « Mise en régie ou résiliation aux torts du titulaire » : vous recevez les mêmes alertes et le même « en retard » que le chef de projet. Idem pour « Notifier la force majeure au maître d’ouvrage » (7 jours).
  • Droits à la résiliation« Demander la résiliation — ajournement prolongé » (arrêts totaux ordonnés par OS au-delà de 12 mois cumulés) et « … force majeure prolongée » (au-delà de 60 jours) naissent seuls, pour vous, échéance + 40 jours ; « Déclarer » avec la demande envoyée en preuve (le geste de résiliation viendra au lot E6).
  • Clauses de délaiSur un marché démarré, vous corrigez aussi, avec un motif, le groupe Délais : renvoi de l’OS signé (3 j), réserves (10 j), mise en demeure (15 j), ajournement (12 mois, 40 j), force majeure (7 j, 60 j, 40 j). Les échéances qui en partent suivent.

À tester

  1. Tableau de bord. Les blocs « Fin contractuelle dépassée ou proche » (2), « Pénalités qui courent » (1), « Arrêts en cours » (0), « Forclusions proches » (1) ; la ligne de MAR-2026-00004 au tableau des marchés : « Fin contractuelle : 12/09/2026 », « Pénalités : 57 214,43 MAD ».
  2. MAR-2026-00004 › Général › Clauses › Délais › « Corriger » : « Réserves sur un OS dans » 10 → 12, sans motif puis avec. Refusé sans motif ; ensuite « Émettre ses réserves sur l’OS n° 4 » passe de J + 1 à J + 3.
  3. MAR-2026-00004 › OS et délais. Registre, arrêts, pénalités et signalements lisibles ; aucun bouton.
Tableau de bord d’exécution : blocs Fin contractuelle dépassée ou proche, Pénalités qui courent, Arrêts en cours, Forclusions proches
Les blocs du lot E2 au chargement de la démo : MAR-2026-00004 en retard de 48 jours, 57 214,43 MAD de pénalités.
Marchés · attachements et décomptes (lot E3)

Accepter ou contester le décompte, l’avance reçue, les écarts, la masse

Menu Marchés › Tableau de bord (trois blocs de plus) et, sur la fiche d’un marché, l’onglet Attachements et décomptes (la DAF lit les attachements et les décomptes ; le chef de projet les établit). Elle décide du décompte : elle l’accepte (il est alors figé) ou le conteste ; elle déclare aussi l’avance reçue. Chiffres du 02/11/2026 (J). Jeu démo : MAR-2026-00005 (Commune A, 1 800 000,00 MAD TTC) porte l’exemple de la spec, le décompte n° 3 « Décompte du maître d’ouvrage saisi », en attente de la DAF ; MAR-2026-00004 a les décomptes n° 2 à 4 acceptés et un n° 5 en brouillon.

  • « Avancement face au délai »Une ligne par marché suivi en attachements, avec l’avancement physique, le délai consommé et le reste à exécuter HT. Démo au 03/11/2026 (ces chiffres dépendent du jour de chargement) : MAR-2026-00004 avancement 90,17 %, délai consommé 100 %, reste 97 603,54 MAD ; MAR-2026-00005 avancement 60 %, délai consommé 70,75 %, reste 600 000,00 MAD ; MAR-2026-00008 (ajouté par le lot E4) avancement 100 %, délai consommé 85,92 %, reste 0,00 MAD.
  • « Masse atteinte ou proche »Les marchés dont la masse cumulée approche le montant initial : l’avis au maître d’ouvrage est dû dans l’horizon des prochaines échéances (14 jours), ou la masse est atteinte. Démo : MAR-2026-00004 « Masse cumulée : 90,17 % du montant initial », « Atteinte estimée le 23/11/2026 », lien « Ouvrir l’avis à donner » (l’obligation, due le 03/11) ; MAR-2026-00008 « Masse cumulée : 100 % du montant initial », « Masse atteinte le 30/06/2026 » (lot E4). MAR-2026-00005 n’y est pas : son avis est dû le 12/12.
  • « Écarts avec les décomptes du maître d’ouvrage »Les décomptes saisis ou contestés dont l’acompte du maître d’ouvrage diffère du nôtre. Démo : MAR-2026-00005 · Décompte n° 3, notre acompte 334 960,00 MAD, celui du maître d’ouvrage 334 420,00 MAD, écart −540,00 MAD ; un lien ouvre la page du décompte. Un décompte accepté en sort.
  • La page d’un décompteTrois colonnes — notre version (calculée par l’app), celle du maître d’ouvrage, l’écart — et cinq lignes mises en évidence : révision, TVA, total TTC, retenue, acompte. Sur le n° 3 de MAR-2026-00005 : révision 12 000,00 / 11 500,00 / −500,00 ; TVA 182 400,00 / 182 300,00 / −100,00 ; TTC 1 094 400,00 / 1 093 800,00 / −600,00 ; retenue 109 440,00 / 109 380,00 / −60,00 ; acompte 334 960,00 / 334 420,00 / −540,00. Retenue : 10 % du TTC cumulé, plafonnée à 7 % du TTC initial (126 000,00 ici ; 83 437,71 atteints sur MAR-2026-00004, avec l’avertissement « La retenue de garantie atteint son plafond »). Les taux viennent des clauses.
  • « Accepter »Boîte avec la date du jour : le décompte du maître d’ouvrage est accepté et les deux versions sont figées (« Figé le … ») ; l’acompte de la facture sera celui du maître d’ouvrage (334 420,00 pour le n° 3). Plus aucun geste ensuite, et un index ou une clause corrigés plus tard ne le changent pas.
  • « Contester »Motif et pièce obligatoires : le décompte passe « Contesté » et l’obligation déclarative « Réclamer sur le décompte — n° … » naît pour vous, due 30 jours après. Le chef de projet saisit alors le « décompte rectifié » du maître d’ouvrage. Un décompte « Brouillon » (pas encore saisi par le maître d’ouvrage) ne s’accepte ni ne se conteste.
  • Les avertissementsJamais un refus : index de révision non publié (période payée sans révision, « à régulariser »), plafond de la retenue atteint, avance entièrement remboursée (« demandez la mainlevée de la caution d’avance »), et une assurance exigée absente ou expirée à la date du décompte (types manquants cités, par exemple « Tous risques chantier »).
  • « Déclarer l’avance reçue »Carte « Avance reçue » de l’onglet, sur un marché dont la clause « Avance » est activée (aucun marché de la démo) : date de réception (après la notification, jamais demain), montant (au plus l’avance prévue : 10 % du TTC par exemple) et l’avis de virement en pièce. Corriger ou retirer exige un motif et reste au journal. Chaque décompte en rembourse la part de l’avancement, de 0 % (début, clause) jusqu’à 80 % (fin) : 12 000 × avancement ÷ 80 %, plafonné à 12 000 sur un marché de 100 000 HT. Quand un décompte accepté solde l’avance, la caution d’avance de l’onglet Garanties dit « Avance remboursée : demander la mainlevée » (avant l’acceptation : rien).
  • Pénalités et clausesLe décompte prélève les pénalités à la date de son arrêté : sur MAR-2026-00004, 54 830,49 MAD au 31/10 (46 jours), alors que la carte des pénalités du jour dit 57 214,43 (48 jours). Sur un marché démarré, vous corrigez aussi, avec un motif, le groupe de clauses des attachements : avis avant la masse (20 jours), variation d’un poste (50 %), poids du poste suivi (10 %), avis de variation (15 jours), et la clause de révision (partie fixe, index, mois de base).
  • Les index de révisionConfiguration › Marchés › Index de révision, en lecture seule : BAT6 de 11/2025 (85) à 10/2026 (89) ; l’administrateur seul les saisit.

À tester

  1. Tableau de bord. Les blocs « Avancement face au délai » (3), « Masse atteinte ou proche » (2) et « Écarts avec les décomptes du maître d’ouvrage » (1), avec les chiffres ci-dessus (ceux du 03/11/2026 : ils suivent le jour de chargement) ; la ligne de MAR-2026-00005 « Avancement 60 % ».
  2. Bloc « Écarts » › « MAR-2026-00005 · Décompte n° 3 ». Les trois colonnes et les cinq écarts ; gestes « Accepter » et « Contester » ; ni « Saisir le décompte » ni « Annuler ».
  3. « Accepter » avec la date du jour. « Accepté » avec le badge « Figé le 02/11/2026 », plus aucun geste, et le décompte sort du bloc « Écarts ».
  4. Autre essai, après « Réinitialiser la démo » : « Contester » sans pièce, puis avec un motif et une pièce. Refusé (au moins une pièce), puis « Contesté » ; « Réclamer sur le décompte — n° 3 » naît pour vous (J + 30) ; le décompte reste dans le bloc « Écarts ».
  5. MAR-2026-00004 › Attachements et décomptes › décompte n° 5. Pénalités 54 830,49, retenue 83 437,71 et son avertissement, acompte 148 538,63 ; la DAF ne voit ni « Saisir le décompte du maître d’ouvrage » ni « Annuler » (c’est le chef de projet) ; ni « Accepter » ni « Contester » tant que le maître d’ouvrage n’a rien saisi.
  6. Configuration › Marchés › Index de révision. Douze index BAT6, le plus récent d’abord (10/2026, 89,0000), la mention de lecture seule, aucun bouton d’écriture.
Tableau de bord d’exécution : blocs Avancement face au délai, Masse atteinte ou proche, Écarts avec les décomptes du maître d’ouvrage
Les blocs du lot E3 au chargement de la démo : MAR-2026-00005, décompte n° 3, écart −540,00 MAD.
Décompte n° 3 de MAR-2026-00005 : notre version, maître d’ouvrage, écart
Le décompte n° 3 : trois colonnes et cinq lignes en évidence, avec « Accepter » et « Contester ».
Marchés · facture et paiement (lot E4)

Suivre les paiements en retard, réclamer les intérêts moratoires, lire les décomptes dans la trésorerie

Menu Marchés › Tableau de bord (trois blocs de plus, après ceux du lot E3), onglet Factures et paiements d’une fiche de marché et page de la créance d’une facture, Finance › Trésorerie › Prévision. Elle lit la facturation des marchés publics (la comptable facture, certifie, suspend et enregistre les intérêts reçus) et elle décide de deux choses : l’acceptation du décompte (lot E3), qui le rend facturable, et la lettre de réclamation des intérêts moratoires. Elle exerce aussi les droits d’impayé (ajourner, résilier). Il n’y a pas de facture d’intérêts : ils se reçoivent ou se réclament. Chiffres du 03/11/2026 (J) ; le marché MAR-2026-00008 est calé sur le jour où la démo est chargée, ses dates, ses trimestres et ses intérêts dépendent de J, comme les dates des décomptes acceptés de MAR-2026-00004 (service fait, échéances) : lisez les vôtres à l’écran.

  • « Facturation des marchés publics »Par marché : facturé, encaissé, en attente, et les décomptes acceptés pas encore facturés. Démo : MAR-2026-00001 74 520,00 / 0,00 / 74 520,00 ; MAR-2026-00004 0,00 partout et « Décomptes acceptés non facturés : 329 050,34 MAD » (acomptes et retenues des décomptes n° 2 à 4) ; MAR-2026-00008 216 000,00 / 120 000,00 / 96 000,00. Chaque marché ouvre son onglet « Factures et paiements ».
  • « Paiements en retard »Un acompte échu et impayé (jours de retard, échéance, reste dû, intérêts courus) ou soldé en retard dont les intérêts dus ne sont pas encore reçus. Démo : FAC-2026-00012 83 jours, échéance 12/08/2026, reste dû 96 000,00, intérêts courus 733,28 ; FAC-2026-00013 15 jours, échéance 21/09/2026, intérêts dus 66,28, reçus 0,00. Un lien ouvre la page de la créance.
  • « Encaissements attendus »Les décomptes acceptés pas encore facturés, sans borne de date : « accepté, à facturer — Échéance le … » (n° 2 de MAR-2026-00004 le 03/10/2026 43 065,54 ; n° 3 le 03/11/2026 30 593,45 ; n° 4 le 08/12/2026 225 953,64), et les acomptes de factures dus dans l’horizon des « Prochaines échéances » (14 jours par défaut). FAC-2026-00014 (échéance 28/12/2026, 74 520,00) n’y est pas ; elle y paraît quand l’administrateur porte l’horizon à 60 jours (la DAF lit ce réglage sans pouvoir le changer).
  • Qui voit le tableau de bordLa DAF et l’administrateur seulement. Le chef de projet lit les mêmes chiffres, marché par marché, dans l’onglet « Factures et paiements » ; le conducteur n’atteint rien de ce lot.
  • La page de la créanceService fait et échéance de l’acompte, suspensions, règlements de l’acompte, intérêts par trimestre civil (montant réglé × jours de retard × taux du trimestre ÷ 365, décret n° 2-16-344, art. 8 à 11), intérêts reçus, droits d’impayé. FAC-2026-00013 : 48 000,00 payés le 06/10 avec 15 jours de retard, 2026-T3 9 jours à 3,4 % = 40,24 et 2026-T4 6 jours à 3,3 % = 26,04, dus 66,28, reçus 0,00. FAC-2026-00012 : impayée, 733,28 courus. Elle n’a ni « Suspendre », ni « Intérêts reçus », ni « Facturer » : ce sont les gestes de la comptable.
  • « Lettre de réclamation » et « Lettre envoyée »Sur une facture payée en retard avec des intérêts dus. La lettre s’imprime en français : en-tête de la société, l’acheteur, le marché, la facture, l’échéance, la part réglée en retard, les morceaux par trimestre avec taux et décisions, le total (66,28) — avec des intérêts déjà reçus, chaque reçu et le reste à régler — et l’article 8 à 11 ; elle demande le paiement « dans un délai de trente jours (art. 9) ». « Lettre envoyée » : date et pièce (lettre signée et accusé d’envoi) ; la page dit « Lettre envoyée — 03/11/2026 », le bouton disparaît et l’obligation « Réclamer les intérêts moratoires de la facture n° … » (à vous, née le jour où l’acompte est soldé avec une part en retard, due 30 jours après : 05/11/2026) est exercée. Les intérêts reçus par la comptable l’exercent aussi. Une seconde lettre est refusée (la première date reste).
  • Les droits d’impayéDeux lignes déclaratives, à vous : « Ajourner les travaux — facture n° … impayée » (4 mois après la signature de l’attachement) et « Demander la résiliation — facture n° … impayée » (8 mois), nées quand l’acompte reste impayé à cette date et retirées au paiement — la page de la créance cesse alors de les annoncer. Démo : celle de FAC-2026-00012 est née et « Expiré » (échue le 14/10/2026, « Droits perdus » 1 au tableau de bord) ; la résiliation (29/01/2027) n’est pas née. Sur ce marché réceptionné, « ajourner les travaux » se lit étrangement : c’est la démo. Délais de 4 et 8 mois lus sur une copie du CCAG-T : à vérifier.
  • Hors du recouvrement ordinaireUne facture de marché public ne reçoit pas de relance, pas d’amende 69-21, n’entre pas dans la compensation, et « Contester » est caché (pas de litige) ; la balance âgée la garde (Agence urbaine D, 96 000,00 en 61-90 jours). Pas d’avoir ni d’escompte sur une telle facture.
  • Dans la trésoreriePrévision › ligne « Décomptes acceptés à encaisser », après « Factures » : l’acompte et la retenue des décomptes acceptés dont la facture n’est pas émise (un brouillon ne la retire pas ; une facture émise passe par « Factures »). Démo, 13 semaines en Certaine : 73 658,99 la première semaine, « dont en retard » (décomptes n° 2 et 3 de MAR-2026-00004), 225 953,64 la semaine du 07/12 ; sur 12 mois, leurs retenues au 16/09/2027 (estimées). Un décompte accepté de plus (n° 3 de MAR-2026-00005) ajoute son acompte de 334 420,00 la semaine du 28/12. L’intérêt moratoire reçu est une entrée « Intérêts moratoires reçus » du compte ; on ne l’annule pas depuis la trésorerie (la page de la créance le fait). La démo complète n’a plus de semaine d’alerte : ni sous le seuil, ni négative, en Certaine comme en Probable.
  • Les tauxConfiguration › Marchés › « Taux des intérêts moratoires » : quatre trimestres, 2026-T4 3,3 %, T3 3,4 %, T2 3,4 %, T1 3,5 %, en lecture seule (« seul l’administrateur saisit les taux »). Ce sont des valeurs de démonstration, à remplacer par la décision du Trésorier général du Royaume.

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Directeur financier, Marchés › Tableau de bord, blocs de la fin de grille. « Facturation des marchés publics » (3 marchés, chiffres ci-dessus), « Paiements en retard » (2), « Encaissements attendus » (3 : les décomptes n° 2, 3 et 4 de MAR-2026-00004) ; « Droits perdus » 1 : « Ajourner les travaux — facture n° FAC-2026-00012 impayée », expiré, échéance 14/10/2026.
  2. Bloc « Paiements en retard » › FAC-2026-00012. Page de la créance, 83 jours de retard, 733,28 courus (2026-T3 49 jours à 3,4 % : 438,18 ; 2026-T4 34 jours à 3,3 % : 295,10), droit d’ajourner à partir du 29/09/2026 ; aucun bouton.
  3. FAC-2026-00013 › « Lettre de réclamation » (ne l’imprimez pas). Lettre préremplie en français : Société A, Agence urbaine D, marché MAR-2026-00008, facture FAC-2026-00013, échéance 21/09/2026, deux morceaux (40,24 et 26,04), taux accompagnés de « Valeur de démonstration — à remplacer par la décision du Trésorier général », total 66,28 MAD, trente jours.
  4. Même page › « Lettre envoyée » (date du jour, une pièce). « Envoi de la lettre enregistré. » ; « Lettre envoyée — 03/11/2026 » ; le bouton a disparu, « Lettre de réclamation » reste ; la tâche « Réclamer les intérêts moratoires de la facture n° FAC-2026-00013 » est faite. Un second essai par la console est refusé (la première date reste).
  5. Finance › Trésorerie › Prévision (Semaine, 13 périodes, Certaine), puis « Probable ». Ligne « Décomptes acceptés à encaisser » : 73 658,99 la semaine du 03/11 (« En retard »), 225 953,64 celle du 07/12 ; dans « Factures », FAC-2026-00014 74 520,00 la semaine du 28/12. Le clic sur 73 658,99 liste les décomptes n° 2 et 3 de MAR-2026-00004, avec un lien vers la page du décompte. Aucune semaine en alerte ; en Probable, « Écart avec la lecture certaine » −58 980,00 puis −48 000,00.
  6. MAR-2026-00005 › décompte n° 3 › « Accepter » (date du jour), puis la prévision Certaine. Pas de « Facturer le décompte » pour la DAF (c’est la comptable) ; la ligne « Décomptes acceptés à encaisser » gagne 334 420,00 la semaine du 28/12 (service fait + 60 jours).
  7. Configuration › Marchés › Taux des intérêts moratoires. Quatre taux, la formule, la mention de lecture seule, ni « Ajouter un taux » ni « Modifier ».
Tableau de bord d’exécution : blocs Facturation des marchés publics, Paiements en retard, Encaissements attendus
Les trois blocs du lot E4 au chargement de la démo : FAC-2026-00008 en retard de 83 jours, 329 050,34 de décomptes acceptés non facturés. Capture d’avant les lots A6b et E5a : numéros d’alors.
Page de la créance de FAC-2026-00009 : intérêts moratoires par trimestre, gestes Lettre de réclamation et Lettre envoyée
La créance de FAC-2026-00009 : 66,28 d’intérêts dus, « Lettre de réclamation » et « Lettre envoyée ». Capture d’avant les lots A6b et E5a : numéros d’alors.
Trésorerie, prévision : ligne Décomptes acceptés à encaisser sous Factures
La prévision Certaine : la ligne « Décomptes acceptés à encaisser » (73 658,99 la première semaine) et aucune semaine en alerte.
Commandes de travaux et décompte reporté (lot A6b)

Lire la situation d’une commande de travaux ; un décompte reporté, une restitution de retenue

Fiche d’une commande client (onglet Attachements), fiche d’un décompte de marché, onglet Recouvrement d’un compte. Commande de travaux : une commande servie par un chantier se facture sur son réalisé (livré + cumul signé des attachements que le client signe) ; vous lisez ses attachements et leur situation valorisée. Ligne de déduction : un ouvrage refusé par le maître d’ouvrage après signature se retire du cumul ; sur un marché, le décompte suivant baisse. Deux conséquences, décision du 05/11/2026 : un décompte accepté dont l’acompte est nul ou négatif est reporté (il ne se facture pas, le suivant le rattrape) ; une baisse de la retenue devient une ligne « Restitution de retenue » de la facture au lieu d’un refus.

  • Les attachements d’une commandeOnglet Attachements (pas Chantiers ni Poses) : « Travaux de la période HT » par attachement ; la fiche porte la « Situation de l’attachement » aux prix nets de la commande (sans le livré du dépôt).
  • Le décompte reporté« Rien à facturer : trop-perçu de X, reporté au décompte suivant » (ou « Rien à facturer » pour un acompte nul) ; pas de « Facturer le décompte » ; ni créance, ni intérêt, ni ligne « Décomptes acceptés à encaisser » ; l’onglet Créances ne le liste pas parmi les acceptés non facturés. Les « antérieurs » du décompte suivant le comptent pour 0.
  • La restitution de retenueDans la facture du décompte (la comptable la crée) : « Restitution de retenue — décompte n° N », un montant ajouté au net à payer ; pas d’échéance de retenue.
  • L’encoursLa commande de travaux de Tanger Port Services entre dans son encours : 222 522,00 pour 20 000,00 autorisés (195 360,00 avant le lot).

À tester

  1. Réinitialiser la démo, profil Directeur financier, Commandes clients › CMD-2026-00008 › Attachements. n° 2 Brouillon 16 220,00 MAD, n° 1 Signé 2 025,00 MAD ; aucun onglet Chantiers ou Poses.
  2. Ouvrez le n° 1. « Situation de l’attachement » : 2 025,00 / 2 025,00 / 18 855,00 / 10,7 %.
  3. Comptes › Tanger Port Services › onglet Recouvrement. « Encours total 222 522,00 MAD » (195 360,00 avant le lot), limite du client 20 000,00 MAD, badge « Encours dépassé » ; « Dont en retard » 25 380,00 inchangé (la facture de la commande est due le 30/11).
  4. Décompte reporté — MAR-2026-00005, décompte n° 3 : « Contester » (motif, pièce) ; le chef de projet « Saisir le décompte rectifié » : travaux cumulés 600 000,00, révision 0, TVA 120 000,00, TTC 720 000,00, retenue 72 000,00, antérieurs 650 000,00 ; puis « Accepter ». « Accepté », « Figé » et l’encart « Rien à facturer : trop-perçu de 2 000,00 MAD, reporté au décompte suivant » ; pas de « Facturer le décompte » ; MAR-2026-00005 › Créances : le n° 3 n’est pas « accepté, pas encore facturé ».
  5. Restitution — MAR-2026-00004, décompte n° 5 : le chef de projet saisit la version du maître d’ouvrage avec une retenue de 1 000,00 sous celle du n° 4 ; « Accepter ». La comptable « Facturer le décompte » : aperçu « Acompte : 144 940,63 MAD » et « Restitution de retenue — décompte n° 5 : + 1 000,00 MAD », aucune retenue de garantie ; la facture porte la restitution sous le total.
Onglet Attachements de CMD-2026-00008 : travaux de la période HT
Les attachements d’une commande de travaux et leurs travaux de la période HT.
Décompte n° 3 de MAR-2026-00005 accepté avec un acompte de −2 000 : rien à facturer, reporté
Le décompte reporté : « Rien à facturer : trop-perçu de 2 000,00 MAD, reporté au décompte suivant ».
Sous-traitance (lot A7a)

Valider un contrat au-dessus du seuil ; lire l’attachement ; la compensation avec un sous-traitant

Achats › Commandes fournisseurs (validation), fiche d’un contrat, Finance › Dettes fournisseurs. Un contrat de sous-traitance au-dessus du seuil de validation attend votre approbation comme une commande fournisseur ; l’approbation rejoue les contrôles de l’émission (engagement, chantiers, lignes servies). Vous lisez l’attachement du sous-traitant sans pouvoir le saisir. Le sous-traitant est un compte à la fois client et fournisseur de travaux : Cap Maintenance, cliente (créance de 15 600,00), est sous-traitante (dette de 10 200,00).

  • Valider un contrat« Approuver » sur un contrat PENDING_APPROVAL ; refusé si l’engagement n’est plus exécutable, si un chantier est clos ou si une ligne n’est plus servie.
  • Onglet AttachementsLecture seule : période, état, quantités, pièces ; le constat est celui du chef de projet.
  • Dettes fournisseursLa facture FFR-2026-00008 de Cap Maintenance (10 200,00) apparaît à son échéance (03/12), non en retard, sans amende ; la prévision de trésorerie la compte en semaine S4.
  • Compensations possiblesUne seconde proposition : Cap Maintenance 10 200,00 (créance FAC-2025-00001 15 600,00 contre FFR-2026-00008), à côté de celle d’Atlas 12 000,00.

À tester

  1. Réinitialiser la démo, profil DAF, Finance › Dettes fournisseurs › « Compensations ». Deux propositions : Atlas 12 000,00 et Cap Maintenance 10 200,00 (dette 10 200,00, créance 15 600,00, retenue estimée 0,00).
  2. Ouvrir CST-2026-00001 › Attachements. L’attachement n° 1 est lisible ; aucun bouton « Nouvel attachement », « Valider » ni « Annuler » (403 côté serveur).
  3. Profil Acheteur : créer un contrat dont le total dépasse 50 000,00 HT (un prix du sous-traitant élevé sur une grande quantité ; les alertes « À noter » ne bloquent pas) et l’émettre ; puis profil DAF. Le contrat attend la validation de la DAF ; son approbation l’émet.
Couverture par engagement (lot A7b)

Lire la Couverture marché par marché : qui avance l’argent, combien il faudrait financer

Finance › Trésorerie, onglet Couverture, sélecteur « Vue d’ensemble | Par engagement » (vous seule, avec l’administrateur). La même Couverture, rangée par engagement : chaque marché non annulé et chaque commande client servie par un chantier. Chaque créance, commande non facturée et dette fournisseur compte pour la part qui revient à l’engagement par sa pièce d’origine (contrat de sous-traitance, commande fournisseur vers un chantier ou née du besoin d’un chantier, facture au prorata de ses lignes). Ce qui ne remonte à aucun engagement va « Hors engagement » (achats pour le dépôt, factures sans commande, tickets du comptoir…) ; le Total retrouve la vue d’ensemble, sans le solde d’ouverture ni les autres flux.

  • La listePar engagement : code, badge « Marché » ou « Commande client », client, état ; créances, prévisionnel et dettes fournisseurs cumulés à la fin de l’horizon ; taux (« — » sans dette) ; besoin de financement (ce que l’engagement demande d’avancer, en rouge s’il y en a) ; pour information, engagé non facturé (commandes et contrats émis, pas encore facturés) et reste à décompter d’un marché. Puis « Hors engagement » et « Total », et la mention « Hors solde d’ouverture et autres flux : voir la vue d’ensemble ».
  • Le détail d’un engagementClic sur son code : le tableau par période (créances, prévisionnel, dettes par rubrique, cumuls, taux, besoin, avec et sans le prévisionnel) et le lien vers la fiche. Une cellule ouvre la liste de ses pièces ; une pièce partagée entre engagements dit sa part : « part de MAR-2026-00004 : 3 744,00 MAD sur 7 344,00 MAD ».
  • Lecture et périodeLes mêmes bascules Certaine / Probable et Semaine / Mois que la vue d’ensemble ; l’adresse garde la vue et l’engagement ouvert (retour arrière vers la liste).

À tester

  1. Réinitialiser la démo, profil DAF, Trésorerie › Couverture › « Par engagement ». Huit marchés (MAR-2026-00002, 00003 et 00005 à zéro ; MAR-2026-00006 et 00007, les marchés appelés par commandes du lot E5a), CMD-2026-00008, « Hors engagement », « Total » ; MAR-2026-00004 : dettes fournisseurs 10 200,00 (la facture du sous-traitant), taux en milliers de pour cent, aucun besoin ; Hors engagement : besoin de financement 22 284,00 ; MAR-2026-00001 : taux « — » (aucune dette).
  2. Ouvrir MAR-2026-00004, puis la cellule des dettes de la semaine du 30/11. La facture FFR-2026-00008 de Cap Maintenance, 10 200,00 ; engagé non facturé 12 902,40, reste à décompter affiché.
  3. Revenir à « Vue d’ensemble ». Le tableau d’A4 et la carte des compensations, inchangés.
Marchés · commandes sur marché (lot E5a)

Lire la consommation des marchés-cadre, exercer « Ne pas reconduire », la mainlevée après le premier paiement

Menu Marchés › Tableau de bord (cinq blocs de plus, après ceux du lot E4), onglet Commandes d’un marché appelé par commandes et menu Marchés › Commandes sur marché, en lecture ; Marchés › Obligations pour ses droits. Elle ne saisit, ne notifie ni n’exécute aucune commande (le chef de projet) et ne la facture pas (la comptable). Elle tient trois choses : le droit « Ne pas reconduire » de chaque période, la mainlevée de la caution provisoire d’un contrat privé qui la lie au premier paiement, et l’alerte du minimum. Chiffres du 06/11/2026 (J) : MAR-2026-00006 (contrat-cadre privé, plafond 2 000 000,00 TTC sur toute la durée) et MAR-2026-00007 (marché-cadre public de fournitures, 400 000,00 / 800 000,00 TTC par année budgétaire, 3 ans depuis le 15/01/2025) sont calés sur le jour de chargement : dates, préavis et jours restants dépendent de J.

  • Les cinq blocs du tableau de bord« Consommation des marchés appelés par commandes » (taux du plafond sur toute la durée, ou du maximum de la période en cours ; commandé, exécuté, bornes) ; « Seuils de suivi franchis » (seuil, taux atteint, « Prévenir le donneur d’ordre » et son état) ; « Commandes en retard » (jours, échéance, pénalité, « Ouvrir l’obligation ») ; « Minimums menacés » (jours restants, minimum, commandé, manque) ; « Reconductions proches » (période finissant dans les 90 jours — un horizon fixe, pas un réglage —, issue, préavis, droit). Démo : MAR-2026-00006 86,85 % du plafond ; MAR-2026-00007 42,42 % du maximum (339 360,00 sur 800 000,00, période 2 du 01/01/2026 au 31/12/2026) ; seuils franchis du marché MAR-2026-00006 et de sa commande /02 (88,02 %) ; MAR-2026-00006/03 en retard de 15 jours, pénalité 3 073,95 ; MAR-2026-00007 sous son minimum, manque 60 640,00 dans 55 jours ; sa reconduction tacite, préavis avant le 16/11/2026, droit « À faire ».
  • Le droit « Ne pas reconduire — préavis avant le … »Une ligne du registre à vous, une par période d’une reconduction tacite qui n’est pas la dernière, due à la date du préavis (fin de la période moins le préavis de la clause). Dans sa feuille, « Exercer » demande la date de la demande envoyée (aujourd’hui au plus tard) et la lettre de non-reconduction envoyée en preuve : le marché s’arrête à la fin de la période du droit, ses périodes suivantes disparaissent, sa fin contractuelle devient cette date et « Reconductions proches » dit « Non reconduit — fin le … ». « Renoncer » est l’autre issue ; sans l’une ni l’autre à l’échéance, le droit est perdu et le marché reconduit. Un droit exercé ne se rouvre pas : « La non-reconduction de ce marché est enregistrée : ce droit ne se rouvre plus (décret n° 2-22-431, art. 7-3). » (même pour l’administrateur). Si le client notifie lui-même sa non-reconduction (le chef de projet l’enregistre), le droit est retiré.
  • La mainlevée après le premier paiementUn contrat privé né d’un AO dont la caution provisoire se lève « Après le premier règlement » (règle du modèle) reçoit « Obtenir la mainlevée de la caution provisoire » (gérée, à vous) le jour où l’acompte de sa première facture émise est réglé. Gérée : elle se ferme seule, à la date du geste, quand la mainlevée est enregistrée sur la caution de l’AO (fiche de la consultation, carte « Cautionnement provisoire », bouton « Mainlevée »). Démo : MAR-2026-00006, acompte de FAC-2026-00009 réglé le 27/10/2026, obligation en retard au chargement (échéance 27/10/2026), caution de 30 000,00 sur AOP-33/2026.
  • Les commandes, en lectureL’onglet Commandes (consommation, périodes, seuils, reconduction, réajustements, commandes) et la fiche d’une commande, sans aucun bouton : ni « Nouvelle commande », ni « Modifier les seuils », ni « Enregistrer… », ni geste de commande. La liste « Commandes sur marché » et ses filtres. Les pénalités d’une commande paraissent dans la carte des pénalités du marché (« Retard d’une commande ») et dans son total, mais ni dans le retard du marché, ni dans son plafond, ni dans le risque de résiliation.
  • L’alerte du minimumUne notification de la cloche, à vous et au chef de projet, quand le minimum d’une période risque de ne pas être atteint ; pas une obligation. Le bloc « Minimums menacés » la garde sous les yeux.
  • Facturation et Couverture« Facturation des marchés publics » (lot E4) compte maintenant MAR-2026-00007 : facturé 239 160,00, encaissé 161 676,00, en attente 77 484,00. La retenue de garantie estimée d’une facture de marché sort des relances, de l’amende 69-21, de la balance âgée, de l’exposition, du relevé et de la compensation ; seule la prévision de trésorerie la garde. Trésorerie › Couverture › « Par engagement » : le reste à décompter d’un marché appelé par commandes se lit sur ses commandes (commandes notifiées non annulées moins le TTC de leurs factures émises) : MAR-2026-00006 1 051 477,20, MAR-2026-00007 100 200,00.

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Directeur financier, Marchés › Tableau de bord, blocs de la fin de grille. Consommation : MAR-2026-00006 « 86,85 % du plafond », « Toute la durée », commandé 1 737 061,20, exécuté 1 575 054,72, plafond 2 000 000,00 ; MAR-2026-00007 « 42,42 % du maximum », minimum 400 000,00, maximum 800 000,00. Seuils franchis : le marché (atteint 86,85 %) et /02 (88,02 %), « Prévenir le donneur d’ordre : À venir ». Commandes en retard : /03, échéance 22/10/2026, pénalité 3 073,95. Minimums menacés : « Dans 55 jours », manque 60 640,00. Reconductions proches : MAR-2026-00007, « Reconduction tacite », fin de la période le 31/12/2026, préavis avant le 16/11/2026, « À faire ».
  2. MAR-2026-00007 › Commandes. Quatre périodes (la première et la dernière partielles, bornes au prorata) ; « Sous le minimum de la période (400 000,00 MAD) » ; « Durée totale : 3 ans · Reconduction tacite », « Préavis de non-reconduction avant le 16/11/2026 », droit « À faire » ; aucun bouton.
  3. Clic sur « Ne pas reconduire — préavis avant le 16/11/2026 » › « Exercer » : date du jour, la lettre en PDF, « Exercer le droit ». Le droit passe « Faite » ; fin contractuelle 31/12/2026 ; plus que les périodes 1 et 2 ; au tableau de bord, « Non reconduit — fin le 31/12/2026 ». « Rouvrir » est refusé avec le texte ci-dessus.
  4. Réinitialiser la démo, Marchés › Obligations, filtre MAR-2026-00006. « Obtenir la mainlevée de la caution provisoire », En retard, Géré, échéance 27/10/2026, responsable vous.
  5. Consultations › AOP-33/2026, carte « Cautionnement provisoire » (« Mainlevée : Après le premier règlement — suivie à l’exécution ») › « Mainlevée », date du jour. L’obligation de la mainlevée est faite (en retard), à la date du jour.
  6. Fiche de /02 de MAR-2026-00006. Lecture seule : aucun geste.
  7. Finance › Trésorerie › Couverture › « Par engagement ». Huit marchés et CMD-2026-00008 ; reste à décompter 1 051 477,20 pour MAR-2026-00006 et 100 200,00 pour MAR-2026-00007.
Tableau de bord d’exécution : blocs Consommation des marchés appelés par commandes, Seuils de suivi franchis, Commandes en retard, Minimums menacés, Reconductions proches
Les cinq blocs du lot E5a au chargement de la démo : 86,85 % du plafond, 42,42 % du maximum, /03 en retard, un minimum menacé, une reconduction proche.
Onglet Commandes de MAR-2026-00007 : consommation de la période, quatre périodes dont deux au prorata, droit Ne pas reconduire à faire
MAR-2026-00007 : sous le minimum de 2026, bornes au prorata des périodes partielles, « Ne pas reconduire » à faire avant le 16/11/2026.
Marchés · livraisons et réceptions (lot E5b)

Lire le livré non réceptionné, les retards de livraison, les refus et les réserves ouvertes

Menu Marchés › Tableau de bord, les cinq derniers blocs de la grille, après ceux du lot E5a ; onglet Livraisons et réceptions d’un marché, en lecture. Elle ne dresse aucun PV (le chef de projet), ne prépare aucun BL (le magasinier) et ne facture pas le reçu (la comptable). Elle lit ce que la réception apprend de l’engagement : ce qui est livré mais pas encore statué, ce qui traîne, ce qui est refusé, ce qui est réservé. Chiffres du 07/11/2026 (J) : retards et échéances dépendent de J.

  • Les cinq blocs« Livraisons en retard » (BL, marché, jours de retard, « Prévu le ») ; « Livrés à statuer » (BL, marché, état de l’obligation, « Livré le », « Ouvrir l’obligation ») ; « Refus de réception » (PV, « Refus sur 1 ligne » — le nombre de lignes refusées —, état du remplacement et du retour) ; « Réserves non levées » (PV, « À lever avant le », texte) ; « Livré, non reçu » (valeur TTC). Chaque ligne ne répète pas le numéro de son en-tête.
  • DémoLivraisons en retard 2 : BL-2026-00135 (MAR-2026-00009, 26 jours, prévu le 12/10/2026) et BL-2026-00138 (MAR-2026-00007, 10 jours, prévu le 28/10/2026). Livrés à statuer 2 : BL-2026-00133 (« En attente ») et BL-2026-00137 (« À venir »). Refus 1 : PVR-2026-00005, 200 unités, remplacement « À préparer », retour proposé. Réserves 1 : PVR-2026-00003, à lever avant le 13/11/2026. Livré, non reçu : 251 916,00.
  • Limites de lectureLe bloc « Refus » ne liste que les PV dont le remplacement est encore ouvert ou dont le retour n’est pas inspecté ; un refus de pose ou de constat n’y paraît pas. Le BL nommé par « Faire prononcer la réception » peut différer du BL sur lequel le PV est enregistré (un PV couvre les BL de la cible dans l’ordre de leur livraison) : lire « livré à statuer » sur la cible.
  • Qui voit le tableauSeuls les profils qui ont le droit « tableau de bord » : le chef de projet, la comptable, le conducteur et le magasinier reçoivent un refus (403) ; l’administrateur le lit.

À tester

  1. Profil Directeur financier, après Réinitialiser la démo. Marchés › Tableau de bord, les cinq derniers blocs de la grille. Retards 2 (26 et 10 jours), à statuer 2, refus 1 (200 unités), réserves 1 (13/11/2026), livré non reçu 251 916,00.
  2. « Ouvrir l’obligation » sur BL-2026-00133. « Faire prononcer la réception — BL-2026-00133 », en attente (début au PV d’installation complet).
  3. Fiche de MAR-2026-00008 › Livraisons et réceptions. Grand livre : livré non reçu valorisé 177 600,00 pour les postes et 3 456,00 pour le câblage (soit 181 056,00 ; le reste du tableau vient de MAR-2026-00007/02, 70 860,00).
Marchés · réceptions et clôture (lot E6a)

Accepter ou signer le décompte définitif, demander les mainlevées, réclamer les intérêts de la retenue

Fiche d’un marché › onglets Attachements et décomptes (décompte définitif), Garanties, Créances, Réceptions et Bilan (en lecture), et Marchés › Tableau de bord (nouvelle grille E6a). Le chef de projet mène la procédure de réception et établit le décompte définitif ; à vous reviennent les gestes d’argent de la sortie : accepter ou signer avec réserves le décompte définitif, adresser le mémoire de réclamation, demander la mainlevée des cautions (en entier ou en partie), réclamer les intérêts moratoires de la retenue. La comptable facture le solde et encaisse la retenue. Vous lisez la procédure et le bilan sans pouvoir les changer. Jeu démo, chiffres au 08/11/2026 (J) : les dates et les retards dépendent de J.

  • Décompte définitif : « Accepter », « Signer avec réserves »« Accepter » demande le décompte signé, ou le PV du maître d’ouvrage après la date de l’OS. « Signer avec réserves » (date, pièce) fige le décompte et fait naître le droit « Adresser le mémoire de réclamation » : 30 jours à compter de la signature. Refusé après la date fixée par l’OS (le décompte est « Non signé à la date de l’OS » : aucune réclamation recevable, art. 68-5). « Contester » n’existe plus sur un définitif.
  • « Mémoire envoyé », « Lettre du mémoire »Date d’envoi, montant réclamé, mémoire signé avec accusé. Passé les 30 jours, le décompte est « Réputé accepté » et le droit « Expiré ». La lettre du mémoire reprend, ligne par ligne, les écarts entre « Notre version calculée » et la « Version du maître d’ouvrage ».
  • Les états d’un décompte définitif« À signer », « Non signé à la date de l’OS », « Signé avec réserves — mémoire attendu », « Mémoire de réclamation envoyé », « Réputé accepté », « Accepté ». Un décompte accepté ou signé avec réserves se facture (« Facturer le solde », à la comptable). Le décompte rectificatif après mémoire relève du lot E6b (section « Réclamations et différends »).
  • Garanties : « Demander la mainlevée », « Mainlevée partielle »Après le PV de réception définitive, l’onglet « Réceptions » propose « Demander la mainlevée (PV joint) » sur chaque caution constituée. « Mainlevée partielle » : date, montant libéré (au plus l’encours), mainlevée de la banque ; à zéro d’encours la caution est « Restituée ». Sur un marché à parties, la valeur proposée est au prorata de la partie réceptionnée (cautions définitives seulement). Une caution non restituée après la date du PV porte la mention « intérêts moratoires (décret 2-16-344, art. 8) ».
  • Créances : les intérêts de la retenueUne part « Retenue de garantie — {partie} » par partie. Elle est « estimée — à la réception définitive » jusqu’au PV, puis « Échéance : PV de réception définitive du … ». Sur un marché public, le bloc « Intérêts moratoires sur la retenue » ouvre « Lettre de réclamation (retenue) » puis « Lettre envoyée (retenue) » ; les intérêts reçus sont enregistrés par la comptable. Sur un contrat privé : pas d’intérêts, la part entre dans les relances et l’amende de la loi 69-21 à partir du PV.
  • Tableau de bord, grille E6a« Réserves et malfaçons non levées » (retard en tête), « Décomptes définitifs à signer » (échéance, solde), « Retenues à récupérer » (reste dû et intérêts courus), « Mainlevées attendues par banque » (encours), « Demandes de réception définitive proches » (sous le seuil d’alerte). Chaque ligne renvoie à la créance, à l’onglet Garanties, au décompte ou à la procédure.
  • ClôtureLe marché passe « Clos » quand la réception définitive est prononcée, que toutes les cautions sont restituées et toutes les factures soldées. Tant que la retenue ou une caution reste due, il reste « Réception définitive ».

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil DAF. Marchés › Tableau de bord, grille E6a. « Réserves et malfaçons non levées » : une ligne, MAR-2026-00011, malfaçon n° 1 « Fissure en façade du bloc administratif… », à lever dix jours après J (signalement refusé : démo du lot E6b) ; « Décomptes définitifs à signer » et « Demandes de réception définitive proches » : vides. « Retenues à récupérer » : MAR-2026-00010, quatre parts dues le 29/10/2026 — FAC-2025-00008 19 720,97 (intérêts courus 17,83), FAC-2025-00009 6 191,12 (5,60), FAC-2025-00010 14 006,58 (12,66), FAC-2025-00011 15 865,89 (14,34). « Mainlevées attendues par banque » : « Banque — compte principal », total 23 908,00, caution définitive due le 29/10/2026.
  2. MAR-2026-00010 › Attachements et décomptes › décompte n° 7. Type « Définitif », « Mémoire de réclamation envoyé » : signé avec réserves le 09/11/2025 (OS d’invitation n° 2, signature fixée au 14/11/2025), mémoire du 04/12/2025 pour 13 282,04 réclamés ; notre version et celle du maître d’ouvrage identiques (solde 161 007,91), facturé FAC-2025-00014 ; ni « Accepter » ni « Mémoire envoyé » proposés.
  3. MAR-2026-00010 › Réceptions, bloc « Mainlevées et retenue ». La caution définitive de 23 908,00 (« Mainlevée demandée » le 30/10/2026) porte « intérêts moratoires (décret 2-16-344, art. 8) » ; retenue due le 29/10/2026 ; la condition de « Clos » est rappelée.
  4. MAR-2026-00010 › Créances › FAC-2025-00008. Part « Échéance : PV de réception définitive du 29/10/2026 » (non estimée) de 19 720,97 ; bloc « Intérêts moratoires sur la retenue » avec 17,83 courus ; « Lettre de réclamation (retenue) » proposée.
  5. MAR-2026-00010 › Garanties › caution définitive › « Restituée » (mainlevée jointe). La caution passe « Restituée » ; le marché reste « Réception définitive » tant que la retenue est impayée.
  6. MAR-2026-00007 › Attachements et décomptes. Décompte n° 1 « Définitif partiel de la période », période 0, « Accepté », 0 à payer, sans facture (« Facturer » absent).
Marchés · réclamations et différends (lot E6b)

Envoyer et conduire les réclamations, exercer les droits de recours avant la forclusion, accepter le décompte rectificatif

Menu Marchés › Réclamations (/contracts/claims), onglet Réclamations de la fiche d’un marché, fiche d’une réclamation, registre des obligations (vos droits), onglet Attachements et décomptes (décompte rectificatif), Général › Clauses (groupe « Règlement des différends ») et Marchés › Tableau de bord (nouvelle grille E6b). Jusqu’ici, le différend s’arrêtait au mémoire du décompte définitif ; désormais le mémoire crée la réclamation, et la réclamation suit ses marches : maître d’ouvrage, autorité compétente, médiation ou arbitrage, tribunal. Le chef de projet la prépare et enregistre les réponses et la décision. À vous reviennent les gestes qui engagent la société : envoyer, accepter une réponse, saisir l’autorité, engager la médiation ou l’arbitrage, déposer le recours, renoncer ; puis accepter le décompte rectificatif. La comptable facture le montant admis hors décompte et le rectificatif. Chaque délai est une clause du modèle ; la marche, l’état et les échéances se recalculent. Jeu démo, chiffres au 09/11/2026 (J) : les dates et les échéances dépendent de J.

  • « Envoyer au maître d’ouvrage »Sur un brouillon : « Accusé de réception du » (au plus tard aujourd’hui) et « Lettre recommandée avec accusé de réception » (obligatoire). Le numéro REC-AAAA-NNNNN est attribué à l’envoi, à l’année de l’envoi : un envoi daté de 2025 prend la série 2025. L’accusé fait courir la réponse attendue (30 jours sur le modèle des travaux publics). Après l’envoi, plus de correction ni de suppression. Contrat privé : « Envoyer au donneur d’ordre ».
  • « Accepter la réponse »Après une réponse enregistrée, sans pièce : la réclamation est « Réglée le … : réponse acceptée », au montant et aux jours admis par cette réponse ; les droits ouverts après elle sont retirés.
  • « Saisir l’autorité compétente »Ouverte après la réponse du maître d’ouvrage, ou à la fin de son délai de réponse ; jamais avant. Accusé de réception et « Saisine envoyée, avec accusé de réception » obligatoires. Son délai court de la réponse reçue à temps, sinon de la fin du délai de réponse ; une réponse tardive ne le relance pas. Sans saisine à temps : « Réglée le … faute de geste dans le délai, au montant admis par le maître d’ouvrage » (zéro sans réponse). Marché public seulement.
  • « Médiation ou arbitrage engagé », « Recours déposé »Ouverts après la réponse de l’autorité, ou la fin de son délai. Médiation : « Voie » (Médiation ou Arbitrage), accord en pièce ; elle ne suspend pas le délai du recours. Recours : « Juridiction », acte avec accusé de dépôt ; aucune lettre n’est proposée (le recours se dépose par un avocat). Ensuite : « Décision attendue : aucun délai ne court. » ; le chef de projet enregistre la décision. Sans recours à temps : « Éteinte : le recours n’a pas été déposé dans le délai (art. 83). » sur un marché public ; réglée au montant admis sur un contrat privé.
  • « Renoncer »Sur une réclamation envoyée et en cours, « Motif » obligatoire : « Abandonnée le … : … ». Ses droits en cours sont retirés et rien ne s’ajoute aux décomptes ni aux factures. Une réclamation réglée, éteinte ou abandonnée n’accepte plus aucun geste.
  • Vos droits au registre« Saisir l’autorité compétente — REC-… » (forclusion : « Réclamation réglée au montant admis »), « Engager la médiation ou l’arbitrage — REC-… », « Saisir le tribunal — REC-… » (« Réclamation éteinte (art. 83) »). « Réclamer l’indemnité d’ajournement — arrêt du … » : un droit par arrêt total hors force majeure (art. 48), sans date tant que l’OS d’invitation au décompte définitif n’est pas reçu, puis 40 jours (« Droit à indemnité perdu ») ; le chef de projet en prépare la réclamation, vous l’envoyez. « Réclamer sur le décompte », né de la contestation d’un provisoire, se ferme par l’envoi de la réclamation de ce décompte. Un droit ne se ferme que par un geste fait à temps : une réclamation envoyée trop tard reste permise, mais le droit reste « Expiré ».
  • Le mémoire crée la réclamation« Mémoire envoyé » sur un définitif signé avec réserves (lot E6a) crée, dans le même geste, la réclamation « Réserves au décompte définitif n° … », envoyée à la date du mémoire, numérotée, au montant du mémoire ; le décompte propose « Voir la réclamation ». Elle ne se crée pas à la main, et un second mémoire est refusé.
  • Le décompte rectificatifÉtabli par le chef de projet quand une réclamation réglée tombe sur un définitif figé, ou qu’une prolongation rend des pénalités indues. Vous n’y voyez que « Accepter » (pièce obligatoire) : « Il s’accepte ; il ne se signe pas avec réserves, ne se conteste pas et ne porte pas de mémoire. » Son acompte est la différence avec ce que le maître d’ouvrage a déjà payé ; accepté, la réclamation est « Fait » (« Porté par un décompte rectificatif accepté ») et la comptable le facture.
  • La clause « Règlement des différends »Général › Clauses : « Réponse du maître d’ouvrage à la réclamation », « Saisine de l’autorité compétente », « Réponse de l’autorité compétente », « Médiation ou arbitrage », « Recours devant le tribunal », « Demande d’indemnité d’ajournement », « Décompte rectificatif ». Après le démarrage, vous seule la corrigez, avec un motif, comme le groupe des délais ; les échéances des réclamations se relisent aussitôt. Saisine et réponse de l’autorité vont ensemble : toutes deux posées, ou toutes deux vides.
  • Tableau de bord, grille E6b« Réclamations en cours » (marche, prochaine échéance, réclamé, admis), « Droits de réclamation proches de la forclusion », « Réclamé et admis » (réclamations en cours, et réglées dans l’année), « Décomptes rectificatifs à accepter » (solde), « Montants admis à facturer ». Chaque ligne renvoie à la réclamation, au décompte ou à l’obligation ; un marché « Clos » sort des réclamations en cours.
  • ClôtureLa règle de « Clos » vaut désormais avec ou sans délai de garantie. Elle attend aussi les décomptes acceptés à facturer, les montants admis à décompter ou à facturer et les réclamations en cours : onglet Réceptions, « Pour clore », badge « Réclamation en cours ». Un brouillon jamais envoyé ne retient pas le marché.

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil DAF. Marchés › Tableau de bord, grille E6b. « Réclamations en cours » 2 : REC-2026-00001 (MAR-2026-00004, « Maître d’ouvrage », « Réponse du maître d’ouvrage au plus tard le 12/11/2026 », « Réclamé : 24 000,00 MAD », « Aucun montant admis encore ») et REC-2025-00001 (MAR-2026-00010, « Recours », « Décision attendue », réclamé 13 282,04, admis 5 312,82). « Droits de réclamation proches de la forclusion » 1 : « Obtenir la réponse du maître d’ouvrage à la réclamation — REC-2026-00001 », échéance 12/11/2026, Chef de projet. « Total réclamé : 37 282,04 MAD », « Total admis : 5 312,82 MAD ». « Aucun décompte rectificatif à accepter. », « Aucun montant admis à facturer. »
  2. Marchés › Réclamations. « 2 réclamations », filtres « Marché », « État », « Marche » ; colonnes « Réclamation », « Marché », « Origine », « Objet », « Marche », « Prochaine échéance », « Réclamé HT », « Admis HT », « État ».
  3. REC-2026-00001. « Renoncer » et la lettre « Relance de la réponse à la réclamation ». Pas encore de « Saisir l’autorité compétente » : le délai de réponse court jusqu’au 12/11/2026 inclus. « Réponse reçue » est au chef de projet.
  4. REC-2025-00001. Seul « Renoncer ». Registre de MAR-2026-00010 : « Saisir l’autorité compétente — REC-2025-00001 » faite le 18/01/2026 (échéance 28/01/2026) ; « Engager la médiation ou l’arbitrage — REC-2025-00001 » « Expiré » (échéance 03/04/2026) ; « Saisir le tribunal — REC-2025-00001 » faite le 13/04/2026 (échéance 03/05/2026).
  5. Registre › MAR-2026-00004 › « Réclamer l’indemnité d’ajournement — arrêt du 11/08/2026 ». « En attente », responsable DAF, « Pas encore d’échéance » (« Arrêt total, hors force majeure + 40 jours ») ; pas de « Créer la réclamation » pour vous.
  6. Après les tests 6 et 7 du chef de projet (décision de 8 000 sur REC-2025-00001, rectificatif n° 8 et sa version du maître d’ouvrage) : Tableau de bord. « Réclamations en cours » 1 ; « Total réclamé : 37 282,04 MAD », « Total admis : 8 000,00 MAD » ; « Décomptes rectificatifs à accepter » 1 : MAR-2026-00010, décompte rectificatif n° 8, « Solde : 9 600,00 MAD ».
  7. Ouvrir le décompte n° 8, puis « Accepter » avec pièce. « Décompte définitif rectificatif », « Rectifie le décompte définitif n° 7 », seul geste « Accepter ». Accepté : la réclamation dit « Fait » (« Porté par un décompte rectificatif accepté ») ; la comptable peut le facturer.
  8. MAR-2026-00004 › Général › Clauses. « Règlement des différends » : 30, 30, 45, 30, 60, 40 et 30 jours, « Source : CCAG-T art. 81 à 83 ; délais : à vérifier ».

Ce qu’il lit sans agir

Pour les devis, les commandes et les comptes, tout ce que ce profil fait est de lire.

ÉcranCe qu’il y lit
Liste des devisOnze devis, trois facettes (Équipe, Statut, Exporter), pied de table par devise, validité des envoyés.
Fiche d’un devisBandeau de statut, lignes, remises, TVA, totaux HT, TVA, TTC, révisions.
Document imprimableLa page d’un devis prête à imprimer (ne pas l’imprimer pendant le test).
Tableau de bord« Devis actifs », « Devis par statut », « Devis récents » ; rien d’autre.
Devis terrainCartes et fiche mobile, sans verbe.
Fiche d’un compteEn-tête et casquettes, conformité, bande, onglets Général, Contacts, Coordonnées, Documents, Devis ; RIB masqué (il le tient, voir la mission Comptes).

Ce qui revient aux autres profils

Tous les gestes d’écriture sur les devis et les commandes : un testeur qui les cherche dans le profil Directeur financier ne les trouvera pas.

GesteProfil
Facturer le décompte ou le marché ; certifier le service fait, suspendre et reprendre le délai de paiement ; enregistrer les intérêts moratoires reçusComptable
Saisir les taux des intérêts moratoiresAdministrateur
Créer, chiffrer, envoyer, réviser, accepter, refuser un devisCommercial
Archiver et restaurer un devis ; affecter un lead ; rouvrir une opportunitéDirecteur commercial
Paramètres CRM, import, anonymisation, catalogue, « Simuler l’expiration »Administrateur
Importer le bordereau, saisir et valider les prix, rouvrir un chiffrageChargé d’études Directeur commercial
Lire le chiffrage, l’offre financière et son positionnementCommercial Administrateur
Recevoir et contrôler le retour client dont il propose l’avoirMagasinier Responsable stock
Saisir un encaissement n’est pas son quotidien : la comptable le fait ; lui accorde la dérogation et règle les paramètresComptable
Tenir un marché : approbation notifiée, bordereau et corrections, clauses avant le démarrage, modèle, démarrer, dates clésChef de projet
Déclarer les obligations du chantier, au téléphoneConducteur de travaux
Saisir, corriger, annuler une facture fournisseur ; saisir un avoirComptable
Préparer, soumettre, exécuter une proposition de paiement ; confirmer le débit ; verser la retenue de TVA ; rembourser un avoirComptable
Saisir l’attestation fiscale d’un fournisseurAcheteur
Lever un écart de factureAcheteur
Saisir, notifier, démarrer, exécuter, annuler une commande sur marché ; seuils de suivi ; non-reconduction reçue du client ; réajustementsChef de projet
Facturer une commande sur marchéComptable