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Guide du testeur · Profil

Comptable

Elle prépare et émet les factures clients : elle facture une commande (le livré ou le reste à facturer), crée une facture libre, importe des lignes de commande, facture une avance et la déduit des factures suivantes, puis émet sous un numéro légal sans trou. Elle encaisse ensuite : espèces, virement, carte, chèques et effets (portefeuille, bordereaux), retenue de TVA, crédit client, annulation d’une ventilation. Elle lit la trésorerie (position, prévision, comptes, chèques émis) sans y écrire. Elle lit les avoirs et ventile le crédit client qui en naît, sans créer ni émettre d’avoir. Elle lit les devis, les commandes, les comptes et le catalogue, et lit sans modifier la numérotation, les réglages et le profil légal. Personne simulée : Hind Lahlou.

Écran d’arrivéeFactures
PosteBureau
Personne simuléeHind Lahlou, Comptable
Ne fait jamaisRégler la numérotation, le profil légal ou les réglages ; modifier les réglages « Encaissement » ou accorder la dérogation au plafond des espèces ; créer ou émettre un avoir, rembourser un crédit client ; saisir un mouvement, une prévision ou un chèque émis, virer entre comptes, clôturer un compte ; créer ou modifier un devis ou une commande
Avant de commencer
  1. Ouvrez http://localhost:3012/. Cliquez Réinitialiser la démo puis choisissez Jeu démo : les numéros de facture, de commande et les montants cités dans ce guide viennent de ce jeu de données.
  2. Cliquez Simulation sur la ligne Comptable.
  3. Les données sont partagées par tous les navigateurs : si quelqu’un d’autre teste en même temps, une facture peut avoir déjà changé d’état. Les missions se jouent dans l’ordre : l’émission (mission 5) consomme le numéro FAC-2026-00007 (FAC-2026-00005 est déjà prise dans le Jeu démo par la facture de tickets de caisse d’un client, Medina Retail, et FAC-2026-00006 par la facture ouverte de Sahara Foods), que la mission 7 relit. « Réinitialiser la démo » remet tout à zéro.
  4. L’encaissement (missions 8 à 11) et les avoirs (mission 12) sont dans le prototype ; les relances et la vente au comptoir (mission « Comptoir ») y sont aussi. Dans le Jeu démo, FAC-2026-00001 et 00002 ne portent aucune retenue de TVA alors que la fenêtre en proposerait 100 % (notre attestation de régularité fiscale est échue) : la démo figure un utilisateur qui a débrayé la proposition. Les missions 8 à 10 et 12 modifient les données (la mission 12 émet une facture et ventile un crédit) : rejouez « Réinitialiser la démo » en fin de parcours.

Sa place dans le processus

Elle intervient une fois la commande validée : elle la facture, par étapes si besoin.

ComptableCommercial, Directeur commercialDirecteur financier, AdministrateurAutomatique

De la commande à la facture émise

CommercialCommande et valide la commande
→
ComptableFacture l’avance, puis le livré ou le reste à facturer
→
ComptableÉmet : numéro légal, identités figées
→
AutomatiqueLa commande affiche « Facturé N % » et se solde quand tout est livré et facturé

Elle n’est pas obligée de passer par une commande : une facture libre s’émet de la même façon.

De l’avoir au crédit client Mission 12

Directeur financierCrée et émet l’avoir d’une facture
→
AutomatiqueDiminue le reste dû ; le surplus devient un crédit client
→
ComptableVentile le crédit sur une autre facture (« Appliquer »)

Le remboursement en argent revient au directeur financier.

Mission 1 · l’arrivée

Lire la liste des factures

Menu Finance › Factures, l’écran d’arrivée du profil. Jeu démo : en 2026, six factures émises (FAC-2026-00001 à 00006 ; la 00005 naît de tickets de caisse, voir « Comptoir » ; la 00006 est la facture ouverte de Sahara Foods) et deux brouillons ; sept factures de 2025 (FAC-2025-00001 à 00007) s’y ajoutent, soit quinze lignes en tout. Une facture reste un brouillon, sans numéro et sans valeur, jusqu’à son émission.

  • La listeNuméro (ou « Brouillon »), type, client, commandes, date d’émission, échéance, total TTC, net à payer, statut ; filtres Statut, Type, Client, Commande, et « Exporter ».
  • Une facture d’avanceLe type « Facture d’avance » la distingue d’une « Facture » ; elle porte le numéro de la même série.
  • Une facture émiseFigée : un bandeau le dit et aucun bouton d’écriture n’est proposé.

À tester

  1. Jeu démo, profil Comptable. Vous arrivez sur « Factures » avec la liste des factures (dont FAC-2026-00005, née de tickets de caisse) ; « Nouvelle facture » est proposé en haut à droite.
  2. Ouvrez FAC-2026-00002. Badge « Facture d’avance » ; « Facture émise le 15/10/2026 sous le numéro FAC-2026-00002 : elle n’est plus modifiable. » ; ni « Émettre la facture », ni « Importer une commande », ni « Ajouter une ligne ».
  3. Ouvrez le brouillon de CMD-2026-00007 (Tanger Port Services, 18 000,00 MAD de total TTC). Total TTC 18 000,00, avance déduite − 5 400,00, net à payer 12 600,00 MAD ; boutons « Importer une commande » et « Émettre la facture ».
La liste des factures : quatre émises et deux brouillons
L’arrivée de la comptable : la liste des factures.
Mission 2 · facturer une commande

Facturer le livré ou le reste à facturer

Fiche d’une commande validée ou soldée, bouton Facturer. Pour un article stocké, la base est le livré non encore facturé ; pour un service, le reste à facturer. Un brouillon compte déjà : deux brouillons ne comptent jamais deux fois la même quantité. Jeu démo : CMD-2026-00007 (services seuls, 73 200,00 MAD TTC).

  • Le dialogue « Facturer »Une ligne par ligne de la commande : commandée, livrée, déjà facturée, en brouillon, quantité à facturer. Une ligne à 0 n’est pas reprise.
  • Une alerte, jamais un refusAu-delà du livré ou du reste à facturer, une alerte s’affiche sous le tableau ; « Créer le brouillon » reste actif.
  • Un brouillon suppriméLe menu ⋮ « Supprimer le brouillon » rend sa quantité au reste à facturer.
  • Rien à facturerSur une commande soldée dont tout le livré est facturé, « Facturer » est désactivé, avec « Rien à facturer pour le moment. ».

À tester

  1. Menu Commandes clients › CMD-2026-00007 › Facturer. Dialogue « Facturer la commande CMD-2026-00007 » : Cadrage et spécifications 1, Paramétrage et intégration (jours) 4 dont 2 en brouillon, Formation des équipes (jours) 2 ; quantités proposées 1, 2 et 2.
  2. Portez la quantité du paramétrage à 3. Une alerte « facturé(s) pour … restant à facturer sur la commande » apparaît ; « Créer le brouillon » reste actif.
  3. Remettez 2 et cliquez Créer le brouillon. Un brouillon s’ouvre, sans numéro, aux lignes choisies ; dans l’onglet Factures de la commande, il porte la mention « Brouillon : pas encore compté dans le facturé. »
Le dialogue Facturer la commande CMD-2026-00007
La base proposée : le reste à facturer, brouillons déduits.
Mission 3 · facture libre et import

Créer une facture sans commande, importer une commande

Liste des factures › Nouvelle facture, puis, sur la fiche d’un brouillon, Importer une commande. Une facture libre n’a pas de commande ; elle se compose au catalogue ou à la main, en sections si besoin. L’import reprend des lignes d’une commande validée ou soldée du même client.

  • Facture libreClient et modalité de paiement (réglage par défaut « 30 jours net »), puis les lignes ; bandeau « Facture libre : sans commande. ».
  • Une ligne au catalogueEn tapant une désignation, le catalogue propose l’article au prix du segment par défaut, ou « Garder « … » comme ligne libre ».
  • Importer une commandeSeules les commandes du même client sont proposées ; une autre modalité de paiement est signalée et celle de la première commande est gardée.

À tester

  1. Nouvelle facture › client « Souss Distribution » › Créer le brouillon. Modalité préremplie « 30 jours net » ; brouillon sans ligne, bandeau « Facture libre : sans commande. »
  2. Ajouter une ligne, désignation « Routeur », choisissez « Routeur WiFi 6 ROUTER-WIFI6 1 890,00 MAD / u », puis Enregistrer les lignes. Total HT 1 890,00, TVA 20 % 378,00, net à payer 2 268,00 MAD.
  3. Ouvrez le brouillon de CMD-2026-00007 › Importer une commande. Deux commandes de Tanger Port Services : CMD-2026-00007 et CMD-2026-00004 ; aucune commande d’un autre client.
  4. Choisissez CMD-2026-00004. Entretien annuel 2, Formation utilisateurs 2 j, Batterie onduleur 40 u (livré 0) ; alerte « La commande CMD-2026-00004 a d’autres modalités de paiement : celles de la première commande sont gardées. »
Le dialogue Nouvelle facture, client Souss Distribution
Une facture libre : le client et la modalité.
Un brouillon libre avec une ligne du catalogue
Une ligne au catalogue, totaux recalculés.
La désignation propose l’article du catalogue
Le catalogue propose l’article ou la ligne libre.
Le dialogue Importer une commande
Importer une commande du même client.
Mission 4 · avance et déduction

Facturer une avance, la déduire des factures suivantes

Fiche d’une commande › Facture d’avance. Le montant est TTC ; la facture porte une ligne par taux de TVA de la commande. Une avance émise est déduite des factures suivantes de la commande (section « Avances déduites ») ; une avance encore en brouillon n’est jamais déduite. La déduction est modifiable en brouillon, plafonnée par le reste à déduire et par le montant de la facture.

  • La facture d’avanceMontant proposé : l’acompte de l’échéancier moins les avances déjà facturées. Un autre montant est accepté ; au-delà du total de la commande, une alerte (jamais un refus).
  • La déductionAu prorata de chaque facture, une ligne par taux ; la dernière facture déduit tout le reste. Un brouillon sans déduction la montre dès que l’avance est émise.
  • Un brouillon d’avanceSeul « Émettre la facture » est proposé : ni ligne ni import.

À tester

  1. CMD-2026-00007 › Facture d’avance. « Proposé : l’acompte de l’échéancier (21 960,00 MAD) moins les avances déjà facturées, soit 0,00 MAD. » ; total TTC de la commande 73 200,00 ; avances déjà facturées 21 960,00 ; « La facture portera un total TTC de 0,00 MAD. »
  2. Saisissez 60 000. « Cette avance dépasse le total TTC de la commande, avances déjà facturées comprises. » ; le bouton « Créer la facture d’avance » reste actif. Fermez sans créer.
  3. Ouvrez le brouillon de CMD-2026-00007, section « Avances déduites ». « Déduction de l’avance FAC-2026-00002 — TVA 20 % », « Proposée », 4 500,00 MAD ; « Reste à déduire (HT) : 18 300,00 MAD » ; « Plafond dans cette facture (HT) : 15 000,00 MAD ».
  4. Tapez 16 000 dans le montant déduit. Les deux limites s’affichent en rouge et « Enregistrer » est désactivé.
  5. Tapez 3 000 puis Enregistrer. Badge « Modifiée » à la place de « Proposée » ; avance déduite − 3 600,00 ; net à payer 14 400,00 MAD.
Le dialogue Facture d’avance sur la commande CMD-2026-00007
La proposition tient compte des avances déjà facturées.
Section Avances déduites avec le plafond dépassé
Au-dessus du plafond : « Enregistrer » est désactivé.
Section Avances déduites avec la déduction modifiée
La déduction modifiée, totaux recalculés.
Mission 5 · l’émission

Émettre une facture, lire les refus

Fiche d’un brouillon › Émettre la facture. L’émission attribue le numéro suivant de la série (sans trou), fige les identités du vendeur et du client, puis ne se défait pas. Un refus ne consomme aucun numéro. Le délai de paiement suit la loi 69-21 : une alerte au-delà du délai par défaut sans accord écrit, un refus au-delà du maximum.

  • Le dialogue d’émissionAnnonce le numéro attribué, la date du jour et les alertes à vérifier, dont « La commande … est en révision : ses lignes peuvent encore changer. » (une alerte, jamais un refus : l’émission reste possible).
  • Les mentions légalesSi une mention manque (ICE du client, identifiant fiscal de la société…), l’émission est refusée et le bloc « Mentions légales manquantes » dit lesquelles.
  • La loi 69-21Onglet Conditions : l’alerte se lit sur la modalité ; la case « Délai convenu par écrit » la lève jusqu’au maximum légal (120 jours par défaut, réglable).

À tester

  1. Brouillon de TechStar SAS (sans ICE) › Émettre la facture. « Numéro attribué : FAC-2026-00007 », « Aucune alerte. » Cliquez Émettre. « La facture ne peut pas être émise : des mentions légales manquent. » ; bloc « Client : ICE » et lien « Compléter la fiche du client ». La facture reste un brouillon.
  2. Brouillon de CMD-2026-00007 › onglet Conditions. « Échéance 1 à 70 jours : au-delà du délai légal par défaut, un accord écrit est requis (loi 69-21). » ; case « Délai convenu par écrit ».
  3. Même brouillon › Émettre la facture › Émettre. « Facture émise le (date du jour) sous le numéro FAC-2026-00007 : elle n’est plus modifiable. » : le refus précédent n’a pas consommé le numéro ; plus de « Émettre la facture », « Importer une commande » ni « Enregistrer les lignes ».
Onglet Conditions avec l’alerte de la loi 69-21
L’alerte du délai légal, sur la modalité.
Le dialogue d’émission avec les mentions légales manquantes
Un refus nomme la mention manquante ; aucun numéro consommé.
Une facture émise, figée
Une facture émise n’est plus modifiable.
Mission 6 · le document

Lire le document imprimable

Fiche d’une facture › bouton Facture (le document, qui s’ouvre dans un nouvel onglet ; « Facture d’avance » sur une avance). Une facture émise montre les mentions figées à l’émission ; un brouillon lit le profil légal en direct, sous le filigrane « Brouillon — sans valeur ». Ne l’imprimez pas pendant le test.

  • Les mentionsVendeur (forme, capital, adresse, ICE, IF, RC, TP, CNSS) et client (adresse, ICE), nature de l’opération, commandes de référence.
  • Les totauxLignes, déductions d’avances, avance déduite, TVA par taux, net à payer, et le montant en lettres.
  • Le règlementÉchéances, mode de règlement avec le RIB de la société, escompte et pénalités de retard.

À tester

  1. Après l’émission de la mission 5, cliquez Facture sur la fiche. « Facture FAC-2026-00007 », « Déductions d’avances », « Net à payer 12 600,00 MAD », « Arrêtée la présente facture à la somme de douze mille six cents dirhams », « Mode de règlement : Virement — RIB … », mention des pénalités de retard (loi 69-21).
  2. Document du brouillon de TechStar SAS. « BROUILLON — SANS VALEUR » et « Date d’émission — » : pas de numéro.
  3. Document de FAC-2026-00002. Titre « Facture d’avance FAC-2026-00002 » et somme en lettres « … vingt et un mille neuf cent soixante dirhams ».
Le document imprimable de la facture FAC-2026-00005
Le document de la facture émise.
Mission 7 · en lecture

La numérotation et les réglages, sans les modifier

Menu Configuration › Facturation : Réglages, Profil légal, Numérotation. La comptable lit la numérotation, les réglages et le profil légal de la société ; elle ne les modifie pas.

  • NumérotationLa séquence de l’année : préfixe, chiffres du numéro, prochain numéro, dernier numéro émis ; « Contrôler la continuité » compare les numéros émis.
  • Réglages et profil légalLisibles avec « Lecture seule : votre profil ne permet pas de modifier ces réglages. » (profil légal : « … de le modifier. »).

À tester

  1. Numérotation. Année 2026, préfixe « FAC- », 5 chiffres, prochain « FAC-2026-00007 » (avant votre émission), dernier émis « FAC-2026-00006 » ; ni « Modifier » ni « Créer la séquence de l’année suivante ».
  2. Contrôler la continuité. « Factures émises 6 », premier FAC-2026-00001, dernier FAC-2026-00006, « Aucun trou : la suite est continue. » (7 et FAC-2026-00007 si vous avez émis la facture de la mission 5).
  3. Réglages et Profil légal. Lecture seule : « Lecture seule : votre profil ne permet pas de modifier ces réglages. »
La numérotation et son rapport de continuité
La numérotation et son rapport de continuité (capture après émission de la mission 5).
Mission 8 · l’encaissement

Encaisser une facture : la fenêtre « Encaisser » / « Nouvel encaissement »

Menu Finance › Encaissements › Nouvel encaissement, ou bouton Encaisser sur la fiche d’une facture ou d’une commande (il n’ouvre alors que les factures de cette commande). Une seule fenêtre sert à tous les gestes : client, date, moyen (espèces, virement, carte, chèque, LCN, lettre de change), montant reçu, compte de trésorerie, puis les factures à régler, proposées de la plus ancienne échéance à la plus récente et corrigeables à la main. Ce qui dépasse le reste dû devient un crédit client. L’état d’une facture ne se saisit jamais : il se recalcule.

  • La proposition« Reproposer » refait la ventilation par ancienneté ; un montant ventilé au-delà du reste dû d’une facture est refusé (« Plus que le reste dû de cette facture. »), la date ne peut dépasser demain.
  • Espèces et timbreLe compte est obligatoirement une caisse ; un timbre de 0,25 % s’ajoute au montant reçu, figure au reçu et n’est jamais ventilé. Au-delà de 20 000 MAD en espèces, la politique par défaut bloque : seul le directeur financier accorde une dérogation.
  • L’état d’une factureQuatre états : Non réglée, Partiellement réglée, En attente d’encaissement (un titre couvre), Réglée ; « En retard » quand une échéance est dépassée avec un reste dû. Encaissé + en attente + reste dû = net à payer, sur chaque facture.

À tester

  1. Jeu démo, menu Factures. Bandeau « RESTE DÛ 14 760,00 MAD · DONT EN RETARD 10 980,00 MAD · EN ATTENTE D’ENCAISSEMENT 21 492,00 MAD » ; FAC-2026-00001 « En attente d’encaissement », 00002 « Partiellement réglée » et « En retard », 00003 « Réglée », 00004 « Non réglée » ; la facette « Règlement » et le bouton « En retard » filtrent.
  2. FAC-2026-00001 (fiche). ENCAISSÉ 12 000,00 MAD · EN ATTENTE D’ENCAISSEMENT 10 512,00 MAD · RESTE DÛ 0,00 MAD ; onglet « Règlements » : l’encaissement espèces ENC-2026-00001 de 12 000 et la couverture du chèque 4471288 (en attente), avec la couverture annulée du chèque impayé 4471203.
  3. FAC-2026-00004 › Encaisser › moyen Espèces, montant reçu 3 780. Un seul compte proposé, « Caisse du siège » ; « Timbre de 0,25 % sur les espèces… 9,45 MAD · Total reçu 3 789,45 MAD ». Fermez avec Annuler (rien n’est enregistré : l’enregistrement se joue en mission 11).
  4. Menu Encaissements. Liste des paiements ENC-… avec client, moyen, montant, ventilé, non ventilé, compte ; « Reçu » imprime le reçu avec la somme en lettres et le timbre.
Liste des factures avec états de règlement et bandeau de totaux
Les quatre états, « En retard » et le bandeau de totaux.
Onglet Règlements d’une facture
La fiche d’une facture : encaissé, en attente, reste dû.
Fenêtre d’encaissement en espèces avec le timbre
Espèces : caisse obligatoire et timbre.
Liste des encaissements
La liste des encaissements.
Mission 9 · chèques et effets

Du portefeuille au bordereau, encaissé ou impayé

Menu Finance › Portefeuille et Finance › Remises en banque. Un chèque, une LCN ou une lettre de change n’est pas de l’argent encaissé : c’est un titre en portefeuille qui couvre la facture (« En attente d’encaissement ») ; le paiement naît quand la banque l’encaisse. Jeu démo : deux titres en portefeuille (chèque 4471288 de Souss Distribution, LCN-0093517 de Tanger Port Services) et un chèque impayé (4471203, bordereau BDR-2026-00001 clos, frais 150).

  • La remiseSélectionner des titres › « Remettre en banque » › « Nouveau bordereau » (brouillon, total de contrôle) › « Soumettre » : les titres passent « Remis en banque » ; une remise avant l’échéance est signalée sans blocage.
  • Le résultatLigne par ligne : « Encaissé » (paiement ENC-… né, facture réglée) ou « Impayé » (motif, frais bancaires) : la facture redevient due, le client porte le badge « Impayé » (fiche du compte, fenêtre d’encaissement). « Clôturer » n’est possible que si toutes les lignes ont un résultat.
  • Après un impayé« Représenter » (une seule fois avec le réglage par défaut : le réglage compte les présentations, la première comprise), « Reporter l’échéance » (report tracé), « Annuler le titre », « Refacturer les frais » (brouillon de facture libre « Frais d’impayé — … »).

À tester

  1. Menu Portefeuille, facette Statut + Impayé. Chèque 4471203, Souss Distribution, Impayé, bordereau BDR-2026-00001 ; badge « Impayé » sur la fiche du compte, onglet Règlements, avec l’historique des impayés (Provision insuffisante, 150,00 MAD).
  2. Cochez les deux titres › Remettre en banque · 2 › Nouveau bordereau. BDR-2026-00002, Brouillon, 2 titres, total de contrôle 21 492,00 MAD. Soumettre. « Remis avant l’échéance du 27/10/2026. » et « … du 27/11/2026. » ; « Résultat de la remise ».
  3. Ligne 1 Encaissé, ligne 2 Impayé (frais 150, « Provision insuffisante ») › Enregistrer le résultat. FAC-2026-00001 « Réglée » ; FAC-2026-00002 « Non réglée », reste dû 21 960 ; la LCN est « Impayé » avec « Représenter », « Reporter l’échéance », « Annuler le titre », « Refacturer les frais ». Puis Clôturer (refusé tant qu’une ligne n’a pas de résultat).
  4. Document du bordereau (Imprimer). Référence, date, banque, RIB, titres, total 21 492,00 MAD, cachet et signature.
Le portefeuille de titres
Le portefeuille.
Dialogue de remise en banque
Remettre les titres sélectionnés.
Bordereau brouillon
Le bordereau avant soumission.
Résultat de la remise ligne par ligne
Le résultat : encaissé ou impayé avec frais.
Bordereau dont tous les résultats sont saisis, prêt à clôturer
Tous les résultats saisis : le bordereau est prêt à être clôturé.
Fiche d’un titre impayé
Un titre impayé et ses gestes.
Document du bordereau de remise
Le bordereau imprimable.
Mission 10 · retenue de TVA

Proposer, ajuster et suivre la retenue à la source

Fenêtre « Encaisser » ou « Nouvel encaissement » (colonne TVA retenue) et menu Finance › Retenues de TVA. Un client qui retient la TVA ne la verse pas : la retenue règle sa part de la facture et une attestation de retenue est attendue. Taux proposé selon la nature de la ligne (biens, travaux, prestation listée), le secteur du client (public ou privé) et la validité de notre attestation de régularité fiscale : attestation échue, 100 % pour un client privé ; client public, 75 % sur une prestation listée, rien sur des biens. Dans le Jeu démo, FAC-2026-00001 et 00002 ne portent aucune retenue de TVA alors que la fenêtre en proposerait 100 % (notre attestation de régularité fiscale est échue) : la démo figure un utilisateur qui a débrayé la proposition.

  • La propositionInterrupteur « TVA retenue » actif par défaut quand un montant est proposé ; le montant retenu se modifie ; le bandeau « attestation échue » ne s’affiche que si une ligne propose une retenue.
  • Le suiviListe « Retenues de TVA » : filtre « Attestation attendue », « Joindre l’attestation » (PDF ou image, 1 Mo maximum) → « Reçue » ; « Annuler la retenue » rend la part due.
  • L’impayé d’un titreL’impayé ou l’annulation d’un titre annule aussi les retenues reçues avec lui ; la représentation les recrée.

À tester

  1. Menu Retenues de TVA. FAC-2026-00003, Cap Maintenance, 22/10/2026, 100 %, 9 000,00 MAD, reçue avec ENC-2026-00002, attestation « Attendue », statut Active.
  2. Joindre l’attestation › un petit PDF › Joindre. « Reçue » et date de réception ; la ligne sort du filtre « Attestation attendue ».
  3. Nouvelle facture pour Medina Retail : article « Audit de sécurité », 10 000 HT, émettre ; refaites avec « Écran 27" 4K » 2 × 5 000 et une ligne libre de 30 000. Encaissements › Nouvel encaissement, Medina Retail, montant reçu 15 000. Bandeau « Notre attestation de régularité fiscale est échue… » ; audit et écrans : « TVA retenue 100 % · TVA restant à retenir : 2 000,00 MAD » ; ligne libre : « — » (aucune retenue). Argent 10 000 + retenue 2 000 règlent la première facture.
  4. Même client, interrupteur désactivé ou montant retenu modifié. La ventilation et le « Total ventilé / Retenues de TVA / Non ventilé » suivent ; la facture est « Réglée » quand argent + retenue = net à payer.
Fenêtre d’encaissement avec la retenue de TVA proposée
Trois factures de Medina Retail : retenue proposée à 100 %, aucune sur la ligne libre.
Liste des retenues de TVA
Les retenues et leur attestation attendue.
Mission 11 · crédit client, annulation, reçu

Trop-perçu, annuler une ventilation, imprimer le reçu

Fiche d’un compte › onglet Règlements (encaissements, crédits client ouverts, titres, impayés, retenues), onglet Règlements d’une facture et fiche d’un paiement. Une ventilation n’est jamais supprimée : on l’annule avec un motif et elle reste visible, « Annulée ». Annuler rend l’état d’avant, sans changer la version de la facture ; le montant redevient non ventilé et se ventile de nouveau (« Ventiler »).

  • Le crédit clientCe qui dépasse le reste dû naît en crédit « Ouvert » ; « Appliquer » le ventile sur une facture ouverte du client (crédit « Partiellement utilisé » puis « Consommé »).
  • L’annulationUne ventilation de paiement s’annule depuis la facture ou le paiement ; celle d’un titre ou d’une retenue s’annule depuis le titre ou la retenue.
  • Le reçu« Reçu » : numéro ENC-…, client, moyen, montant, timbre, total reçu, somme en lettres, factures réglées, cachet.

À tester

  1. FAC-2026-00004 › Encaisser › virement de 4 000. Total ventilé 3 780,00 MAD, « Non ventilé → crédit client 220,00 MAD ». Enregistrez (« Fiche du paiement ENC-2026-00014 », ventilé 3 780, crédit client créé 220), puis fiche du compte Cap Logistics › Règlements. Crédit ouvert de 220,00 MAD.
  2. Fiche de la facture › Règlements › Annuler › Annuler la ventilation (motif « Erreur de saisie »). La ventilation reste visible « Annulée par Hind Lahlou … » ; la facture redevient « Non réglée » avec le même reste dû ; le paiement montre « Non ventilé » ; « Ventiler » le réaffecte.
  3. Paiement ENC-2026-00001 › Reçu. « Reçu d’encaissement N° ENC-2026-00001 », espèces 12 000,00, timbre 30,00, total reçu 12 030,00, « douze mille trente dirhams » ; mode impression : sans boutons, une page.
  4. Rejouez ensuite Réinitialiser la démo (Jeu démo) : les missions 8 à 11 ont consommé des numéros et changé des états.
Annulation d’une ventilation
Annuler une ventilation : elle reste visible, annulée.
Onglet Règlements de la fiche d’un compte
Le compte : encaissements, titres, impayés, retenues.
Reçu d’encaissement imprimable
Le reçu imprimable.
Mission 12 · les avoirs

Lire les avoirs, ventiler le crédit client né d’un avoir

Menu Finance › Avoirs, onglet Avoirs d’une facture, onglet Règlements d’un compte. L’avoir est créé et émis par le directeur financier (séparation des tâches) : elle le lit, et ventile le crédit client qu’il fait naître quand la facture n’avait plus rien de dû, comme un trop-perçu (mission 11). Jeu démo : AV-2026-00001 (sur FAC-2026-00004, Cap Logistics, geste commercial, 360,00 MAD imputés), AV-2026-00002 (sur FAC-2026-00001, Souss Distribution, retour d’un écran, 5 628,00 MAD passés en crédit client) et un brouillon sur la facture d’avance FAC-2026-00002 (1 200,00 MAD).

  • Les avoirsListe (numéro ou « Brouillon », facture d’origine, client, motif, date d’émission, HT, TTC, imputé, en crédit client, statut ; facettes Statut, Motif, Client ; « Exporter »), fiche et document imprimable ; seul « Document » est proposé.
  • Sur la factureLigne « Avoirs » de la synthèse (les avoirs imputés à la facture, avec leurs numéros ; la part passée en crédit client est dite dessous), badge « Avoir partiel » ou « Créditée », onglet « Avoirs » (total crédité, reste créditable ; un brouillon y figure sans compter), colonne « Avoirs » et filtre « Avec avoir » de la liste. Une facture que les avoirs couvrent passe « Réglée ». Dans l’onglet « Règlements », la ligne d’un avoir porte la source « Avoir » et ne s’annule pas.
  • Le crédit né d’un avoirOnglet « Règlements » du compte : origine « Né de l’avoir AV-… » ; « Appliquer » le ventile sur une autre facture du client, comme un trop-perçu. Pas de « Rembourser » : le remboursement revient au directeur financier ; elle lit la section « Remboursements ».
  • Ce qui n’est pas proposé« Créer un avoir », « Accorder l’escompte », « Modifier », « Émettre », « Supprimer » ; « Rembourser », « Confirmer » et « Annuler » d’un remboursement ; « Proposer l’avoir » d’un retour client. Le menu Retours client ne lui est pas ouvert.

À tester

  1. Jeu démo, profil Comptable : menu Avoirs. AV-2026-00001 (360,00 MAD TTC, imputé 360,00), AV-2026-00002 (5 628,00 MAD, en crédit client 5 628,00) et un « Brouillon » sur FAC-2026-00002 ; sur le brouillon, seul « Document » est proposé.
  2. FAC-2026-00004. « Partiellement réglée · Avoir partiel » ; « AVOIRS − 360,00 MAD AV-2026-00001 · ENCAISSÉ 0,00 MAD · RESTE DÛ 3 420,00 MAD » ; « Encaisser » sans « Créer un avoir » ; onglet Avoirs : « Total crédité 360,00 MAD · Reste créditable 3 420,00 MAD » ; onglet Règlements : « Avoir AV-2026-00001 … 360,00 MAD », sans « Annuler ».
  3. Comptes › Souss Distribution › Règlements. Crédit « Né de l’avoir AV-2026-00002 », 5 628,00 MAD, « Ouvert » ; seul bouton « Appliquer » ; « Remboursements : Aucun remboursement. »
  4. Créez une facture libre pour Souss Distribution (« Câblage de la salle de réunion », 1 × 3 000,00 HT, TVA 20 %) et émettez-la (missions 3 et 5), puis Souss Distribution › Règlements › Appliquer. « Montant à ventiler 5 628,00 MAD » ; la nouvelle facture proposée pour 3 600,00 MAD ; « Non ventilé 2 028,00 MAD ». Appliquer : le crédit garde 2 028,00 MAD, « Partiellement utilisé » ; la facture est « Réglée ».
  5. FAC-2026-00001. « En attente d’encaissement · Avoir partiel » ; « AVOIRS 0,00 MAD AV-2026-00002 — dont 5 628,00 MAD en crédit client » : rien n’est imputé à la facture, et la synthèse s’additionne (encaissé 12 000,00 + avoirs 0,00 + en attente 10 512,00 + reste dû 0,00 = net à payer 22 512,00).
  6. Fin de mission : Réinitialiser la démo. La facture créée à l’étape 4 disparaît, le crédit né de AV-2026-00002 retrouve 5 628,00 MAD.
Brouillon d’avoir en lecture : seul le bouton Document
Un avoir en lecture : seul « Document ».
Onglet Avoirs de FAC-2026-00004, avec Encaisser et sans Créer un avoir
La facture et son onglet « Avoirs ».
Onglet Règlements de Souss Distribution : crédit né de l’avoir AV-2026-00002, bouton Appliquer
Le crédit né d’un avoir : « Appliquer » seul.
Fenêtre Appliquer le crédit client sur une nouvelle facture
Ventiler le crédit sur une autre facture.
Mission 13 · le recouvrement

Relancer, suivre les promesses et les litiges, facturer les pénalités

Menu Finance › Recouvrement (onglets Balance âgée, Relances, Litiges), fiche d’un dossier, fiche d’une facture, onglet Recouvrement d’un compte. La comptable tient toute la chaîne ; le directeur financier fixe en plus les limites d’encours et les réglages. Jeu démo, après « Réinitialiser la démo » (chiffres du 24/10/2026) : Cap Maintenance (FAC-2025-00001, 15 600,00 MAD échus, 374 jours, aucun dossier : le premier passage en ouvre un directement à la mise en demeure), Atlas Industries (FAC-2025-00002, 36 000,00 MAD contestée, litige « Quantités livrées contestées »), Tanger Port Services (FAC-2025-00003 et l’avance FAC-2026-00002 : 25 380,00 MAD échus, promesse de 7 200,00 MAD au 03/11/2026, encours autorisé 20 000,00 MAD dépassé). Depuis le lot B6, Zerhoun Matériaux porte aussi une limite propre de 3 000,00 MAD (« Avertir »), posée par la démo du comptoir : deux limites propres en tout.

  • Balance âgéeOnglet « Balance âgée » : une ligne par client (non échu, 1-30 j, 31-60 j, 61-90 j, > 90 j, total exigible, en portefeuille, crédit client, relance en cours, signaux « Contesté » et « Encours dépassé »), ligne de totaux ; filtres commercial (« Mes clients », « Sans commercial »), « En retard seulement », recherche. Le papier en portefeuille ne se relance pas : il est compté à part.
  • Relances et lettresOnglet « Relances » : un dossier par client, au niveau atteint (Rappel courtois à 5 jours, Relance ferme à 15, Mise en demeure à 30). La fiche du dossier (Échéances, Pénalités, Promesses, Historique) propose « Lettre » (trois modèles imprimables), « Promesse de paiement » (date et montant), « Reprendre les relances », « Ajouter une note », « Facturer les pénalités » (brouillon de facture libre, une ligne par échéance) et « Relevé de compte ». Chaque niveau atteint crée une tâche « Relance — … » dans ses tâches.
  • LitigesSur une facture émise : « Contester » (motif obligatoire) puis « Lever le litige » (note obligatoire). La facture contestée sort des échéances relancées mais reste dans la balance âgée. Onglet « Litiges » : la liste.
  • Relevé et encoursOnglet « Recouvrement » d’un compte : balance âgée, dossier, litiges, relevé de compte (solde progressif, imprimable) et bande « Encours / autorisé ». À l’émission d’une facture, la fenêtre d’émission affiche l’alerte « Encours dépassé » : elle ne bloque jamais.
  • Ce qui n’est pas proposé« Fixer l’encours autorisé », « Encours par défaut » et la modification des niveaux, des taux et des tranches (Configuration › Facturation › Recouvrement s’ouvre en lecture seule : « seul le directeur financier modifie ces réglages »).
  • Ce que la démo montre et ne montre pasCe que la démo ne montre pas : les tranches intermédiaires « 31-60 j » et « 61-90 j » sont vides au chargement (tout est dans « 1-30 j » ou « > 90 j ») ; elles ne se remplissent que par le temps ou en resserrant les bornes (réglage). Les dates de la démo sont fixes : chargée avant le 10 janvier la facture de Tanger n’est pas échue, avant début février elle a moins de 30 jours de retard (mise en demeure non atteinte), et les trois clients n’arrivent tous dans « > 90 j » que vers avril. Les lettres et le texte des pénalités sont en français et à relire avant tout usage réel ; rien n’est envoyé, et imprimer une lettre ne la trace pas.

À tester

  1. Menu Finance › Recouvrement, onglet « Balance âgée ». Six clients (Sahara Foods, 48 000,00 en 1-30 j, sans dossier de relance : sa facture date de la veille) ; totaux : non échu 3 420,00, 1-30 j 58 980,00, 31-60 j et 61-90 j vides, > 90 j 66 000,00, exigible 128 400,00, en portefeuille 21 492,00, crédit client 6 128,00 MAD. Tanger : « Promesse au 03/11/2026 », « Mise en demeure », badge « Encours dépassé » ; Atlas : badge « Contesté ».
  2. Onglet « Relances ». Deux dossiers : Tanger « Promesse de paiement » (25 380,00 MAD échus, pénalités 1 672,65) et Cap Maintenance « En cours » à la mise en demeure (15 600,00 ; pénalités 1 942,20) ; une tâche « Relance — Mise en demeure — Cap Maintenance » apparaît dans vos tâches, une seule même après plusieurs rechargements.
  3. Dossier de Tanger › Lettre › « Mise en demeure ». Document imprimable : délai de 8 jours, loi n° 69-21, pénalités courues 1 672,65 et total avec pénalités 27 052,65 ; texte à relire. Le dossier ne change pas.
  4. Dossier de Cap Maintenance › Promesse de paiement (5 000,00 MAD à +5 jours) › « Enregistrer la promesse ». Statut « Promesse de paiement » ; les relances sont suspendues. « Reprendre les relances » la juge aussitôt : « non tenue », le dossier redevient « En cours ».
  5. Dossier de Tanger › onglet Pénalités › Facturer les pénalités › « Créer le brouillon ». Brouillon de facture libre de Tanger, une ligne par échéance, TVA 0 % ; le bouton disparaît ensuite (rien à facturer).
  6. FAC-2025-00001 › Contester (motif) puis Lever le litige (note). Badge « Contestée » ; la facture quitte les échéances du dossier de Cap Maintenance, puis y revient à la levée. Atlas : « Lever le litige » ouvre un dossier à la mise en demeure.
  7. Comptes › Tanger Port Services › onglet Recouvrement. Balance âgée, dossier, relevé de compte (imprimable), bande « Encours 222 522,00 / 20 000,00 » et badge « Encours dépassé ».
  8. Créez une facture libre pour Tanger (600,00 TTC) et ouvrez « Émettre la facture ». « Encours dépassé : encours … + ce document 600,00 MAD … autorisé 20 000,00 MAD » et « Factures en retard : 2 pour 25 380,00 MAD » ; « Cette alerte ne bloque rien » : l’émission réussit.
  9. Fin de mission : Réinitialiser la démo. Dossiers, promesses, litiges et brouillons créés disparaissent.
Mission 14 · le comptoir

Lire les sessions et le ticket Z, confirmer les versements, facturer des tickets

Menu Finance › Comptoir (onglets Sessions, Tickets, Versements), fiche d’une session et d’un ticket. La comptable lit les sessions de caisse et leur ticket Z, confirme ou annule les versements à la banque que le caissier enregistre, et facture des tickets depuis le bureau comme le caissier. Elle ne vend pas, n’ouvre ni ne ferme une caisse et n’approuve aucun écart (le directeur financier le fait). Jeu démo : sessions du 22/10 (« Fermée ») et du 23/10 (« À approuver ») ; versement VRS-CAS-02 de 2 000,00 en attente ; ticket TK-2026-00006 déjà facturé FAC-2026-00005.

  • Sessions et ticket ZLecture seule : synthèse (fond, attendu, compté, écart, motif), onglets Ticket Z, Tickets, Versements. Le Z est calculé sur les tickets : ventes et retours, moyens, TVA par taux, versements.
  • Confirmer un versementOnglet Versements › « Confirmer » › date de confirmation › « Confirmer le versement » : le statut devient « Confirmé ».
  • Annuler un versement« Annuler » › motif › « Annuler le versement » : possible seulement tant qu’il est « En attente » et que sa session est ouverte ; le montant revient alors dans l’attendu. Un versement d’une session fermée ou « À approuver » ou déjà confirmé ne s’annule plus (bouton inactif, infobulle).
  • Facturer des ticketsOnglet Tickets › cochez des ventes d’un même client › « Facturer la sélection (N) » › « Émettre la facture » (un ticket « Comptoir » demande le client à facturer). La facture naît avec les paiements des tickets : « Réglée », « En attente d’encaissement » ou « Non réglée » ; « Origine — Tickets TK-… » sur sa fiche.
  • Les ventilations de ticketLes ventilations d’un ticket ne s’annulent pas depuis le bureau, et le règlement FIFO d’un client ne vise jamais un ticket : un virement saisi pour un client qui doit un ticket en compte reste « Non ventilé » (la dette n’est exigible qu’à la facture du ticket).

À tester

  1. Finance › Comptoir › Versements. Le versement VRS-CAS-02 « En attente », 2 000,00 : « Confirmer » actif ; « Annuler » désactivé (la session du 23/10 n’est plus ouverte) avec l’infobulle « Un versement confirmé ou d’une session fermée ne s’annule plus. ».
  2. Confirmer › saisissez la date › Confirmer le versement. Toast « Versement confirmé. » ; la ligne passe « Confirmé » et n’a plus de bouton.
  3. Onglet Sessions › session du 23/10. Fiche en lecture : pas de « Approuver l’écart » ni « Refuser l’écart ».
  4. Onglet Tickets : cochez TK-2026-00002 (« Comptoir ») et TK-2026-00007 (« Comptoir ») › Facturer la sélection (2) › client « Atlas Industries » › Émettre la facture. Facture FAC-2026-00007 émise au nom d’Atlas Industries ; les deux tickets passent « Facturé » (rattachés au client) ; la facture est « Réglée » sans nouveau paiement. Rejouez « Réinitialiser la démo » ensuite.
Mission 15 · la trésorerie

Lire la position, la prévision, les comptes et le journal

Menu Finance › Trésorerie (onglets Position, Prévision, Prévisions saisies, Chèques émis, Comptes), fiche d’un compte et d’une prévision saisie ; réglages en lecture sous Configuration › Facturation › Encaissements, groupe « Trésorerie ». La comptable lit tout et n’écrit rien : ni compte, ni mouvement, ni prévision, ni chèque émis, ni virement entre comptes (le directeur financier a ces gestes). Ce qu’elle fait déjà ailleurs nourrit les écrans : un encaissement entre au solde du compte à sa date de valeur, un titre remis ne compte qu’une fois encaissé, et elle confirme ou annule les virements au bureau du comptoir (mission « Comptoir »). Le « solde comptable » est le solde de nos écritures, pas celui de la banque.

  • PositionUne ligne par compte (solde comptable, titres remis attendus, chèques émis, virements en cours, décaissements prévus, position) et la ligne « Consolidé » avec les titres en portefeuille. Date bornée à aujourd’hui + 180 jours.
  • PrévisionSemaine ou Mois, lecture « Certaine » ou « Probable » (échéances de factures et de commandes décalées du retard habituel du client), filtre par compte. Avec un compte, les créances clients ne sont pas incluses (la note le dit). Un clic sur une cellule ouvre son détail.
  • Journal d’un compteFiche d’un compte › Journal : chaque fait avec son solde courant, de l’ouverture à aujourd’hui ; la dernière ligne est le solde comptable. Les encaissements qu’elle a saisis y apparaissent avec leur reçu ENC-….
  • Entrepôt d’une caisseOnglet Comptes : l’entrepôt de CAISSE-CAS se lit (« Casablanca centre ») même si elle ne lit pas les entrepôts.

À tester

  1. Finance › Trésorerie. Cinq onglets, tous en lecture ; aucun bouton « Nouveau compte », « Virement entre comptes », « Nouvelle prévision », « Émettre un chèque », « Débité », « Mouvement manuel », « Modifier » ni « Clôturer ».
  2. Onglet Position. Consolidé : solde comptable 69 409,61 ; position 67 909,61 ; BQ-EXPLOITATION 8 000,00 de solde et 1 500,00 de position.
  3. Onglet Comptes. Quatre comptes ; CAISSE-CAS « Caisse du comptoir », entrepôt « Casablanca centre », 1 879,61.
  4. Onglet Prévision › « Probable ». Les factures échues glissent du retard habituel de leur client (première semaine : « Factures » 184 980,00 en Certaine, 126 000,00 en Probable ; ligne « Écart avec la lecture certaine » −58 980,00 puis −48 000,00). Aucune semaine n’est sous le seuil d’alerte ni négative dans la démo complète ; avec un seul compte choisi, certaines le sont.
  5. Onglet Chèques émis. Trois chèques émis, un avec le badge « Position insuffisante » ; aucun bouton d’action. Finance › Portefeuille n’en montre aucun.
  6. Onglet Prévisions saisies › ouvrez la CNSS. Échéances « En retard », « À venir » ; ni « Marquer payée » ni « Modifier » ni « Archiver ».
  7. Encaissez par virement 1000 pour un client sur BQ-PRINCIPALE (mission 8), puis fiche du compte. Le solde monte de 1 000,00 ; une ligne « Encaissement » avec le reçu ENC-… est au journal.
  8. Configuration › Facturation › Encaissements. « Lecture seule » ; le groupe « Trésorerie » affiche seuil, semaines, mois et politique du garde-fou sans champ de saisie.
Achats · lot A1

Lire les commandes fournisseurs

Menu Achats › Commandes fournisseurs (/purchasing/orders), en lecture seule : liste, fiche et document imprimé. Pas de « Demandes d’achat » ni de « À commander » dans votre menu. Le facturé s’affiche (bande, colonne « Facturé », onglet « Factures ») ; la saisie des factures fournisseurs est la carte « Factures fournisseurs » plus bas, et le paiement vient au lot suivant.

  • La listeStatut, fournisseur, acheteur, HT, TTC, reçu %, date attendue ; facettes de filtre.
  • La ficheBarre Brouillon → À valider → Émise → Reçue → Soldée, bande HT / TVA / TTC / reçu %, onglets Lignes, Conditions (modalités et échéancier figés), Réceptions, Notes, Historique. Aucun bouton de geste.
  • Le document« Bon de commande fournisseur » : société, fournisseur avec son ICE, lignes, totaux par taux de TVA, échéancier, lieux de livraison.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Comptable › Simulation, Achats › Commandes fournisseurs. Quatre commandes : BCF-2026-00001 à 00004. Aucun bouton Émettre, Valider, Annuler ou Solder.
  2. Ouvrez BCF-2026-00001 › Conditions. Échéancier à 2 lignes (acompte de 30 %, puis solde fin de mois à 60 jours) ; modalité « DEPOSIT_30_EOM_60 ».
Achats · lot A2

Saisir, corriger, annuler une facture fournisseur, et saisir un avoir

Menu Finance › Factures fournisseurs (/finance/supplier-invoices). Vous enregistrez ce que le fournisseur envoie ; le contrôle, ligne par ligne, est calculé contre ce qui est commandé et reçu (tolérances : quantité 0, prix 1 %). Vous ne levez pas un écart (c’est l’acheteur) et vous ne donnez pas le bon à payer d’une facture sans commande (c’est la DAF). Le paiement se prépare dans Finance › Paiements fournisseurs (carte plus bas) : une facture en écart ou sans bon à payer n’y est jamais proposée.

  • Saisir une factureSaisir une facture ouvre la feuille « Saisir une facture fournisseur » : Depuis des commandes (les lignes se proposent au reste à facturer, au prix de la commande) ou Sans commande (lignes libres ; la facture attend le bon à payer de la DAF). Le n° de la pièce du fournisseur est unique par fournisseur, même pièce annulée.
  • Le contrôlePastilles « Conforme », « En écart », « Sans commande » ; payabilité « Payable », « Bloquée », « Bon à payer attendu ». Le contrôle se recalcule à chaque lecture : une réception arrivée depuis la saisie suffit à le changer.
  • CorrigerCorriger : le fournisseur et le mode ne changent pas ; la feuille prévient que corriger les lignes, la modalité ou la date du document rouvre le contrôle (les décisions d’écart des lignes modifiées et le bon à payer de la DAF tombent) ; une note, une pièce jointe ou la date de réception seules les gardent. Impossible quand un avoir enregistré cite la facture.
  • AnnulerAnnuler avec un motif du référentiel (Saisie en double, Erreur de saisie, Pièce contestée, Annulée par le fournisseur ; certains exigent un détail). La pièce garde son numéro (anti-doublon) et la quantité facturée revient à la commande.
  • Saisir un avoirSaisir un avoir : « Depuis une facture », « Depuis un avoir attendu » ou « Libre ». L’avoir s’impute sur la facture citée ; ce qui dépasse devient un « Crédit à récupérer ». Un avoir n’a pas d’échéancier. Depuis un avoir attendu, la ligne se pose seule : un écart de quantité (prix conforme) se crédite en quantité — la quantité revient à facturer sur la commande —, un écart de prix en prix, un retour en quantité sur la ligne de la facture qui le facture. Une fois l’avoir enregistré, la ligne qu’il cite se contrôle sur ce qui reste facturé : la facture redevient conforme et payable.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Comptable › Simulation, Finance › Factures fournisseurs. Quatre factures, la plus récente en tête : FFR-2026-00004 (Atlas Industries, ATL-2026-1044, 3 000,00 MAD, « Sans commande », « Payable », réglée par le virement PP-2026-00002/1), FFR-2026-00003 (Atlas Industries, ATL-2026-0981, 21 600,00 MAD, « Sans commande », « Bon à payer attendu »), FFR-2026-00002 (Tensift Emballages, TE-F-26-1203, 5 814,00 MAD, « En écart », « Bloquée »), FFR-2026-00001 (Tensift, TE-F-26-1187, 14 640,00 MAD, « Conforme », « Payable »). FFR-2026-00001 et 00002 sont « Payées en partie » : l’avance de leur commande y est déjà déduite (4 392,00 et 1 744,20 MAD). Les boutons Saisir une facture et Saisir un avoir sont là ; ni « Écarts à lever » ni « Bons à payer ».
  2. Ouvrez FFR-2026-00001, puis ses onglets Lignes et Échéances. « Conforme », « Payable » ; TTC 14 640,00 (HT 12 200,00, TVA 2 440,00), document du 28/10, reçue le 29/10. Ligne « Clavier sans fil », commande BCF-2026-00001, facturé 20 au prix de commande 610,00. Une seule échéance de 14 640,00, dont il reste 10 248,00 après la déduction de l’avance (4 392,00), fin de mois + 60 jours depuis la date du document, et la mention « L’acompte de la modalité n’apparaît pas : il se paie sans facture ».
  3. Ouvrez FFR-2026-00002. Bandeau « En écart — bloquée : 5 814,00 MAD » ; la ligne « Location d’un chariot élévateur — 1 mois » porte un prix facturé de 9 690,00 contre 9 500,00 de commande (+2,00 %, « En écart »). Vous avez Corriger, Annuler et Saisir un avoir ; ni « Accepter l’écart » ni « Demander un avoir » : ce sont les gestes de l’acheteur.
  4. Ouvrez FFR-2026-00003. Bandeau « En attente du bon à payer — Facture sans commande : la DAF la déclare payable » ; ligne libre « Loyer du dépôt de Bouskoura », non contrôlée ; pas de bouton « Bon à payer » pour vous.
  5. Saisissez une facture sans commande : Saisir une facture › fournisseur Atlas Industries › « Sans commande » › n° « ATL-2026-1000 », une ligne libre « Électricité » de 4 200,00 HT (choisissez la nature), TVA 20 %, modalité proposée › Enregistrer. Facture enregistrée « Sans commande », « Bon à payer attendu », payable 0 ; la DAF reçoit une tâche « Facture sans commande à approuver ».
  6. Annulez cette facture avec le motif « Saisie en double », puis saisissez de nouveau le même n° « ATL-2026-1000 » chez Atlas. La pièce est « Annulée » (payabilité « Annulée »), la tâche de la DAF est close. La nouvelle saisie est refusée : « Ce fournisseur a déjà une pièce sous ce numéro (ATL-2026-1000), même annulée. » Le même numéro chez un autre fournisseur est accepté.
  7. Saisir un avoir › Tensift Emballages › « Depuis un avoir attendu » › BRF-2026-00001 (retour fournisseur), n° « TE-AV-26-0080 » › Enregistrer. La feuille propose l’avoir attendu de 34 080,00 TTC (2 × 14 200,00 HT, TVA 20 %). L’avoir est enregistré à − 34 080,00 TTC, sans facture citée : « Aucune facture citée : tout l’avoir est un crédit à récupérer » ; crédit à récupérer 34 080,00 ; pas d’onglet Échéances. Le badge « Avoir attendu » de BRF-2026-00001 s’éteint.
  8. Ouvrez BCF-2026-00001 (Achats › Commandes fournisseurs), puis Saisir la facture. La feuille s’ouvre sur Tensift avec la commande cochée, mais il n’y a rien à facturer : l’écran 27″ n’est pas reçu, le clavier est déjà facturé par FFR-2026-00001 ; les deux lignes sont listées grisées « Rien à facturer ». Profil Responsable stock : recevez les 50 écrans de REC-2026-00055 ; revenez en Comptable : la feuille propose 50 × 3 650,00 au prix de la commande, le contrôle prévisionnel dit « Toutes les lignes sont conformes ». Enregistrée : « Conforme », « Payable ». Depuis le lot A3, la feuille ajoute le bloc « Déduction de l’avance » de BCF-2026-00001 (voir la carte « Paiements fournisseurs »).
  9. Ouvrez FFR-2026-00002 puis Corriger : prix unitaire 9 500,00, Enregistrer la correction. Avertissement « Corriger les lignes, la modalité ou la date du document rouvre le contrôle… » avant l’enregistrement ; ensuite « Conforme », « Payable » pour 5 700,00 TTC, dont il reste 3 955,80 à payer après la déduction d’avance de 1 744,20 (gardée telle quelle), onglet Historique « Corrigée », la tâche de l’acheteur est close. (Ce geste vide l’écart que la carte de l’acheteur fait traiter : Réinitialisez la démo avant de suivre la carte de l’acheteur.)
Achats · lot A3

Préparer, exécuter et suivre les paiements aux fournisseurs, la retenue de TVA et les avances

Menu Finance › Paiements fournisseurs (/finance/supplier-payments), quatre onglets : Propositions, Paiements, Avances, Retenues de TVA ; fiche d’une proposition, fiche d’un paiement, onglet Paiements d’une facture ou d’une commande. Vous préparez la proposition, la soumettez à la DAF, l’exécutez une fois validée, confirmez le débit des virements, versez la retenue au Trésor et enregistrez le remboursement d’un avoir. Vous ne validez pas la proposition (c’est la DAF) et vous ne saisissez pas l’attestation fiscale d’un fournisseur (c’est l’acheteur). Un paiement ne naît jamais autrement que d’une proposition exécutée.

  • PréparerPréparer une proposition : une date de paiement, un moyen et un compte par défaut, puis le tableau « Échéances à payer » (factures, avances à verser, crédits à récupérer). Le montant de chaque ligne se corrige, au plus le reste dû (« Au plus … ») ; la « Retenue estimée » et les « Totaux par fournisseur » (brut, retenue, crédit imputé, net) se recalculent. Un crédit à récupérer ne se paie pas seul : il s’impute sur un paiement au même fournisseur, même moyen, même compte. Une facture en écart, bloquée ou sans bon à payer n’est jamais proposée. Enregistrer le brouillon ou Enregistrer et soumettre.
  • Une dette n’est proposée qu’une foisCe qu’une proposition ouverte retient n’est plus proposé ailleurs ; annulée ou refusée en ligne par la DAF, la dette redevient candidate. Une facture citée par une proposition ouverte ne se corrige ni ne s’annule (la fiche le dit) ; une facture réglée non plus.
  • Soumettre, attendre la DAFLa DAF reçoit une tâche « Proposition de paiement à valider ». Vous n’avez, sur une proposition soumise, que Annuler. Si la DAF la renvoie, elle repasse en brouillon avec « Renvoyée le … : motif » : vous reprenez (Modifier, Soumettre, Annuler).
  • ExécuterExécuter sur une proposition validée : une date d’exécution et un groupe par fournisseur, moyen et compte. Le virement reste « à confirmer » ; un chèque ou un effet demande son numéro (et l’échéance de l’effet) ; les espèces sortent d’une caisse. La retenue de TVA est figée à l’exécution, avec l’attestation du fournisseur valide ce jour-là. Les avertissements (garde-fou de trésorerie, plafond des espèces) s’affichent après l’exécution.
  • Confirmer le débitOnglet Paiements, carte « Virements à confirmer » : Confirmer le débit (date de valeur) ; le solde du compte baisse alors, pas avant. La fiche du paiement offre l’Ordre de virement imprimable. Un virement non débité s’annule avec un motif et rend sa dette ; un virement débité ne s’annule plus.
  • La retenue de TVAOnglet Retenues de TVA : par mois et par fournisseur, avec le Certificat (par fournisseur) et l’État mensuel. Marquer versé n’est actif que sur un mois échu.
  • Les avancesL’échéance « Acompte » d’une commande émise devient une avance à verser, que vous payez par une proposition. Elle se déduit ensuite des factures de la commande (bloc « Déduction de l’avance » de la feuille de facture, au prorata, modifiable) ; l’onglet Avances donne, par commande, le montant, le versé, le déduit et l’à-récupérer.
  • Rembourser un avoirSur la fiche d’un avoir qui a un crédit à récupérer : Enregistrer un remboursement (montant, date de valeur, compte crédité, référence). Le montant ne dépasse pas le crédit.
  • Ce que la démo ne montre pas1. Le versement de la retenue : le seul mois de la démo (octobre 2026) n’est pas échu, le bouton reste inactif ; la recette l’a joué sur une horloge simulée au 01/11/2026 (le versement exige un mois échu), pas dans la démo telle quelle. 2. L’exécution d’un chèque, d’un effet ou d’espèces (numéros, garde-fou, plafond des espèces) : la démo n’a qu’une facture à proposer (FFR-2026-00001) et un virement ; la recette l’a joué sur des factures créées par l’API. 3. Une déduction d’avance chiffrée en saisie : les deux avances de la démo sont déjà entamées ; la recette l’a jouée sur des commandes créées par l’API.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Comptable › Simulation, Finance › Paiements fournisseurs. Bouton Préparer une proposition. Trois propositions : PP-2026-00003 (31/12/2026, « Soumise à la DAF », Tensift Emballages, brut 10 248,00, retenue 1 708,00, net 8 540,00), PP-2026-00002 (« Exécutée », Atlas Industries, 3 000,00, retenue 500,00, net 2 500,00) et PP-2026-00001 (« Exécutée », Tensift Emballages, 77 904,00, sans retenue). Onglet Paiements : « Virements à confirmer » 1 ; PP-2026-00002/1 « À confirmer », PP-2026-00001/1 « Débité » (3 420,00) et l’effet LCN-7741203 « Émis » (74 484,00). Onglet Avances : BCF-2026-00003 (3 420,00 versée, 1 744,20 déduits, 1 675,80 à récupérer) et BCF-2026-00001 (74 484,00 versée, 4 392,00 déduits, 70 092,00 à récupérer).
  2. Ouvrez PP-2026-00003 dans la liste. « Soumise à la DAF », étape 2 « Validation de la DAF » en cours ; « Aperçu calculé à la date de paiement : la retenue figée à l’exécution peut différer. » Groupe « Tensift Emballages · Virement · BQ-PRINCIPALE », « Aucune attestation valide à la date du paiement » ; la facture FFR-2026-00001 (TE-F-26-1187, 31/12/2026) : 10 248,00, retenue estimée 1 708,00 à 100 %, décision « Proposée ». Pour seul geste, Annuler. Dans la colonne Activités › Tâches, la tâche « Proposition de paiement à valider — PP-2026-00003 — 8 540,00 MAD net » est confiée à Leila Chraibi.
  3. Finance › Factures fournisseurs, puis FFR-2026-00001, FFR-2026-00002 et FFR-2026-00004. FFR-2026-00001 : « Payée en partie », déduit 4 392,00, reste 10 248,00 ; bandeau « Citée par une proposition de paiement ouverte : elle ne se corrige ni ne s’annule pour l’instant. » ; onglet Paiements : « Déduction d’avance » BCF-2026-00001, 4 392,00. FFR-2026-00002 : déduit 1 744,20, reste 4 069,80 (toujours en écart, bloquée). FFR-2026-00004 : « Réglée — La facture est réglée : elle ne se corrige ni ne s’annule plus. », onglet Paiements : le virement PP-2026-00002/1 de 3 000,00 dont 500,00 de retenue.
  4. Réinitialiser la démo, puis PP-2026-00003 › Annuler (motif « Date à revoir ») › « Annuler la proposition ». Ensuite Préparer une proposition : date de paiement 31/12/2026. PP-2026-00003 « Annulée le … : Date à revoir ». Dans la feuille, FFR-2026-00001 est redevenue candidate : cochée, 10 248,00 « Au plus 10 248,00 MAD », retenue estimée 1 708,00 à 100 % (avec la date du jour, elle serait « Pas encore échue » et la retenue estimée à 0 %). La feuille propose le compte BQ-PRINCIPALE (le premier compte bancaire qui porte un RIB) : gardez-le, puis Enregistrer et soumettre : une nouvelle proposition « Soumise à la DAF » et une nouvelle tâche pour la DAF.
  5. Réinitialiser la démo. Profil Directeur financier : PP-2026-00003 › Valider › confirmer. Revenez en Comptable : PP-2026-00003 › Exécuter (virement : rien à saisir) › Exécuter. « Exécutée » ; retenue figée 0,00 (l’aperçu disait 1 708,00), net à payer 10 248,00 : l’attestation de Tensift (AF-2026-0877, du 24/05/2026 au 20/11/2026) est valide au jour de l’exécution, elle ne le serait plus au 31/12. Le paiement PP-2026-00003/1 est créé ; la tâche de la DAF est terminée.
  6. Réinitialiser la démo. Onglet Paiements › PP-2026-00002/1 › Ordre de virement (n’imprimez pas). Référence PP-2026-00002/1 ; compte débité « Compte principal de Société A » avec son RIB ; bénéficiaire Atlas Industries (RIB masqué) ; montant net 2 500,00 MAD, « Arrêté à la somme de : deux mille cinq cents dirhams » ; détail FFR-2026-00004 3 000,00, retenue 500,00, net 2 500,00. La fiche a Annuler et Confirmer le débit.
  7. Même état : Confirmer le débit (date de valeur du jour) › confirmer. Le paiement passe « Débité » ; il quitte « Virements à confirmer ». Profil Directeur financier › Trésorerie › Position : BQ-PRINCIPALE passe de 41 580,00 à 39 080,00 de solde et son virement ordonné de − 2 500,00 à 0,00 ; la position, 32 080,00, ne change pas (le virement était déjà compté).
  8. Réinitialiser la démo. Onglet Retenues de TVA. Mois « octobre 2026 », total du mois 500,00, reste à verser 500,00, « À verser avant le 30/11/2026 ». Atlas Industries : PP-2026-00002/1, FFR-2026-00004 (ATL-2026-1044), « Biens et travaux (art. 117-IV) », base 500,00, 100 %, retenue 500,00, « À verser au Trésor ». Le Certificat d’Atlas porte 500,00 et cite l’article 117 du CGI ; l’État mensuel d’octobre 2026 une seule ligne, 500,00 au paragraphe IV, échéance du versement 30/11/2026, pas de versement. Marquer versé est inactif (mois non échu).
  9. Même état : fiche de BCF-2026-00001 (Achats › Commandes fournisseurs) › onglet Paiements. Bande « Payé 30 % » et « Avance » 74 484,00 versée, 70 092,00 à récupérer ; onglet : « Paiements de l’avance » (l’effet LCN-7741203, « Émis ») et « Déductions de l’avance » (FFR-2026-00001, 4 392,00).
  10. Réinitialiser la démo. Finance › Factures fournisseurs › Saisir un avoir › Tensift Emballages › « Depuis un avoir attendu » › BRF-2026-00001, n° « TE-AV-26-0080 », une modalité de paiement, une pièce jointe › Enregistrer. Avoir à 34 080,00 TTC (2 × 14 200,00 HT) ; il reçoit le numéro de la série des factures (FFR-2026-00005) et il porte un crédit à récupérer de 34 080,00.
  11. Sur cet avoir : Enregistrer un remboursement › montant 34 081, puis 34 080, compte BQ-PRINCIPALE, référence « VIR-TE-0080 ». Le dialogue « Rembourser FFR-2026-00005 » rappelle « Crédit à récupérer : 34 080,00 MAD ». À 34 081 : « Montant invalide (au plus 34 080,00 MAD). » À 34 080 : enregistré ; la fiche montre un crédit à récupérer de 0,00 et le bouton a disparu.
Achats · lot A4

Lire les dettes fournisseurs, marquer l’amende payée, rembourser une avance, éditer un relevé

Menu Finance › Dettes fournisseurs (/finance/supplier-debts), onglets Échéancier, Balance âgée, Délais de paiement, À récupérer, Compensations ; fiche d’un trimestre ; fiche d’un compte fournisseur (Commercial › Comptes), onglet Suivi fournisseur. Vous lisez les dettes et la Déclaration des délais de paiement (loi 69-21), vous marquez l’amende payée, vous enregistrez le remboursement d’une avance et vous éditez le relevé d’un fournisseur. Vous ne déclarez pas (c’est la DAF), vous n’enregistrez ni ne préparez de compensation (vous la lisez), et la Couverture de la trésorerie n’est pas dans votre profil. Les chiffres sont ceux de la démo au jour de la recette (03/11/2026) ; ils se décalent avec le jour du chargement.

  • Lire les dettesÉchéancier (par fournisseur et par semaine), balance âgée, coût du retard : mêmes écrans que la DAF. L’amende 69-21 est due au Trésor ; elle n’augmente pas la dette du fournisseur. Le bouton Préparer une proposition de l’échéancier ouvre la feuille d’A3, sur les échéances du jour.
  • Lire les trimestresListe des trimestres et fiche de chacun : état figé d’un trimestre déclaré, historique des déclarations, État imprimable. Pas de Déclarer ni de Rectifier pour vous.
  • Marquer l’amende payéeSur la fiche d’un trimestre déclaré avec une amende non payée : Marquer l’amende payée (compte bancaire, date du jour) ; la trésorerie du compte baisse du montant de l’amende, qui sort de la prévision. Une amende ne se paie qu’une fois ; un trimestre sans amende n’a rien à payer.
  • Rembourser une avanceOnglet « À récupérer » : Enregistrer un remboursement sur une avance (montant au plus l’avance à récupérer, date de valeur, compte crédité, référence). Une commande dont l’avance est entièrement récupérée et qui est tout reçue et tout facturée se solde seule.
  • Le relevé fournisseurFiche du compte › Suivi fournisseur : balance âgée du fournisseur, échéances ouvertes, amende encourue, à récupérer, puis le relevé avec période (« Du » / « Au »), solde progressif et Imprimer (document en français, avec l’en-tête de la société). Une déduction d’avance est en gris, sans effet sur le solde ; une retenue de TVA se lit dans « dont retenue ».
  • Lire les compensationsOnglet Compensations : la proposition et, une fois la DAF passée, la compensation enregistrée. L’enregistrement est un geste de la DAF.

À tester

  1. Jeu démo, après Réinitialiser la démo. Profil Comptable › Simulation, Finance › Dettes fournisseurs. Échéancier : total général 53 017,80 (Atlas 38 700,00 dont 17 100,00 échus ; Tensift 14 317,80). Balance âgée : Atlas 31–60 j 17 100,00, amende 530,10 ; Tensift amende 948,00. Pas d’onglet ni de bouton « Déclarer » ; l’onglet Compensations montre la proposition Atlas de 12 000,00 sans bouton pour l’enregistrer.
  2. Onglet Délais de paiement, fiche du T3 (2026-Q3). Déclaré le 31/10, amende 1 128,75, « Amende non payée ». Boutons : Marquer l’amende payée et l’état imprimable ; ni Déclarer ni Rectifier.
  3. Marquer l’amende payée. Dialogue avec 1 128,75, le compte BQ-PRINCIPALE proposé et la date du jour. Après validation : le trimestre passe « Amende payée », le solde de BQ-PRINCIPALE baisse de 1 128,75 (41 580,00 → 40 451,25 ; position projetée 17 080,00 → 15 951,25) et la ligne « Amende 69-21 due au Trésor » disparaît de la prévision. Un second paiement est refusé.
  4. Réinitialiser la démo, onglet À récupérer. Tensift Emballages : avances 71 767,80 (BCF-2026-00001 70 092,00 et BCF-2026-00003 1 675,80), crédit 1 200,00 (avoir FFR-2026-00007), avoirs attendus 2 pour 37 488,00 dont un en retard. Enregistrer un remboursement sur chaque avance.
  5. BCF-2026-00003 › Enregistrer un remboursement : 1 675,81, puis 1 000,00 avec une référence. 1 675,81 : « Montant invalide (au plus 1 675,80 MAD) », bouton inactif. 1 000,00 : reste à récupérer 675,80, BQ-PRINCIPALE augmenté de 1 000,00 ; le remboursement apparaît au crédit du relevé de Tensift.
  6. Commercial › Comptes › Atlas Industries › Suivi fournisseur, période « Du » 01/10, Imprimer. Solde au début 17 100,00 (FFR-2026-00006 du 31/07), solde final 38 700,00 (égal au total de la balance âgée d’Atlas). L’impression est en français : en-tête de la société, « Relevé du fournisseur », période, lignes, soldes.
  7. Fiche de Tensift Emballages › Suivi fournisseur. Relevé : factures au crédit, chèque CHQ-0045871 de 24 000,00 au débit, avoir de 1 200,00, avances au débit, déductions d’avance en gris ; solde final −58 650,00 (la société est créancière de Tensift).
Marchés · attestations de la société (lots E1 et E2)

Renouveler les attestations fiscale et CNSS ; lire les marchés, leurs OS et leurs pénalités

Menu Marchés › Obligations (vue « Mes obligations », onglet Obligations de la société) et Marchés › Marchés en lecture. Service fictif. Jeu démo : deux obligations à son nom — « Renouveler l’attestation fiscale » (Société A, échéance J + 15, À faire : une tâche et une notification) et « Renouveler l’attestation CNSS » (À venir) ; l’échéance est la date de délivrance portée au profil légal de la société, plus 365 jours (réglage, à vérifier).

  • « Déclarer fait »La fiche de l’obligation : « Fait le », la nouvelle date de délivrance (« Elle s’écrit au profil légal de la société, et l’échéance suivante en part ») et l’attestation en preuve. La date s’écrit au profil légal — une seule source — et l’échéance suivante naît (nouvelle date + 365 jours).
  • Une date changée au profilSi la date de délivrance est changée directement au profil légal, l’obligation ouverte passe « Sans objet » et la suivante naît de la nouvelle date.
  • Chaque marché la litLes marchés publics portent « Attestations fiscale et CNSS à jour » (gérée, Comptable) : elle prend le statut de l’attestation la plus urgente et ne compte qu’une fois, à la société, au tableau de bord de la DAF.
  • En lectureLes marchés, leur bordereau, leur registre, leurs cautions, assurances et nantissement (onglet Garanties sans bouton). Pas de tableau de bord.
  • OS et pénalités en lecture (lot E2)L’onglet OS et délais d’une fiche, sans aucun bouton : la fin contractuelle et sa formule, le registre des ordres de service, les périodes d’arrêt, et la carte Pénalités (le montant que le décompte prélève, depuis le lot E3). Sur MAR-2026-00004 : fin 12/09/2026 « décalée de 30 jours », 48 jours de retard, 57 214,43 MAD sous un plafond de 95 357,38 MAD. Les événements du chantier ne lui sont pas montrés.
  • « En retard » (lot E2)Une attestation de la société qui passe en retard lui est notifiée, prioritaire, à elle comme responsable — et à la DAF.

À tester

  1. « Renouveler l’attestation fiscale » › « Déclarer fait », nouvelle date de délivrance = aujourd’hui, joignez un fichier. « Faite » ; le profil légal porte la date ; une nouvelle échéance dans un an ; sa tâche se ferme.
  2. Essayez de déclarer une obligation d’un marché (la liste du personnel). Aucun bouton : elle est au chef de projet.
  3. Ouvrez MAR-2026-00004 › onglet « OS et délais ». Délais, registre des OS (n° 4 à 1), périodes d’arrêt, Pénalités 57 214,43 MAD ; aucun bouton, pas de bloc « Événements du chantier ».
Marchés · attachements et décomptes (lot E3)

Lire les décomptes des marchés, leur acompte et la comparaison avec le maître d’ouvrage

Fiche d’un marché › onglet Attachements et décomptes (Marchés › Marchés), page d’un décompte, et Configuration › Marchés › Index de révision. Elle lit les attachements et les décomptes, sans aucun geste : le chef de projet les établit, la DAF accepte ou conteste. L’acompte d’un décompte accepté est celui que la facture reprendra. Chiffres du 02/11/2026 (J). Jeu démo : MAR-2026-00005 porte le décompte n° 3 à accepter ; MAR-2026-00004 les décomptes n° 2 à 4 acceptés et un n° 5 en brouillon.

  • L’ongletLe registre des attachements (n° 5 brouillon à n° 1 signés, avec les travaux de la période HT), la carte « Masse et avancement » (avancement, masse cumulée, rythme, date où la masse sera atteinte, avis dus : sans bouton « Aviser »), les décomptes (notre acompte, celui du maître d’ouvrage, l’écart), les situations et la révision des prix. La synthèse de la fiche ajoute « Avancement physique » et « Exécuté HT » (MAR-2026-00004 au 03/11/2026 : 90,17 % et 895 702,51 MAD ; ces chiffres dépendent du jour de chargement).
  • La page d’un décompteTrois colonnes — notre version, celle du maître d’ouvrage, l’écart — et cinq lignes mises en évidence (révision, TVA, total TTC, retenue, acompte). Aucun geste : ni « Saisir », ni « Accepter », ni « Contester », ni « Annuler ». Un décompte accepté est figé (« Figé le … »).
  • Les montants à connaîtreNeuf lignes : travaux cumulés, révision cumulée, TVA, TTC, retenue de garantie, remboursement de l’avance, pénalités, décomptes antérieurs, acompte à payer. MAR-2026-00005 n° 3 : TTC 1 094 400,00, retenue 109 440,00, antérieurs 650 000,00, acompte 334 960,00 chez nous, 334 420,00 chez le maître d’ouvrage (écart −540,00). MAR-2026-00004 n° 4 accepté : acompte 231 485,73 des deux côtés ; n° 5 brouillon : pénalités 54 830,49, retenue 83 437,71 au plafond, acompte 148 538,63.
  • La retenue et les pénalitésLa retenue est 10 % du TTC cumulé, plafonnée à 7 % du TTC initial ; elle est diminuée d’une caution de remplacement constituée à la date du décompte. Les pénalités sont celles de la date d’arrêté du décompte, pas du jour (54 830,49 au 31/10, contre 57 214,43 aujourd’hui).
  • Les index de révisionEn lecture seule (« seul l’administrateur saisit les index ») : BAT6, 12 index de 11/2025 (85) à 10/2026 (89).

À tester

  1. MAR-2026-00005 › Attachements et décomptes. Un attachement n° 1 signé (octobre, 300 000,00 MAD HT), le décompte n° 3 « Décompte du maître d’ouvrage saisi » 334 960,00 / 334 420,00 / −540,00 ; aucun bouton « Établir le décompte ».
  2. Ouvrez le décompte n° 3. Cinq lignes en évidence, aucun geste.
  3. MAR-2026-00004 › Attachements et décomptes. Décompte n° 4 « Accepté », « Figé le … », 231 485,73 des deux côtés, écart 0,00 ; n° 5 « Brouillon », acompte 148 538,63 ; « Avis dû avant le 03/11/2026 » sans bouton.
  4. Configuration › Marchés › Index de révision. Douze index, la mention de lecture seule, aucun bouton d’écriture.
Marchés · facture et paiement (lot E4)

Facturer le décompte ou le marché, suivre la créance, suspendre le délai, saisir les intérêts reçus

Fiche d’un marché public › onglet Factures et paiements (Marchés › Marchés), page de la créance d’une facture (clic sur sa ligne) et page d’un décompte accepté. Elle facture le décompte accepté ou le marché sans décompte, certifie le service fait, suspend et reprend le délai de paiement, et enregistre les intérêts moratoires reçus. Elle n’accepte pas le décompte et n’envoie pas la lettre de réclamation (c’est la DAF) ; le chef de projet établit le décompte et signe l’attachement ; l’administrateur saisit les taux. Il n’y a pas de facture d’intérêts : les intérêts moratoires se reçoivent ou se réclament par lettre. Chiffres du 03/11/2026 (J). Le marché MAR-2026-00008 de la démo est calé sur le jour où la démo est chargée : ses dates, ses trimestres, ses jours de retard et ses intérêts dépendent de J — lisez les vôtres à l’écran.

  • L’onglet « Factures et paiements »Une ligne par facture du marché : numéro et décompte, date d’émission, net à payer avec l’acompte (et la retenue de garantie) en sous-lignes, échéance et service fait, état, intérêts moratoires. Sous le tableau, les décomptes acceptés pas encore facturés, et le bouton « Facturer le marché » pour un marché sans décompte. Un marché nanti affiche son bandeau (« Marché nanti auprès de … : le comptable payeur règle la banque nantie »). Depuis le lot E5a, un contrat privé a aussi cet onglet, sans intérêts moratoires (voir Marchés · facture de la commande). Démo : MAR-2026-00008 porte FAC-2026-00012 (décompte n° 5, émise le 06/06/2026, 96 000,00, échéance 12/08/2026, service fait 29/05/2026, « En retard de 83 jours », 733,28 courus) et FAC-2026-00013 (décompte n° 6, 120 000,00, échéance 21/09/2026, « Payée en retard : 15 jours », 66,28) ; MAR-2026-00001 la facture FAC-2026-00014 (74 520,00, échéance 28/12/2026, « À venir ») ; MAR-2026-00004 aucune facture et trois décomptes acceptés pas encore facturés ; MAR-2026-00005, nanti, aucune facture.
  • « Facturer le décompte »Sur la page d’un décompte accepté (jamais avant) : la boîte annonce l’acompte et la retenue de garantie (« échéance estimée »), puis « Créer la facture » ouvre un brouillon aux montants du maître d’ouvrage : travaux de la période et révision de la période, TVA reprise telle quelle, déductions sous le total, deux échéances. Les lignes, les modalités et la date de fourniture (la signature de l’attachement pour un décompte, le jour de la création sans décompte) sont en lecture seule (pas d’import de commande) ; l’adresse, le mode de règlement et la note restent modifiables ; le bandeau dit « Facture du marché MAR-…, décompte n° N ». Refus traduits : décompte non accepté, déjà facturé (la page montre alors le lien vers la facture), montants qui ne suivent pas ceux des décomptes précédents (« écart … »), rien à payer. Une retenue qui baisse n’est plus refusée (lot A6b) : elle devient une ligne « Restitution de retenue — décompte n° N » de la facture, avec une seule échéance (voir Commandes de travaux (lot A6b)). « Supprimer le brouillon » (geste habituel) rend le décompte facturable.
  • L’exemple : décompte n° 3 de MAR-2026-00005Une fois accepté par la DAF : travaux 300 000,00 + révision 11 500,00 HT, TVA 62 300,00, TTC 373 800,00, aucune déduction ; échéance Acompte 334 420,00 à service fait + 60 jours (le service fait est la signature de l’attachement, ici le jour J ; l’acompte tombe donc à J + 60 : le 02/01/2027 pour J = 03/11/2026) et Retenue de garantie 39 380,00 « estimée — à la réception définitive » (le 07/03/2028 pour J = 03/11/2026 ; jamais avant l’acompte). Ces deux dates dépendent du jour de chargement de la démo. L’onglet « Conditions » porte la carte « Délai de paiement et intérêts moratoires ».
  • « Facturer le marché »Pour un marché public sans décompte (fournitures, services, bon de commande ; pas un marché appelé par commandes, qui se facture commande par commande depuis le lot E5a). La boîte liste les postes du bordereau : quantité au marché, déjà facturé, reste à facturer, quantité à facturer, au prix du bordereau, TVA calculée, retenue seulement si le marché en prévoit une, aucune déduction. Un brouillon compte comme facturé. Démo MAR-2026-00001, poste 1 : 2 000 au marché, 1 000 déjà facturés, 1 000 restants ; au-delà, « Au plus 1 000. ».
  • Une facture de marché public, ensuiteL’émission n’applique pas le contrôle du délai légal de la loi 69-21 et imprime « Paiement à 60 jours de la constatation du service fait (décret n° 2-16-344, art. 2). Intérêts moratoires de plein droit au-delà (art. 8). » (en français dans les trois langues). Elle sort des relances, de l’amende 69-21 et de la compensation ; « Contester » est caché ; pas d’avoir ni d’escompte (lacune déclarée). La balance âgée et le relevé de compte la gardent. Une facture ordinaire du même client reste soumise à tout cela.
  • La page de la créanceService fait et base (signature de l’attachement, certification, dépôt + 31 jours, ou « estimé »), échéance de l’acompte (service fait + délai du marché + jours suspendus) et sa formule, suspensions, règlements de l’acompte avec les jours de retard, intérêts par trimestre civil, intérêts reçus, droits en cas d’impayé. FAC-2026-00012 : déposée sur la GID le 08/06/2026, service fait 29/05/2026, une suspension de 15 jours (18/06 → 03/07, « Pièce justificative manquante au dossier de paiement ») repousse l’échéance au 12/08/2026 ; 83 jours de retard ; 733,28 courus (2026-T3 : 49 jours à 3,4 % = 438,18 ; 2026-T4 : 34 jours à 3,3 % = 295,10) ; droit d’ajourner les travaux à partir du 29/09/2026, de demander la résiliation à partir du 29/01/2027. FAC-2026-00013 : 72 000,00 réglés à l’échéance (21/09, rien à payer), 48 000,00 le 06/10 (15 jours) ; 2026-T3 9 jours × 3,4 % = 40,24 ; 2026-T4 6 jours × 3,3 % = 26,04 ; dus 66,28, reçus 0,00, écart −66,28.
  • Les intérêts moratoires, pas l’amendeSur chaque montant réglé après l’échéance : montant × jours de retard × taux du trimestre ÷ 365, par trimestre civil, plus les « courus à ce jour » sur le reste non réglé. Ce régime (décret n° 2-16-344) est distinct de l’amende 69-21 des factures ordinaires : aucun nom ni réglage partagé. Taux : table de l’administrateur ; sans taux pour un trimestre, le dernier taux saisi sert (avertissement), et sans taux du tout le montant est nul (« taux inconnu »).
  • « Saisir la certification »Pour une facture sans décompte : la date où le service est constaté (avec la pièce), au plus tard 31 jours après le dépôt. Sans certification, le service fait est estimé (avertissement). FAC-2026-00014 est certifiée au 29/10/2026 (J − 5), déposée le 22/10. Refusée pendant une suspension ouverte, ou une fois l’acompte soldé (le geste disparaît de l’écran).
  • « Suspendre le délai » et « Reprendre »« Suspendre le délai » : motif, date de début, pièce (la lettre de l’administration, art. 3) ; une seule suspension ouverte ; la date est au plus aujourd’hui et au plus l’échéance courante (suspendre une échéance déjà passée, comme celle de FAC-2026-00012, est refusé). Tant qu’elle est ouverte, l’échéance est repoussée jusqu’à aujourd’hui ; « Reprendre le délai » (date, justifications remises) la clôt : l’échéance se fige. La date d’échéance de la facture émise est réécrite avec ; son montant ne change jamais.
  • « Intérêts reçus »Disponible quand une part de l’acompte a été payée en retard : montant (proposé : ce qui manque), compte de trésorerie, date, avis de virement en pièce facultative. Pas de facture : un mouvement de trésorerie d’entrée « Intérêts moratoires — facture FAC-… » est enregistré. « Annuler la réception » (motif) annule le reçu et le mouvement. Refusé sans retard payé (FAC-2026-00014).
  • Marché nanti« Encaisser » une facture de MAR-2026-00005 : bandeau « Marché nanti auprès de Banque — compte principal : le comptable payeur règle la banque nantie », et c’est le compte proposé (pas celui d’ordinaire). Un autre compte donne un avertissement, jamais un refus. La fiche et le reçu de l’encaissement disent « Versé à la banque nantie ». Pas de retenue de TVA proposée (acheteur public, travaux : 0 %).
  • Les tâches qui lui reviennentÀ l’émission d’une facture de marché public naît « Déposer la facture n° … sur la GID » (déclarative, due 5 jours après ; sa date déclarée devient le dépôt, point de départ du service fait estimé). Les autres obligations de ce lot (réclamer les intérêts, ajourner, résilier) sont à la DAF.
  • Ce que le lot ne fait pasPas de facture d’intérêts ; la retenue de garantie est une échéance estimée jusqu’au PV de réception définitive, puis constatée, avec ses intérêts moratoires : c’est le lot E6a, voir « Marchés · solde du définitif et retenue » ; l’avance et les pénalités d’un marché sans décompte ne sont pas déduites ; pas d’avoir sur une facture de marché ; l’état « Payée » n’affiche pas de date de dernier règlement. Valeurs réglementaires (taux, droits à 4 et 8 mois) : à vérifier.

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Comptable, MAR-2026-00008 › Factures et paiements. L’onglet suit « Attachements et décomptes » ; deux lignes : FAC-2026-00012 (96 000,00, 12/08/2026, « En retard de 83 jours », 733,28 MAD courus) et FAC-2026-00013 (120 000,00, 21/09/2026, « Payée en retard : 15 jours », 66,28 MAD) ; à droite la tâche « Réclamer les intérêts moratoires de la facture n° FAC-2026-00013 » (échéance 05/11/2026, Leila Chraibi).
  2. Ouvrez FAC-2026-00012. Service fait le 29/05/2026 (« Signature de l’attachement »), échéance 12/08/2026 « Service fait + délai de paiement du marché + jours suspendus », suspension du 18/06 au 03/07 (15 jours), intérêts par trimestre (49 j à 3,4 % : 438,18 ; 34 j à 3,3 % : 295,10), courus 733,28 ; droits d’ajourner (29/09/2026) et de résilier (29/01/2027) ; pour seul geste « Suspendre le délai ».
  3. Ouvrez FAC-2026-00013. Règlements 72 000,00 « À l’échéance » (ENC-2026-00012) et 48 000,00 « 15 jours » (ENC-2026-00013) ; morceaux 40,24 et 26,04 ; dus 66,28, reçus 0,00, écart −66,28 ; « Aucun droit d’impayé prévu pour cette facture. ».
  4. Intérêts reçus sur FAC-2026-00013 : montant proposé 66,28, compte « Banque — compte principal », puis « Enregistrer les intérêts ». « Intérêts moratoires enregistrés. » ; dus 66,28, reçus 66,28, écart 0,00 ; la tâche de la DAF se ferme. « Annuler la réception » (motif) : reçus 0,00, écart −66,28.
  5. MAR-2026-00001 › Factures et paiements › FAC-2026-00014. Service fait le 29/10/2026 (« Certification de la facture »), échéance 28/12/2026 ; gestes « Saisir la certification » et « Suspendre le délai ». Suspendre le délai depuis le 29/10/2026, motif, pièce : « Délai suspendu. », l’échéance recule d’autant de jours que la suspension dure jusqu’à aujourd’hui (02/01/2027 pour J = 03/11/2026), seul « Reprendre le délai » reste ; reprise le 01/11/2026 : « Délai repris. », suspension du 29/10 au 01/11, échéance 31/12/2026. Une nouvelle suspension peut commencer dès le jour de la reprise. Les dates de cet exemple dépendent du jour de chargement (J − 5 pour la certification) : prenez les vôtres à l’écran.
  6. Même onglet › « Facturer le marché ». Poste 1 : 2 000 / 1 000 / 1 000 ; 1 001 refusé (« Au plus 1 000. ») ; 10 sur le poste 1 › « Créer la facture » : brouillon « Facture du marché MAR-2026-00001 », une ligne 621,00 HT, TVA 124,20, TTC 745,20, une échéance Acompte, ni retenue ni déduction. Rouvrir la boîte : reste à facturer 990.
  7. Profil Directeur financier : MAR-2026-00005 › décompte n° 3 › « Accepter » (date du jour). Revenez en Comptable, même page › « Facturer le décompte ». La boîte : « Acompte : 334 420,00 MAD », « Retenue de garantie : 39 380,00 MAD (échéance estimée) ». « Créer la facture » : brouillon, bandeau « Facture du marché MAR-2026-00005, décompte n° 3 » ; deux lignes (300 000,00 et 11 500,00 HT, lecture seule), TVA 62 300,00, TTC 373 800,00 ; onglet Conditions : Acompte 02/01/2027 334 420,00, Retenue de garantie 07/03/2028 « estimée — à la réception définitive » 39 380,00 (dates pour J = 03/11/2026 : elles suivent le jour de chargement). Un second essai ne propose plus que le lien « Facture brouillon ».
  8. Même brouillon › « Émettre la facture » (dialogue), puis « Encaisser ». Aucune alerte de délai légal ; numéro FAC-2026-00015 ; la tâche « Déposer la facture n° FAC-2026-00015 sur la GID » naît pour vous. La fenêtre d’encaissement : « Marché nanti auprès de Banque — compte principal : le comptable payeur règle la banque nantie », compte proposé « Banque — compte principal », retenue de TVA « — » ; avec « Banque — compte d’exploitation » : un avertissement, le bouton reste actif.
  9. Finance › Recouvrement. La balance âgée garde Agence urbaine D (96 000,00 en 61-90 jours) ; l’onglet Relances n’a aucun dossier pour FAC-2026-00012, malgré ses 83 jours de retard.
Marché MAR-2026-00006, onglet Factures et paiements : FAC-2026-00008 en retard de 83 jours, FAC-2026-00009 payée en retard
L’onglet « Factures et paiements » de MAR-2026-00006 : une facture en retard (733,28 courus), une payée en retard (66,28). Capture d’avant les lots A6b et E5a : numéros d’alors.
Page de la créance de FAC-2026-00008 : service fait, échéance, suspension close, geste Suspendre le délai
La créance de FAC-2026-00008 : service fait, échéance repoussée par une suspension de 15 jours, « Suspendre le délai ». Capture d’avant les lots A6b et E5a : numéros d’alors.
Brouillon de la facture du décompte n° 3 de MAR-2026-00005, onglet Conditions : acompte, retenue de garantie estimée
Le brouillon de la facture du décompte n° 3 (après acceptation par la DAF) : acompte à service fait + 60 jours, retenue estimée.
Achats · lot A5a

Demander du matériel pour son unité, confirmer la remise

Menu Achats › Besoins (titre « Mes besoins » : vous ne voyez que ceux de votre unité, Services généraux), « Nouveau besoin » ; et, en lecture, les bons de magasin et de sortie et le stock détenu de votre unité. Vous créez, modifiez, émettez et annulez un besoin, et vous confirmez la remise du matériel quand le magasin vous le remet. Vous ne voyez ni chantier, ni anomalie de remise, ni « Unités servies », ni le besoin d’un chantier (il vous est introuvable), et aucun prix de matériel. Jeu démo, chiffres au 03/11/2026.

  • Mes besoinsUn seul besoin, BES-2026-00004 : 2 routeurs pour les Services généraux, « Servi » ; le bon de magasin BM-2026-00003 et le bon de sortie BS-2026-00004 sont « Remis ».
  • Un besoinUnité (Services généraux), date souhaitée, lignes : un article du catalogue (stocké, servi par le stock) ou une ligne libre (désignation, nature, quantité). Pas deux fois le même article ; quantité positive ; date non passée. « Enregistrer » garde un brouillon, « Émettre » envoie.
  • À l’émissionLa ligne libre devient aussitôt une demande d’achat vers vous ; la ligne stockée attend le partage par le responsable stock (une tâche « Besoin à partager » lui est créée). Un besoin d’une seule ligne libre, « Enregistrer et émettre », est partagé tout de suite.
  • AnnulerUn brouillon sans motif est refusé. Un besoin émis annulé annule avec lui les demandes d’achat non commandées.
  • Confirmer la remiseSur un bon de sortie « En zone » destiné à votre unité, au bureau : reçu, non emporté, abîmé ; ce qui manque se calcule et ouvre une anomalie que le responsable stock conclut. Le magasinier, lui, n’a pas ce bouton.

À tester

  1. Profil Comptable, Réinitialiser la démo, Achats › Besoins. Titre « Mes besoins », seul BES-2026-00004 est listé.
  2. « Nouveau besoin » : unité Services généraux, date dans 14 jours, routeur × 4 et une ligne libre « Nettoyage de fin de chantier », « Enregistrer ». Brouillon BES-2026-00005, une ligne stockée et une libre, aucune demande d’achat.
  3. « Émettre », confirmer. Le besoin est « Émis » ; la ligne libre est déjà une demande d’achat ; la ligne stockée attend le partage.
  4. Un nouveau besoin d’une seule ligne libre, « Enregistrer et émettre ». « Partagé » aussitôt, une demande d’achat née, aucun bon de magasin.
  5. Adresses /worksites et /stock/handover-anomalies. « Vous n’avez pas accès… » ; aucun prix de matériel dans les écrans du lot.
Achats · lot A5b

Recevoir sur place une ligne de son unité, constater une prestation, retourner du stock au dépôt

Menu Achats › Besoins (« Mes besoins »). Au-dessus de la liste, trois blocs propres à votre unité (Services généraux) : « À recevoir sur place » (les commandes d’achat destinées à l’unité, avec « Réceptionner »), « Prestations à constater » (« Constater le service fait ») et « Stock de mon unité » (avec « Retourner au dépôt »). « Aucun prix n’est affiché ici. » Vous n’avez ni les avaries (vous n’en lisez pas la fiche : le code d’avarie s’affiche en texte) ni le chantier. Jeu démo, chiffres au 04/11/2026 (J). Sans préparation, les deux premiers blocs sont vides ; le stock de l’unité affiche 1 routeur WiFi 6 au dépôt Bouskoura.

  • PréparerUn besoin de l’unité (routeur WiFi 6 × 2) émis, partagé par le responsable stock vers l’achat (rien en stock), puis commandé et émis par l’acheteur chez Tensift Emballages : BCF-2026-00006. Un second besoin, une ligne libre « Nettoyage des bureaux » (service, 2 forfaits), commandé de même : BCF-2026-00007.
  • « Réceptionner »Même feuille que le conducteur : bon de livraison, photo, par ligne livré et non conforme ; un non-conforme « gardé sur place » exige motif et photo et ouvre une avarie ; « remis au chauffeur » repart avec la livraison. Fiche créée : « Réception sur place — SG — Services généraux ».
  • « Constater le service fait »Quantité réalisée (ou pourcentage), date, pièce facultative. Une fois tout constaté : « Aucune prestation à constater. »
  • « Retourner au dépôt »Ouvre « Nouveau bon de retour » pour l’unité (« Chantier ou unité : Services généraux ») : vous ajoutez l’article, l’état, le motif, puis vous enregistrez le brouillon et l’émettez ; le magasinier reçoit le bon. Le stock de l’unité reste en lecture seule (« le stock entre par une remise confirmée »).

À tester

  1. Profil Comptable, Réinitialiser la démo, Achats › Besoins. Titre « Mes besoins » ; « À recevoir sur place » et « Prestations à constater » vides ; « Stock de mon unité » : Routeur WiFi 6, 1 u, Bouskoura ; « Aucun prix n’est affiché ici. »
  2. Préparation : besoin routeur × 2 (vous), partage sans stock (Responsable stock), commande chez Tensift (Acheteur) ; besoin « Nettoyage des bureaux » 2 forfaits, commandé de même. Revenez sur Mes besoins. « À recevoir sur place 1 » : Commande BCF-2026-00006, Tensift Emballages, Routeur WiFi 6, « Reste à recevoir : 2 u » ; « Prestations à constater 1 » : Nettoyage des bureaux, BES-2026-00006, 2 forfait.
  3. « Réceptionner », envoi à vide. « Le n° du bon de livraison est obligatoire. » et « Aucune quantité livrée. »
  4. Bon « BL-U-5501 », livré 2, non conforme 1, « Non — gardé sur place », motif « Boîtier fissuré », sans photo. « La photo est obligatoire pour un non-conforme gardé. »
  5. Joignez une photo, « Enregistrer la réception », confirmez. « 1 part(s) gardée(s) ouvriront une avarie à décider. » puis toast « Réception RCC-2026-00003 enregistrée. » ; fiche « Reçue sur place » : Livré 2, Accepté 1, Gardé 1, Remis 0, code d’avarie en texte simple.
  6. Retour sur Mes besoins : « Constater le service fait » sur Nettoyage des bureaux, quantité 2, « Constater ». Toast « Service fait SF-2026-00002 constaté. » ; « Aucune prestation à constater. » ; « À recevoir sur place » : « Rien à recevoir sur place. » ; le stock de l’unité passe à 2 u.
  7. « Retourner au dépôt », ajoutez Routeur WiFi 6 × 1, « Bon », « Surplus », enregistrez, « Émettre ». Un nouveau bon « Émis », détenteur Unité · SG (BR-2026-00005 sur ce jeu) ; le magasinier le voit dans « Retours chantier et unités à recevoir ».
Mes besoins du comptable : réception sur place, prestation à constater et stock de l’unité
Les trois blocs de « Mes besoins » après préparation.
Réception sur place d’une commande d’unité avec un non-conforme gardé et sa photo
La feuille de réception sur place : 2 livrés, 1 gardé, photo jointe.
Achats · lot A6a

Consommer ou perdre le stock de son unité

Menu Achats › Besoins (« Mes besoins », /purchasing/needs), section Stock de mon unité — pour vous, membre de l’unité Services généraux. Chaque ligne de lot a un menu ⋮ : « Déclarer une consommation » (la matière sort du stock de l’unité, sans validation du responsable stock, qui la lit) et « Déclarer une perte ou une casse » (la quantité est retenue jusqu’à la décision du responsable stock). La section « Consommations de mon unité » liste vos déclarations avec « Annuler » (motif obligatoire), qui rend la matière ; pas de correction : on annule et on redéclare. Aucune photo, aucun prix : vous gardez vos prix dans vos écrans de comptable, pas ici. Jeu démo, chiffres au 04/11/2026 (J) : le stock de l’unité est 1 routeur WiFi 6 (dépôt Bouskoura), aucune consommation.

  • « Déclarer une consommation »Feuille latérale : « Consommée le » (jamais future), article, quantité au plus le disponible (« Disponible : 1 u »), lot facultatif (sans lot : le plus ancien d’abord), commentaire. « Déclarer » : DCC née, ligne retirée du stock de l’unité.
  • « Annuler »Dans « Consommations de mon unité » : le motif est obligatoire ; la DCC passe « Annulée » et le stock revient. Une DCC annulée ne se réannule pas.
  • « Déclarer une perte ou une casse »La même feuille que celle du conducteur, avec la description propre à l’unité ; motif Perte, Casse ou Vol ; la quantité retenue sort du disponible de l’unité (« Engagé par AV-… ») jusqu’à la décision du responsable stock, qui peut refuser (la quantité revient).
  • Ce qu’elle ne lit pasLe chantier du conducteur (introuvable), les poses (« Vous n’avez pas accès aux poses. »), la DCC d’un chantier (« Consommation introuvable ou hors de votre périmètre. »).

À tester

  1. Comptable, Réinitialiser la démo, Achats › Besoins. Stock de mon unité : « Routeur WiFi 6 ROUTER-WIFI6, 1 u, Bouskoura » ; « Consommations de mon unité : Aucune consommation déclarée par l’unité. »
  2. Menu ⋮ de la ligne du routeur. Deux entrées : « Déclarer une consommation » et « Déclarer une perte ou une casse ».
  3. « Déclarer une consommation », quantité 2. Refusée à l’écran : au-delà du disponible (1 u).
  4. Quantité 1, « Déclarer ». Toast « Consommation DCC-2026-00002 déclarée. » ; la ligne quitte le stock de l’unité et la DCC paraît dans « Consommations de mon unité ».
  5. « Annuler » sans motif, puis avec le motif « Erreur de saisie ». Le motif est exigé ; puis « annulée » et le routeur revient dans le stock (1 u).
  6. Menu ⋮, « Déclarer une perte ou une casse », « Casse », 1, « Déclarer ». Toast « Avarie AV-2026-00007 déclarée… » ; la ligne n’a plus de disponible et son menu disparaît ; le responsable stock reçoit la tâche « Avarie à décider — AV-2026-00007 — SG — Services généraux ».
  7. Ouvrez /stock/consumptions/dcc-2026-00001. « Consommation introuvable ou hors de votre périmètre. » (c’est celle d’un chantier).
Stock de mon unité : le menu du lot du routeur
Le menu du lot : consommer ou déclarer une perte ou une casse.
Feuille Déclarer une consommation : article, quantité, disponible
La feuille « Déclarer une consommation » : quantité au plus le disponible, aucun prix.
Commandes de travaux (lot A6b)

Facturer sur le réalisé ; la restitution de retenue d’un décompte

Fiche d’une commande client, « Facturer » ; fiche d’un décompte de marché, « Facturer le décompte ». Une ligne servie par un chantier se facture sur son réalisé (livré + cumul signé des attachements du client), pas sur le livré. Sur un marché, une baisse de la retenue entre deux décomptes devient une ligne « Restitution de retenue » de la facture au lieu d’un refus, et un décompte dont l’acompte est nul ou négatif est reporté (rien à facturer). Démo : CMD-2026-00008, réalisé 90 m de câble, 12 prises, 0 installation, déjà facturés par FAC-2026-00008 avec les deux routeurs livrés.

  • « Facturer » une commande de travauxLa boîte le dit dans son introduction ; la colonne se lit « Livrée ou réalisée » et la valeur d’une ligne servie y est suivie de « Réalisé » ; la quantité proposée est le réalisé non encore facturé.
  • Au-delà du réaliséUne alerte, jamais un refus : « … facturé(s) pour N réalisé(s) et non encore facturé(s) », puis l’alerte au-delà du commandé. Une ligne facturée au-delà de son réalisé (après une déduction signée) porte « Facturé au-delà du réalisé : avoir à émettre » jusqu’à l’avoir.
  • « Facturer le décompte »L’aperçu liste « Restitution de retenue — décompte n° N : + X » après l’acompte ; la facture n’a pas d’échéance de retenue, une seule échéance = le net à payer. Un décompte reporté n’a pas le bouton.

À tester

  1. Réinitialiser la démo, profil Comptable, CMD-2026-00008 › « Facturer ». Câble 150 m, « 90 m Réalisé », déjà facturé 90 ; prises « 12 u Réalisé », 12 ; serveur « 0 fft Réalisé » ; routeur livré 2, facturé 2 ; toutes les quantités à 0, « Indiquez au moins une quantité. »
  2. Câble : 100. « Câble Cat6 au mètre — 100 facturé(s) pour 0 réalisé(s) et non encore facturé(s). » et « … pour 60 restant à facturer sur la commande. » ; « Créer le brouillon » reste actif. Fermez.
  3. Après la signature de l’attachement n° 2 par le chef de projet (mission 22 de son guide) : « Facturer ». Proposé 40 m, 8 prises, 1 installation.
  4. Décompte n° 5 de MAR-2026-00004 accepté avec une retenue de 1 000,00 sous celle du n° 4 (guide de la DAF) › « Facturer le décompte ». « Acompte : 144 940,63 MAD », « Restitution de retenue — décompte n° 5 : + 1 000,00 MAD », pas de retenue de garantie ; la facture et son impression portent la restitution.
Facturer CMD-2026-00008 : réalisé des lignes servies et alerte au-delà du réalisé
« Facturer » une commande de travaux : la colonne « Livrée » lit le réalisé, l’alerte au-delà du réalisé.
Facturer le décompte n° 5 : acompte et restitution de retenue
L’aperçu de « Facturer le décompte » : l’acompte et la restitution de retenue.
Achats · lot A7a

Facturer et payer un sous-traitant, sur l’attachement

Menu Finance › Factures fournisseurs, puis Finance › Paiements fournisseurs. Un sous-traitant est un fournisseur de travaux : sa facture se saisit, se contrôle et se paie comme celle d’un fournisseur, mais le reçu d’une ligne du contrat est le cumul des attachements du sous-traitant validés (colonne « Attaché » au lieu de « Reçu »), jamais un brouillon. La retenue de TVA suit la nature de la ligne du contrat (Travaux par défaut, art. 117 §IV). Vous lisez l’attachement (subcontract-statement:read), vous ne le saisissez pas. Jeu démo : FFR-2026-00008 de Cap Maintenance, 10 200,00 TTC, conforme, payable, non payée.

  • « Saisir une facture »Le tiers propose « Cap Maintenance (sous-traitant) » ; les contrats CST- du sous-traitant se choisissent comme des commandes, la colonne se lit « Attaché », les modalités ne sont pas suggérées : vous choisissez.
  • ContrôleLes tolérances, l’écart, la levée par l’acheteur, l’avance et la facture d’acompte sont ceux d’A2 : une quantité au-delà de l’attaché met la facture en écart et la bloque.
  • Une déduction après la factureFacture pas entièrement réglée : elle repasse en écart. Facture réglée en entier : un avoir attendu « Déduction d’un attachement » apparaît (À récupérer), jamais les deux.
  • PaiementLes candidats, la proposition, la retenue de TVA (attestation à la date du paiement) et le suivi d’A4 comptent le sous-traitant ; l’alerte d’attestation à renouveler s’applique à lui.

À tester

  1. Réinitialiser la démo, profil Comptable, Finance › Factures fournisseurs. En tête FFR-2026-00008 Cap Maintenance CAP-F-26-0412 10 200,00, « Conforme », « Payable » ; sur la fiche, une ligne de 250 × 34,00 = 8 500,00 HT, TVA 1 700,00, échéance 03/12/2026.
  2. « Saisir une facture », tiers « Cap Maintenance (sous-traitant) », commande CST-2026-00001, ligne art. 28 : 300. « Attaché : 250 » sous la ligne ; 300 dépasse ce qui est attaché et pas déjà facturé (250 sont facturés par FFR-2026-00008) : la facture est « En écart » et « Bloquée ».
  3. Finance › Paiements fournisseurs › « Préparer une proposition » (date du jour). Un candidat de plus : FFR-2026-00008 « Pas encore échue », suggéré 0,00 ; au 05/12 : échue, suggéré 10 200,00.
  4. Fiche CST-2026-00001 › Attachements. Lecture seule ; aucun geste.
Marchés · facture de la commande (lot E5a)

Facturer une commande sur marché ; la facture et la créance d’un contrat privé

Fiche d’une commande (onglet Commandes d’un marché, ou Marchés › Commandes sur marché) › « Facturer la commande » ; onglet Factures et paiements d’un marché, contrat privé compris ; la page de la facture. Elle facture la commande. Le chef de projet la saisit, la notifie, la déclare exécutée et fait signer ses attachements ; la DAF exerce les droits du marché. Le bouton « Facturer la commande » ne paraît que lorsqu’il y a quelque chose à facturer. Chiffres du 06/11/2026 (J) : les dates de la démo sont calées sur le jour de chargement.

  • Ce que l’on facture, selon la clause « Facturation de la commande »Marché public de fournitures ou de services (sans attachements) : les lignes de la commande, au plus le reste à facturer de chaque ligne (« Au plus N. » sous le champ), en plusieurs factures si besoin ; un brouillon compte déjà comme facturé. Contrat-cadre privé « À l’exécution (une seule facture) » : une seule facture, quand la commande est exécutée et tous ses attachements signés. « Au fil des attachements signés » : les attachements signés pas encore facturés ; sans attachement signé, « Aucun attachement signé n’attend de facture. ». Marché public de travaux à attachements : pas de facture de commande, c’est le décompte qui facture (lots E3, E4).
  • Les déductionsLa retenue de garantie de la clause (10 % sans plafond pour le contrat-cadre privé de la démo) et les pénalités de la commande pas encore déduites, au plus le net à payer : le reste passe sur la facture suivante de la commande. Une facture dont les pénalités absorbent tout l’acompte s’émet avec un acompte à 0 (et sa retenue).
  • La facture de la commandeLignes et modalités en lecture seule (l’adresse, le mode de règlement et la note restent modifiables) ; bandeau « Facture de la commande MAR-…/NN du marché MAR-… », « Ouvrir le marché », « Ouvrir la commande », « Voir le suivi du paiement », et « Retenue de garantie : échéance estimée. Tant qu’elle est estimée, elle n’entre ni dans les relances ni dans l’amende de la loi 69-21. ». La commande est soldée quand sa facture est émise (un brouillon empêche seulement d’en créer une seconde) ; le bouton disparaît alors. Pas d’avoir sur une facture de commande privée (lacune déclarée).
  • L’échéance d’une facture de contrat privéAcompte à la date de la facture plus le délai du contrat (60 jours fin de mois dans la démo, 120 jours au plus), estimé tant que la facture est en brouillon ; service fait à la date de la facture. Le contrat signé qui fixe ce délai vaut accord écrit (Code de commerce, art. 78-2) : aucun avertissement de délai à l’émission. L’acompte reste dans les relances et l’amende 69-21 ; la retenue estimée en sort. Une facture de marché public suit le régime du lot E4 (service fait, intérêts moratoires).
  • La créance d’un contrat privéL’onglet « Factures et paiements » d’un contrat privé dit « Les factures du contrat, leur échéance et leurs règlements. ». La page de la créance montre ses règlements, sans certification, suspension ni intérêts moratoires (régime des seuls marchés publics). Démo : MAR-2026-00006 porte FAC-2026-00009, la facture de sa commande /01 : 685 584,00, acompte 617 025,60 (échéance 30/11/2026, réglé), retenue 68 558,40 « estimée — à la réception définitive ».
  • « Facturer le contrat »Pour un contrat privé simple (sans commandes), depuis son onglet « Factures et paiements » : les attachements signés pas encore facturés, pénalités déduites ; sans attachements, la boîte des lignes du lot E4. Un marché appelé par commandes se facture toujours commande par commande. Pas de cas dans la démo.

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Comptable, MAR-2026-00007 › Commandes › /02 › « Facturer la commande ». Quatre lignes : Ciment 800 commandés, 400 déjà facturés, 400 restants ; Acier 4 / 2 / 2 ; Sable 80 / 0 / 80 ; Agglos 3 000 / 0 / 3 000. 500 sur le ciment : « Au plus 400. ».
  2. 100 sur le ciment, « Créer la facture ». Brouillon « Facture de la commande MAR-2026-00007/02 du marché MAR-2026-00007 » : 7 500,00 HT, TVA 1 500,00, 9 000,00 TTC ; onglet Conditions : Acompte 8 100,00 « estimée — au service fait », Retenue de garantie (900,00) « estimée — à la réception définitive » au 14/01/2029. La fiche de la commande liste « Facture brouillon 9 000,00 MAD ».
  3. MAR-2026-00006 › Commandes › /01, /02, /03. Aucun « Facturer la commande » : /01 est soldée (facture FAC-2026-00009), /02 n’est pas exécutée et son attachement n° 12 n’est pas signé, /03 est seulement notifiée.
  4. Finance › Factures › FAC-2026-00009. Bandeau « Facture de la commande MAR-2026-00006/01 du marché MAR-2026-00006. » et la retenue estimée ; 685 584,00 TTC, encaissé 617 025,60, reste dû 68 558,40 ; aucun texte sur un accord écrit.
  5. MAR-2026-00006 › Factures et paiements, puis la ligne FAC-2026-00009. « Les factures du contrat, leur échéance et leurs règlements. » ; acompte 617 025,60, retenue 68 558,40 estimée, échéance 30/11/2026, service fait 12/09/2026, « Payée ». La créance : carte « Règlements », aucun geste, aucune carte d’intérêts.
  6. MAR-2026-00007 › Factures et paiements. FAC-2026-00010 (179 640,00, acompte 161 676,00 au 16/11/2026, service fait 17/09/2026, « Payée ») et FAC-2026-00011 (59 520,00, acompte 53 568,00, échéance 30/01/2027 estimée, « À venir »), avec la colonne des intérêts moratoires d’un marché public.
Boîte Facturer la commande MAR-2026-00007/02 : lignes, quantité commandée, déjà facturé, reste à facturer, quantité à facturer
« Facturer la commande » sur /02 de MAR-2026-00007 : 100 sacs de ciment sur les 400 qui restent.
Facture FAC-2026-00009 : bandeau Facture de la commande MAR-2026-00006/01, retenue de garantie estimée
FAC-2026-00009, la facture de la commande /01 du contrat-cadre privé : retenue estimée, hors relances et hors amende.
Marchés · facture au reçu (lot E5b)

Facturer le marché ou la commande sur le reçu non facturé, jamais au-delà

Fiche d’un marché à réception au PV › Factures et paiements › « Facturer le marché » ; fiche d’une commande › « Facturer la commande ». Sur un marché dont la réception se prend par PV, chaque ligne se facture sur son reçu non facturé (reçu moins facturé, brouillons compris), au prix du bordereau ; le chef de projet dresse les PV, vous ne les modifiez pas. Un livré non reçu ne se facture pas. Chiffres du 07/11/2026 (J).

  • Le dialogueLa carte « Le marché est à réception au PV : chaque poste se facture sur son reçu non facturé, au prix du bordereau. » ; colonnes Quantité commandée, Reçu, Déjà facturé, Reste à facturer ; sous le champ, « Au plus N (reçu non facturé). ». Au-delà, refus billing.contract_invoice.quantity_exceeded avec le reste et le reçu.
  • Démo, commande /02 de MAR-2026-00007Reçu 500 / 2 / 40 / 1 300 ; facturé 400 / 2 / 0 / 0 (FAC-2026-00011, 59 520,00) : il reste 100, 0, 40 et 1 300 à facturer. Un brouillon compte déjà comme facturé. Les 200 unités refusées de la dernière ligne ne sont pas du reçu.
  • Démo, MAR-2026-00009 (bon de commande)Routeurs 10 reçus, claviers 10 reçus sur 15 commandés : 10 + 10 se facturent (30 851,28 TTC) ; un onzième clavier est refusé tant que le reste du lot n’est pas reçu.
  • Ce qui ne change pasRetenue de garantie, pénalités, certification de la créance, avoirs : comme aux lots E4 et E5a. Une commande n’est « Soldée » que si elle est exécutée (calculé des PV) et que tout le reçu est facturé en facture émise. Annuler ou corriger un PV facturé est refusé (« Ce PV ne s’annule plus »).

À tester

  1. Profil Comptable, après Réinitialiser la démo. MAR-2026-00007/02 › « Facturer la commande ». Reste à facturer 100 (ligne 1), 40 (ligne 3), 1 300 (ligne 4) ; saisir 101 sur la ligne 1 : refus.
  2. MAR-2026-00009 › Factures et paiements › « Facturer le marché ». Routeurs 10 et claviers 10 proposés, « Au plus 10 » ; le brouillon naît à 30 851,28 TTC.
Marchés · solde du définitif et retenue (lot E6a)

Facturer le solde du décompte définitif, suivre et encaisser la retenue de garantie

Fiche d’un marché › onglets Attachements et décomptes (« Facturer le solde »), Créances (parts de retenue, intérêts) et Réceptions (en lecture) ; registre des obligations. Pas d’onglet « Bilan » pour ce profil. Le chef de projet mène la réception, la DAF accepte le décompte définitif et réclame les intérêts ; vous facturez le solde, suivez la retenue de garantie qui n’est plus estimée une fois la réception définitive prononcée, et enregistrez les intérêts reçus. Jeu démo, chiffres au 08/11/2026 (J) : les dates et les retards dépendent de J.

  • « Facturer le solde »Sur un décompte définitif accepté ou signé avec réserves, sans facture : un brouillon est créé aux montants du maître d’ouvrage, ligne « Solde des travaux — décompte définitif n° … ». Les définitifs soldés comptent parmi les paiements antérieurs d’un provisoire. Sur un marché-cadre, le définitif de période à 0 à payer ne donne aucune facture.
  • La part de retenueChaque facture porteuse d’une retenue porte une part « Retenue de garantie — {partie} » (une par partie sur un marché à parties, au prorata du bordereau). Jusqu’au PV de réception définitive elle est « estimée — à la réception définitive » ; ensuite l’échéance est constatée à la date du PV et la part entre dans la créance, les relances, la balance âgée, la prévision de trésorerie et, en privé, l’amende de la loi 69-21.
  • « Encaisser la retenue de garantie »L’obligation naît au PV de réception définitive, due ce jour-là. Vous encaissez la part comme n’importe quel règlement (module Encaissement) ; annuler l’affectation rouvre l’obligation et fait revenir le marché de « Clos » à « Réception définitive ».
  • « Intérêts reçus (retenue) »Sur un marché public, dans le bloc « Intérêts moratoires sur la retenue » de la créance : le jour, le montant, le compte de trésorerie, l’avis de virement. La réclamation (« Lettre de réclamation (retenue) ») est à la DAF.
  • Ce qui clôt le marchéRéception définitive prononcée, cautions restituées (DAF) et toutes les factures soldées, solde du définitif et parts de retenue compris : le marché passe « Clos » au passage suivant. Les obligations ouvertes sont retirées sauf « Réclamer les intérêts moratoires sur la retenue … ».

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Comptable. Marchés › MAR-2026-00010 › Créances › FAC-2025-00008. Part de retenue de 19 720,97, « Échéance : PV de réception définitive du 29/10/2026 » (non estimée), impayée ; intérêts moratoires courus 17,83 ; « Intérêts reçus (retenue) » proposé. Les trois autres parts : FAC-2025-00009 6 191,12 (5,60), FAC-2025-00010 14 006,58 (12,66), FAC-2025-00011 15 865,89 (14,34), même échéance.
  2. Même onglet, FAC-2025-00012, 00013 et 00014. Aucune part de retenue (plafond atteint) ; FAC-2025-00014 est le solde du définitif n° 7 : 161 007,91, émise.
  3. MAR-2026-00010 › Obligations. « Encaisser la retenue de garantie » en retard (échéance 29/10/2026) ; quatre « Réclamer les intérêts moratoires sur la retenue de la facture n° FAC-2025-0000x » à venir (29/11/2026, à la DAF). Les lignes « Fait en retard » de la démo (assurance, caution définitive) tiennent à la construction : MAR-2026-00010 est créé la veille avec vingt mois d’historique, ce n’est pas un défaut.
  4. MAR-2026-00010 › onglets. Réceptions présent (lecture, aucun geste de procédure) ; pas d’onglet « Bilan ».
Marchés · montants admis et rectificatifs (lot E6b)

Facturer le montant admis d’une réclamation et le décompte rectificatif ; lire les réclamations et « Pour clore »

Menu Marchés › Réclamations et onglet Réclamations de la fiche d’un marché (en lecture), fiche d’une réclamation (« Facturer le montant admis »), onglet Attachements et décomptes (« Facturer le décompte » sur un rectificatif) et onglet Réceptions (« Pour clore », en lecture). Le chef de projet prépare la réclamation et enregistre les réponses et la décision ; la DAF l’envoie, la conduit jusqu’au recours et accepte le décompte rectificatif. Vous faites entrer dans les factures ce qu’une réclamation réglée a fait admettre. Pas de tableau de bord pour ce profil. Jeu démo, chiffres au 09/11/2026 (J) : les dates et les échéances dépendent de J.

  • Les réclamations, en lectureListe, onglet et fiche : origine, marche, « Prochaine échéance », « Réclamé HT », « Admis HT », état, frise des marches et effet. Aucun geste de marche : ni « Nouvelle réclamation », ni envoi, ni réponse, ni recours.
  • « Facturer le montant admis »Sur une réclamation réglée dont l’effet dit « Le marché n’a pas de décompte : le montant admis se facture hors décompte, sans retenue de garantie. » (sur un contrat privé : « Sur un contrat privé, le montant admis se facture à part, hors attachements, sans retenue de garantie. »). Dialogue « Facturer le montant admis — réclamation REC-… » : « Montant admis HT », « TVA à … % » (le taux admis, qui peut différer de celui du marché), « Créer la facture ». Brouillon d’une ligne « Montant admis — REC-… », échéancier à l’acompte seul, bannière « Facture du marché …, montant admis de la réclamation … ». Une seule facture par réclamation, brouillon compris ; l’effet passe « Fait » (« Facturé ») à l’émission. Rien à facturer pour une réclamation de jours seulement, ni sur un marché « Clos ».
  • Le montant admis dans un décompteSur un marché à décomptes, le montant admis entre dans le prochain provisoire : « Facturer le décompte » y ajoute la ligne « Indemnités et montants admis — décompte n° … ». Aucune part de retenue ne porte sur ce montant, et il n’est payé qu’une fois : les provisoires suivants le comptent dans les paiements antérieurs.
  • La facture du décompte rectificatifSur un rectificatif accepté par la DAF, « Facturer le décompte » crée une facture complémentaire d’une ligne « Décompte rectificatif n° … », au montant de la différence, acompte seul. Quand une prolongation rend des pénalités indues, la facture en porte la restitution.
  • « Pour clore », en lectureOnglet Réceptions, dès la réception provisoire. Trois lignes vous concernent : « Facturer les décomptes acceptés », « Produire l’effet des réclamations réglées : décompter ou facturer le montant admis, enregistrer la prolongation des jours admis », « Solder les factures émises, retenue comprise ». Une réclamation en cours retient le marché en « Réception définitive » (badge « Réclamation en cours ») ; la facture d’un décompte est refusée sur un marché « Clos ».

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Comptable. Marchés › Réclamations. « 2 réclamations » : REC-2026-00001 (MAR-2026-00004, « Réserves sur un OS », « Réponse du maître d’ouvrage au plus tard le 12/11/2026 », réclamé 24 000,00 MAD) et REC-2025-00001 (MAR-2026-00010, « Mémoire du décompte définitif », « Recours », « Décision attendue », réclamé 13 282,04, admis 5 312,82).
  2. MAR-2026-00010 › Réclamations › REC-2025-00001. Frise (envoyée le 04/12/2025, réponse du 29/12/2025, autorité saisie le 18/01/2026, recours déposé le 13/04/2026) et montants ; aucun geste, et sur cette réclamation au recours aucune lettre. Sur REC-2026-00001 (en attente de la réponse du maître d’ouvrage), la seule action proposée est la lettre « Relance de la réponse à la réclamation » ; aucun geste.
  3. MAR-2026-00010 › Réceptions. « Pour clore », badge « Réclamation en cours » : « Restituer les cautions constituées », « Solder les factures émises, retenue comprise », « Terminer les réclamations en cours (réglées, éteintes ou abandonnées) ».
  4. Après le rectificatif n° 8 accepté (tests 6 et 7 du chef de projet, test 7 de la DAF) : MAR-2026-00010 › Attachements et décomptes › décompte n° 8 › « Facturer le décompte », puis « Émettre la facture ». Brouillon d’une ligne « Décompte rectificatif n° 8 » : 8 000,00 HT, TVA 1 600,00, acompte seul de 9 600,00, aucune part de retenue. Émise : FAC-2026-00015 sur une démo neuve. « Pour clore » garde « Restituer les cautions constituées » et « Solder les factures émises, retenue comprise ».
  5. Marchés › Tableau de bord. « Le tableau de bord d’exécution est réservé à la DAF. »

Ce qu’elle lit sans agir

Ces écrans lui sont ouverts en lecture.

ÉcranCe qu’elle y lit
Commandes clientsListe et fiche, « Facturé % », onglets Lignes, Conditions, Livraisons, Factures ; pas de « Valider », « Réviser », « Solder » ni « Annuler ».
DevisListe, fiche et document, en lecture.
ComptesFiche d’un compte, dont l’onglet Factures du client.
Configuration › FacturationNumérotation, Réglages, Profil légal (dont la date de l’attestation fiscale) et réglages « Encaissement » : lecture seule.

Ce qui revient aux autres profils

Ce que la comptable cherchera en vain dans son profil.

GesteProfil
Commander un devis, valider, réviser, solder, annuler une commandeCommercial Directeur commercial
Régler la numérotation, créer la séquence de l’année suivante, modifier le profil légal et les réglages de facturationDirecteur financier Administrateur
Préparer et livrer les livraisons que la facture litMagasinier Responsable stock
Accorder une dérogation au plafond des espèces ; régler le timbre, le plafond, les taux de retenue et les représentations (Configuration › Encaissement) ; mettre à jour l’attestation de régularité fiscaleDirecteur financier Administrateur
Créer, modifier, émettre un avoir ; accorder l’escompte ; proposer l’avoir d’un retour client ; rembourser un crédit clientDirecteur financier Administrateur
Déclarer ou clôturer un compte, poser un solde d’ouverture, saisir un mouvement, une prévision ou un chèque émis, virer entre comptes, régler le seuil, les horizons et le garde-fou de la trésorerieDirecteur financier Administrateur
Relances, sessions de caissePas dans cette version du prototype.
Tenir un marché, déclarer ses obligationsChef de projet
Accepter un décompte, envoyer la lettre de réclamation des intérêts moratoires, lire le tableau de bord d’exécution (facturation, paiements en retard, encaissements attendus)Directeur financier
Saisir les taux des intérêts moratoiresAdministrateur
Cautions, nantissement, tableau de bord d’exécution, rouvrir une obligationDirecteur financier
Valider ou renvoyer une proposition de paiement ; régler la retenue de TVA sur nos achats et le plafond des espèces payéesDirecteur financier Administrateur
Saisir l’attestation fiscale d’un fournisseurAcheteur
Lever un écart de facture, demander l’avoir au fournisseurAcheteur
Donner le bon à payer d’une facture sans commande ; régler les tolérancesDirecteur financier
Préparer et remettre un bon de retour fournisseurResponsable stock Magasinier
Saisir, notifier, déclarer exécutée une commande sur marché ; faire signer ses attachementsChef de projet
Exercer le droit « Ne pas reconduire » ; obtenir la mainlevée de la caution provisoireDirecteur financier